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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.96%8,020万 | 56.15%7,870万 | 852.78%1.03億 | 1,622.35%4.55億 | 966.44%1.27億 | 2,467.31%2.67億 | 181.56%5,040万 | -14.96%1,080万 | 319.05%2,640万 | -404.17%-1,460万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.63%8,740万 | 50.33%9,020万 | 115.79%1.15億 | 45,483.33%2.74億 | 1,002.67%8,270万 | 715.87%7,760万 | 823.08%6,000万 | 6,750.00%5,320万 | 103.68%60万 | 302.70%750万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -194.29%-330万 | 23.64%-420万 | 168.64%810万 | -195.00%-570万 | 252.17%810万 | 250.00%350万 | -492.86%-550万 | -1,007.69%-1,180万 | 445.45%600万 | 283.33%230万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.67%770万 | 9.38%700万 | 6.25%680万 | 10.36%2,770万 | 29.69%830万 | 6.45%660万 | 1.59%640万 | 3.23%640万 | 0.40%2,510万 | -12.33%640万 |
| 投資証券未実現損益 | -225.00%-100万 | 250.00%60万 | 0.00%20万 | -183.33%-50万 | -650.00%-110万 | 166.67%80万 | -233.33%-40万 | 200.00%20万 | -40.00%60万 | -77.78%20万 |
| 株式ベースの報酬 | 22.22%220万 | 16.67%210万 | 18.75%190万 | 28.30%680万 | 23.08%160万 | 28.57%180万 | 20.00%180万 | 45.45%160万 | 29.27%530万 | 85.71%130万 |
| 繰延税金 | -491.67%-710万 | -92.31%90万 | 75.00%140万 | -69.60%380万 | -676.92%-750万 | -108.45%-120万 | 372.09%1,170万 | -38.46%80万 | 298.41%1,250万 | 316.67%130万 |
| その他の非現金項目 | 6,800.00%690万 | 331.43%1,510万 | -66.67%20万 | 425.00%390万 | 57.14%-30万 | --10万 | 333.33%350万 | -40.00%60万 | -131.58%-120万 | 22.22%-70万 |
| 運転資金の増減額 | -107.09%-1,260万 | -21.77%-3,300万 | 24.13%-3,050万 | 745.33%1.45億 | 205.47%3,470万 | 177,900.00%1.78億 | -451.95%-2,710万 | -1,535.71%-4,020万 | -268.85%-2,250万 | -6,680.00%-3,290万 |
| -売掛金増減額 | 130.28%1,090万 | 64.01%-1,130万 | 425.81%3,030万 | -168.95%-5,110万 | 300.00%2,560万 | -6,100.00%-3,600万 | -6,180.00%-3,140万 | -47.62%-930万 | -224.18%-1,900万 | -481.82%-1,280万 |
| -在庫増減額 | -188.79%-950万 | -82.56%-1,570万 | -87.88%-3,100万 | 18.79%-2,290万 | 64.58%-850万 | 309.80%1,070万 | -4.88%-860万 | -281.32%-1,650万 | -379.21%-2,820万 | -335.29%-2,400万 |
| -前払費用増減額 | 93.06%-120万 | 210.77%1,440万 | -262.75%-830万 | -740.54%-3,110万 | 70.94%-590万 | -5,666.67%-1,730万 | -3,350.00%-1,300万 | -69.09%510万 | 62.63%-370万 | -361.36%-2,030万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -203.35%-1,850万 | -86.55%370万 | -13.94%-2,370万 | 10.83%2,660万 | -91.42%200万 | 496.67%1,790万 | 80.92%2,750万 | -18.86%-2,080万 | 212.15%2,400万 | 785.29%2,330万 |
| -その他運転資金の変動 | -97.19%570万 | -1,406.25%-2,410万 | 69.23%220万 | 4,984.09%2.24億 | 2,288.89%2,150万 | 11,811.76%2.03億 | -300.00%-160万 | 30.00%130万 | 2,300.00%440万 | 200.00%90万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.96%8,020万 | 56.15%7,870万 | 852.78%1.03億 | 1,622.35%4.55億 | 966.44%1.27億 | 2,467.31%2.67億 | 181.56%5,040万 | -14.96%1,080万 | 319.05%2,640万 | -404.17%-1,460万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.17%-1.35億 | -19.51%-8,210万 | -77.08%-9,810万 | -154.50%-3.65億 | -101.45%-1.39億 | -221.52%-1.02億 | -337.58%-6,870万 | -105.19%-5,540万 | -9.31%-1.43億 | -257.51%-6,900万 |
