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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.27%-61.78万 | -138.40%-539.11万 | -56.12%-149.91万 | -861.98%-54.55万 | 51.04%-226.14万 | -96.03万 | 47.44%-97.83万 | 64.10%-26.61万 | 96.36%-5.67万 | 8.46%-461.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -104.42%-219.3万 | -177.02%-741.26万 | -2.57%-152.4万 | -318.95%-107.28万 | 43.45%-267.58万 | ---148.58万 | 73.63%-61.27万 | 47.88%-32.13万 | 73.70%-25.61万 | 19.62%-473.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%5,716 |
| 株式ベースの報酬 | 143.13%45.39万 | 260.94%68万 | --20.97万 | --18.67万 | -47.37%18.84万 | --0 | --13.12万 | -29.65%5.72万 | --0 | 20.69%35.8万 |
| その他の非現金項目 | -46.69%26.8万 | 225.72%169.12万 | -87.40%6.51万 | 4,726.77%50.28万 | 6,497.61%51.92万 | --51.67万 | -154.50%-2.09万 | --1.29万 | --1.04万 | -87.21%7,870 |
| 運転資金の増減額 | 626.21%85.32万 | -19.31%-34.98万 | -2,954.36%-25万 | -185.81%-16.21万 | -13.32%-29.32万 | --8,757 | -207.42%-47.6万 | 93.10%-1.49万 | 122.61%18.9万 | -154.90%-25.87万 |
| -売掛金増減額 | 87.43%-1.14万 | -234.72%-28.74万 | 6,477.80%22.44万 | -1,489.80%-9.09万 | -587.15%-8.59万 | ---3,518 | 197.68%5.24万 | 50.42%-14.13万 | 110.88%6,542 | 10.86%1.76万 |
| -前払費用増減額 | --0 | -44.44%4,167 | --1,667 | 0.00%2,500 | -40.00%7,500 | --0 | -50.00%2,500 | 0.00%2,500 | 0.00%2,500 | 25.00%1.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,272.91%86.46万 | 69.00%-6.66万 | -3,977.75%-47.6万 | -140.97%-7.37万 | 25.62%-21.49万 | --1.23万 | -207.95%-53.1万 | 85.18%12.39万 | 123.12%17.99万 | -164.85%-28.89万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.27%-61.78万 | -138.40%-539.11万 | -56.12%-149.91万 | -861.98%-54.55万 | 51.04%-226.14万 | ---96.03万 | 46.89%-97.83万 | 64.10%-26.61万 | 96.36%-5.67万 | 8.46%-461.91万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 108.11%692.94万 | 0 | 2,348.00%122.4万 | 107.52%332.97万 | 150.82万 | -40.52%52.21万 | 73.20%124.94万 | 1,758.93%5万 | -80.10%160.45万 |
| 借入金純額 | ---- | -183.33%-5万 | --0 | ---- | 689.22%6万 | --5万 | -299.33%-5万 | 419.69%1万 | 1,758.93%5万 | -139.97%-1.02万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 84.93%641万 | --0 | --124万 | 108.17%346.62万 | --159.66万 | -39.20%58.5万 | --128.46万 | --0 | -81.76%166.51万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --74.13万 | --0 | --1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -58.40%4.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 12.51%-17.19万 | --0 | ---2.6万 | -105.97%-19.65万 | ---13.84万 | 82.00%-1.29万 | ---- | ---- | 92.03%-9.54万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 108.11%692.94万 | --0 | 2,348.00%122.4万 | 107.52%332.97万 | --150.82万 | -40.52%52.21万 | 73.20%124.94万 | 1,758.93%5万 | -80.10%160.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142.05%262.12万 | 7,307.21%108.29万 | 670.19%412.03万 | 7,307.21%108.29万 | -99.52%1.46万 | --53.5万 | -32.43%99.12万 | -99.46%7,918 | -99.52%1.46万 | 25,278.77%302.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -191.06%-61.78万 | 43.99%153.83万 | -373.58%-149.91万 | 10,224.40%67.85万 | 135.44%106.83万 | --54.8万 | 53.64%-45.63万 | --98.33万 | 99.57%-6,702 | -199.91%-301.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.73%200.33万 | 142.05%262.12万 | 142.05%262.12万 | 22,146.41%176.15万 | 7,307.21%108.29万 | --108.29万 | 10.81%53.5万 | -32.43%99.12万 | -99.46%7,918 | -99.52%1.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.27%-61.78万 | -138.40%-539.11万 | -56.12%-149.91万 | -861.98%-54.55万 | 51.04%-226.14万 | ---96.03万 | 46.89%-97.83万 | 64.10%-26.61万 | 96.36%-5.67万 | 8.46%-461.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
