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| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -205.67%-4,380.3万 | -97.35%-1.06億 | -228.54%-4,218.1万 | -187.94%-3,084.4万 | -1,850.5万 | -1,433万 | -12.63%-5,364.2万 | -1,283.9万 | -1,071.2万 | -4,762.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.09%-4,423.1万 | -152.02%-1.66億 | -180.87%-5,390.8万 | -115.69%-3,423.9万 | ---4,007.1万 | ---3,810.1万 | -31.39%-6,599.4万 | ---1,919.3万 | ---1,587.4万 | ---5,022.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -274.23%-626.7万 | 569.71%997.2万 | -630.05%-781.3万 | ---106.7万 | --1,525.5万 | --359.7万 | 56.08%148.9万 | --147.4万 | ---- | --95.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 130.63%150.6万 | 134.37%323.9万 | 125.68%107.2万 | 157.01%82.5万 | --68.9万 | --65.3万 | 91.15%138.2万 | --47.5万 | --32.1万 | --72.3万 |
| その他の非現金項目 | -48.60%99.4万 | 251.16%453.7万 | -19.59%101万 | --3.7万 | --155.6万 | --193.4万 | 722.93%129.2万 | --125.6万 | ---- | --15.7万 |
| 運転資金の増減額 | -344.96%-713.8万 | 67.37%1,079.9万 | 218.28%783.6万 | -182.40%-356.2万 | --361.1万 | --291.4万 | 302.70%645.2万 | --246.2万 | --432.3万 | ---318.3万 |
| -売掛金増減額 | -282.76%-424.1万 | -1,423.84%-1,930.7万 | -2,264.24%-813.3万 | -2,716.67%-709.8万 | ---296.8万 | ---110.8万 | 80.37%-126.7万 | ---34.4万 | ---25.2万 | ---645.3万 |
| -在庫増減額 | -1,598.32%-804.6万 | -53.52%-350.8万 | -201.03%-215.3万 | -158.79%-62.9万 | ---126.3万 | --53.7万 | 32.32%-228.5万 | --213.1万 | --107万 | ---337.6万 |
| -前払費用増減額 | 133.46%81.1万 | -39.76%-245万 | 45.03%-87.4万 | -835.87%-231.8万 | --316.6万 | ---242.4万 | -139.15%-175.3万 | ---159万 | --31.5万 | ---73.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -108.88%-27.2万 | 629.29%2,044.2万 | 3,390.93%1,232.3万 | 469.58%397万 | --108.6万 | --306.3万 | 93.71%280.3万 | --35.3万 | --69.7万 | --144.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,245.28%-71.3万 | -19.96%-66.1万 | -162.84%-23万 | -539.62%-33.9万 | ---3.9万 | ---5.3万 | -174.13%-55.1万 | --36.6万 | ---5.3万 | ---20.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -126.77%-16.6万 | 52.24%160万 | -75.32%5.7万 | -83.97%5.9万 | --86.4万 | --62万 | --105.1万 | --23.1万 | --36.8万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 140.85%548.9万 | 73.68%1,468.3万 | 420.61%684.6万 | 28.24%279.3万 | --276.5万 | --227.9万 | 37.84%845.4万 | --131.5万 | --217.8万 | --613.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205.67%-4,380.3万 | -97.35%-1.06億 | -228.54%-4,218.1万 | -187.94%-3,084.4万 | ---1,850.5万 | ---1,433万 | -12.63%-5,364.2万 | ---1,283.9万 | ---1,071.2万 | ---4,762.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 800.75%1,216.5万 | -4,977.96%-2.78億 | -7,331.84%-7,305.5万 | -16,802.70%-2億 | -257.5万 | -173.6万 | -45.19%-546.8万 | -98.3万 | -118.5万 | -376.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -153.79%-73.6万 | -472.86%-154.1万 | -275.34%-54.8万 | -13,533.33%-40.9万 | ---29.4万 | ---29万 | 70.37%-26.9万 | ---14.6万 | ---3,000 | ---90.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -43.08%-206.9万 | -40.01%-727.9万 | 4.54%-79.9万 | -132.91%-275.3万 | ---228.1万 | ---144.6万 | -81.91%-519.9万 | ---83.7万 | ---118.2万 | ---285.8万 |
| 投資商品取引の純額 | --1,497万 | ---2.69億 | ---7,570.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 800.75%1,216.5万 | -4,977.96%-2.78億 | -7,331.84%-7,305.5万 | -16,802.70%-2億 | ---257.5万 | ---173.6万 | -45.19%-546.8万 | ---98.3万 | ---118.5万 | ---376.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -204.26%-217.7万 | 584.60%4.48億 | -100.60%-28.7万 | -107.78%-55.2万 | 4.47億 | 208.8万 | -1.03%6,540.8万 | 4,797.3万 | 709.1万 | 6,608.7万 |
| 借入金純額 | -2,107.55%-106.4万 | -102.97%-163.2万 | -97.91%100.2万 | -77.80%156.4万 | ---425.1万 | --5.3万 | 510.14%5,488.2万 | --4,783.7万 | --704.5万 | --899.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -91.15%18万 | 1,341.59%325.8万 | 60.29%21.8万 | 386.96%22.4万 | --78.1万 | --203.5万 | -25.66%22.6万 | --13.6万 | --4.6万 | --30.4万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -81.86%1,030万 | --0 | --0 | --5,678.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---129.3万 | --4.46億 | ---150.7万 | ---234万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204.26%-217.7万 | 584.60%4.48億 | -100.60%-28.7万 | -107.78%-55.2万 | --4.47億 | --208.8万 | -1.03%6,540.8万 | --4,797.3万 | --709.1万 | --6,608.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 106.15%1.25億 | 11.64%6,052.9万 | 811.53%2.4億 | 1,414.08%4.72億 | --4,654.2万 | --6,052.9万 | 37.18%5,421.8万 | --2,636.3万 | --3,117.4万 | --3,952.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -141.92%-3,381.5万 | 920.31%6,425.9万 | -438.27%-1.16億 | -4,720.91%-2.32億 | --4.25億 | ---1,397.8万 | -57.14%629.8万 | --3,415.1万 | ---480.6万 | --1,469.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 11.11%-8,000 | -146.15%-6,000 | -106.67%-1,000 | --0 | --4,000 | ---9,000 | --1.3万 | --1.5万 | ---5,000 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95.43%9,095.9万 | 106.15%1.25億 | 106.15%1.25億 | 811.53%2.4億 | --4.72億 | --4,654.2万 | 11.64%6,052.9万 | --6,052.9万 | --2,636.3万 | --5,421.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -190.10%-4,660.8万 | -94.01%-1.15億 | -214.92%-4,352.8万 | -185.84%-3,400.6万 | ---2,108万 | ---1,606.6万 | -15.02%-5,911万 | ---1,382.2万 | ---1,189.7万 | ---5,139.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