| 資本支出 | 11.01%-8,160万 | -24.15%-8,430万 | -6.99%-7,350万 | -155.42%-3.37億 | -73.76%-1.09億 | -216.21%-9,170万 | -355.70%-6,790万 | -169.41%-6,870万 | -6.37%-1.32億 | -346.43%-6,250万 |
| 事業取引の純額 | -476.29%-5,590万 | -16.25%-930万 | ---2,020万 | -488.75%-4,710万 | -434.55%-2,940万 | -288.00%-970万 | ---800万 | --0 | 46.67%-800万 | 63.33%-550万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,550.00%990万 | 37.80%1,130万 | -105.26%-70万 | 1,671.43%2,200万 | 50.00%-10万 | 700.00%60万 | 1,740.00%820万 | 2,316.67%1,330万 | -133.33%-140万 | 0.00%-20万 |
| その他の投資活動純額 | -862.50%-770万 | --20万 | ---370万 | -35.00%-270万 | -12.50%-90万 | ---80万 | ---- | ---- | -123.53%-200万 | -108.08%-80万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.17%-1.35億 | -19.51%-8,210万 | -77.08%-9,810万 | -154.50%-3.65億 | -101.45%-1.39億 | -221.52%-1.02億 | -337.58%-6,870万 | -105.19%-5,540万 | -9.31%-1.43億 | -257.51%-6,900万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 108.33%10万 | -21,600.00%-2,150万 | -200.00%-10万 | -105.73%-1,250万 | -1,145.45%-1,150万 | -120万 | -99.95%10万 | -99.59%10万 | 83.04%2.18億 | -89.91%110万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 62.08%-1,350万 | ---1,350万 | ---- | ---- | ---- | -128.10%-3,560万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.62億 | ---10万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -88.89%10万 | ---- | ---- | 113.33%320万 | 66.67%200万 | 800.00%90万 | ---- | ---- | 87.50%150万 | 200.00%120万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -10,850.00%-2,190万 | -200.00%-10万 | 76.60%-220万 | --0 | -2,000.00%-210万 | ---20万 | --10万 | -11.90%-940万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108.33%10万 | -21,600.00%-2,150万 | -200.00%-10万 | -105.73%-1,250万 | -1,145.45%-1,150万 | ---120万 | -99.95%10万 | -99.59%10万 | 83.04%2.18億 | -89.91%110万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 242.45%1.68億 | 183.36%1.94億 | 67.26%1.89億 | 874.14%1.13億 | 8.35%2.12億 | -77.38%4,900万 | 218.60%6,850万 | 874.14%1.13億 | -30.95%1,160万 | 1,219.59%1.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -133.50%-5,500万 | -36.81%-2,490万 | 110.56%470万 | -23.34%7,750万 | 70.91%-2,400万 | 874.53%1.64億 | -109.34%-1,820万 | -549.49%-4,450万 | 1,873.68%1.01億 | -2,191.67%-8,250万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 87.50%-20万 | -7.69%-140万 | --40万 | -600.00%-150万 | 600.00%140万 | -1,500.00%-160万 | ---130万 | --0 | -40.00%30万 | -50.00%20万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.79%1.13億 | 242.45%1.68億 | 183.36%1.94億 | 67.26%1.89億 | 67.26%1.89億 | 8.35%2.12億 | -77.38%4,900万 | 218.60%6,850万 | 874.14%1.13億 | 874.14%1.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.80%-140万 | 68.00%-560万 | 150.78%2,940万 | 211.66%1.18億 | 123.22%1,790万 | 1,042.47%1.75億 | -683.33%-1,750万 | -352.34%-5,790万 | 10.37%-1.06億 | -738.04%-7,710万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
