(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -12.78%19.11億 | -16.21%21.91億 | 350.09%26.15億 | -84.32%5.81億 | 30.63%37.06億 | 46.69%28.37億 | -32.47%19.34億 | -7.97%28.64億 | -21.67%31.12億 | 43.74%39.73億 |
その他の非現金項目 | 4,250.00%5.81億 | -101.91%-1,400万 | -27.04%7.34億 | -18.54%10.06億 | 20.61%12.35億 | -29.96%10.24億 | 205.22%14.62億 | 5.51%4.79億 | 70.68%4.54億 | 9.92%2.66億 |
運転資金の増減額 | -97.26%-2.88億 | -138.32%-1.46億 | 1,170.00%3.81億 | -26.83%3,000万 | 171.93%4,100万 | 91.08%-5,700万 | -22.88%-6.39億 | -46.07%-5.2億 | -40.71%-3.56億 | -175.00%-2.53億 |
-売掛金増減額 | -237.62%-7.09億 | 45.17%-2.1億 | -347.10%-3.83億 | 222.05%1.55億 | -452.17%-1.27億 | 95.75%-2,300万 | -38.72%-5.41億 | -36.84%-3.9億 | -19.75%-2.85億 | -70.00%-2.38億 |
-在庫増減額 | -77.27%1,500万 | -60.48%6,600万 | 134.15%1.67億 | -1,711.11%-4.89億 | -285.71%-2,700万 | 80.00%-700万 | 18.60%-3,500万 | -19.44%-4,300万 | -38.46%-3,600万 | -13.04%-2,600万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.62%46.7億 | -18.63%41.84億 | 27.25%51.42億 | -13.19%40.41億 | 4.84%46.55億 | 19.23%44.4億 | 21.90%37.24億 | 3.52%30.55億 | 16.36%29.51億 | -3.13%25.36億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 4.57%-11.91億 | 24.91%-12.48億 | 8.18%-16.62億 | 3.47%-18.1億 | 9.07%-18.75億 | -38.58%-20.62億 | -61.21%-14.88億 | 18.61%-9.23億 | -22.46%-11.34億 | -25.82%-9.26億 |
無形資産取引の純額 | -89.02%-3.1億 | 14.58%-1.64億 | -41.18%-1.92億 | 16.05%-1.36億 | -33.88%-1.62億 | -27.37%-1.21億 | -17.28%-9,500万 | -72.34%-8,100万 | -34.29%-4,700万 | -84.21%-3,500万 |
事業取引の純額 | 78.06%-7,900万 | -189.78%-3.6億 | 6,783.33%4.01億 | -100.14%-600万 | 1,018.12%42.05億 | 95.40%-4.58億 | -890.26%-99.62億 | 50.61%-10.06億 | -340.50%-20.37億 | 1,292.96%8.47億 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -427.87%-3.22億 | ---6,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -43.17%-13.53億 | -5,458.82%-9.45億 | 59.52%-1,700万 | 44.00%-4,200万 | 88.67%-7,500万 | -87.01%-6.62億 | -17,800.00%-3.54億 | 133.33%200万 | -160.00%-600万 | 200.00%1,000万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.95%-29.33億 | -84.83%-27.17億 | 26.28%-14.7億 | -212.59%-19.94億 | 152.65%17.71億 | 71.70%-33.64億 | -495.44%-118.85億 | 37.97%-19.96億 | -3,183.67%-32.18億 | 87.45%-9,800万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -109.54%-1.2億 | 1,264.81%12.58億 | 75.84%-1.08億 | 74.65%-4.47億 | -160.73%-17.63億 | -9.93%29.03億 | 281.87%32.23億 | -65.61%8.44億 | 230.73%24.54億 | 244.08%7.42億 |
株式発行/消却(ネット) | 59.93%-1.21億 | -874.19%-3.02億 | 29.55%-3,100万 | 38.89%-4,400万 | 0.00%-7,200万 | -100.81%-7,200万 | 14,649.18%88.75億 | 48.74%-6,100万 | -466.67%-1.19億 | 41.67%-2,100万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---5億 | --0 | ---- | -76.00%-22億 | ---12.5億 | --0 | ---3.2億 | --0 | ---- |
配当金支払総額 | -4.94%-6.16億 | ---5.87億 | ---- | 41.11%-7.78億 | -74.27%-13.21億 | 0.92%-7.58億 | 29.62%-7.65億 | 28.49%-10.87億 | 37.86%-15.2億 | -105.89%-24.46億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -51.32%-10.32億 | -308.38%-6.82億 | 55.35%-1.67億 | -12.65%-3.74億 | 55.50%-3.32億 | -114.37%-7.46億 | 42.00%-3.48億 | -156.41%-6億 | 37.43%-2.34億 | -204.07%-3.74億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.38%-26.28億 | -8.29%-13.59億 | 54.82%-12.55億 | 58.94%-27.78億 | -719.01%-67.65億 | -108.88%-8.26億 | 654.44%92.98億 | -855.41%-16.77億 | 109.80%2.22億 | -12.35%-22.66億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 5.11%24.67億 | 2,294.90%23.47億 | -85.52%9,800万 | -32.70%6.77億 | 38.57%10.06億 | 270.42%7.26億 | -267.06%-4.26億 | -4.49%2.55億 | 317.19%2.67億 | -73.77%6,400万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -925.00%-8.91億 | -95.53%1.08億 | 430.64%24.17億 | -115.63%-7.31億 | -235.60%-3.39億 | -78.01%2.5億 | 283.98%11.37億 | -1,273.33%-6.18億 | -126.16%-4,500万 | 195.56%1.72億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,391.67%1.79億 | 107.14%1,200万 | -210.53%-1.68億 | 1,420.00%1.52億 | -66.67%1,000万 | 100.00%3,000万 | 123.81%1,500万 | -584.62%-6,300万 | 62.50%1,300万 | --800万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -73.29%6.59億 | 5.11%24.67億 | 2,294.90%23.47億 | -85.52%9,800万 | -32.70%6.77億 | 38.57%10.06億 | 270.42%7.26億 | -267.06%-4.26億 | -4.49%2.55億 | 317.19%2.67億 |
フリーキャッシュ・フロー | 14.15%31.47億 | -14.99%27.57億 | 56.14%32.43億 | -19.96%20.77億 | 18.17%25.95億 | 6.19%21.96億 | 1.27%20.68億 | 15.37%20.42億 | 12.45%17.7億 | -15.29%15.74億 |
通貨単位 | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド |
データなし
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