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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/24 | (Q2)2022/06/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.24%9,420.8万 | -36.78%3.94億 | -51.76%8,986.3万 | -50.58%1.12億 | -54.05%5,269.8万 | 46.41%1.39億 | 125.00%6.23億 | 211.76%1.86億 | 184.07%2.27億 | 70.45%1.15億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.77%4,709.6万 | -38.64%2.64億 | -37.85%5,798.7万 | -38.48%6,165.3万 | -40.87%6,655.9万 | -37.36%7,819.5万 | 12.95%4.31億 | -17.66%9,330.2万 | 1.56%1億 | 21.95%1.13億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 78.25%-24.8万 | -55.37%-457.4万 | 55.99%-72.8万 | -1,149.35%-96.2万 | -66.41%-174.4万 | -590.91%-114万 | -60.87%-294.4万 | -189.67%-165.4万 | 84.38%-7.7万 | -41.24%-104.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.95%1,414.2万 | 1.22%5,815.3万 | -7.90%1,365.5万 | -1.53%1,435.9万 | 4.57%1,494.1万 | 10.47%1,519.8万 | 15.81%5,745.3万 | 13.37%1,482.6万 | 18.67%1,458.2万 | 17.66%1,428.8万 |
| 繰延税金 | -266.09%-125.9万 | -43.82%-770.9万 | 23.49%-211.4万 | 48.62%-441.7万 | -141.41%-193.6万 | -42.75%75.8万 | -41.42%-536万 | 68.38%-276.3万 | -565.33%-859.6万 | -36.39%467.5万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%6.6万 | -25.92%26.3万 | 0.00%6.5万 | 0.00%6.6万 | -41.07%6.6万 | -41.07%6.6万 | -20.58%35.5万 | -41.44%6.5万 | -41.07%6.6万 | 0.00%11.2万 |
| 運転資金の増減額 | -29.52%2,883.3万 | -44.90%6,480.7万 | -76.91%1,746.3万 | -67.84%3,696.8万 | -30.23%-3,053.1万 | 182.60%4,090.7万 | 164.46%1.18億 | 211.07%7,563.8万 | 388.89%1.15億 | 54.55%-2,344.4万 |
| -売掛金増減額 | -72.16%1,887.1万 | 1.69%2.23億 | -59.98%7,724万 | -61.43%4,181.3万 | 218.91%3,606.6万 | 172.46%6,777.6万 | 160.51%2.19億 | 240.14%1.93億 | 164.04%1.08億 | 112.75%1,130.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 68.40%-1,171.3万 | -71.18%-1.31億 | 41.09%-6,874万 | 47.25%-1,396.8万 | -126.28%-1,161.6万 | -266.92%-3,706.8万 | -134.25%-7,675.8万 | -307.45%-1.17億 | -139.72%-2,648万 | -34.30%4,419.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 34.19%1,157.4万 | 57.16%-254.4万 | -9.89%1,057.1万 | -71.51%714.3万 | 36.20%-2,888.3万 | 240.77%862.5万 | -233.62%-593.8万 | 41.92%1,173.1万 | 20.07%2,507.3万 | -46.61%-4,527.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 541.74%1,010.1万 | -27.98%-2,415.2万 | 87.06%-160.8万 | -75.11%198万 | 22.50%-2,609.8万 | -91.84%157.4万 | 61.34%-1,887.2万 | -342.89%-1,243.1万 | -81.02%795.5万 | -4,897.29%-3,367.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.24%9,420.8万 | -36.78%3.94億 | -51.76%8,986.3万 | -50.58%1.12億 | -54.05%5,269.8万 | 46.41%1.39億 | 125.00%6.23億 | 211.76%1.86億 | 184.07%2.27億 | 70.45%1.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -183.99%-364.2万 | 73.85%-647.8万 | -412.56%-492.6万 | 88.81%-159.8万 | 47.03%-429万 | 209.11%433.6万 | 66.22%-2,477.2万 | 133.52%157.6万 | -43.38%-1,427.5万 | 85.10%-809.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -67.74%-769.6万 | 16.25%-1,739.4万 | -268.53%-863.1万 | 94.64%-71.4万 | -61.50%-346.1万 | -54.69%-458.8万 | -2.36%-2,076.9万 | 37.98%-234.2万 | -48.77%-1,331.8万 | 46.24%-214.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -54.57%405.4万 | 372.70%1,091.6万 | -5.44%370.5万 | 7.63%-88.4万 | 86.08%-82.9万 | 985.32%892.4万 | 92.45%-400.3万 | 523.11%391.8万 | 4.68%-95.7万 | 88.17%-595.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183.99%-364.2万 | 73.85%-647.8万 | -412.56%-492.6万 | 88.81%-159.8万 | 47.03%-429万 | 209.11%433.6万 | 66.22%-2,477.2万 | 133.52%157.6万 | -43.38%-1,427.5万 | 85.10%-809.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.42%-1.03億 | 47.87%-2.48億 | -77.24%-4,517.5万 | 72.76%-3,036.1万 | 82.85%-2,996.8万 | 13.11%-1.42億 | -104.20%-4.76億 | 61.13%-2,548.8万 | -348.31%-1.11億 | -273.94%-1.75億 |
| 借入金純額 | 52.70%-1,710.6万 | -8.27%-6,776.5万 | 134.90%513.8万 | 28.78%-1,847.5万 | 70.61%-1,826.2万 | -189.95%-3,616.6万 | -1,631.77%-6,258.8万 | -189.82%-1,472.1万 | -335.10%-2,594.1万 | -358.02%-6,213.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 81.15%-5,391.9万 | ---3,848.6万 | --0 | --0 | 85.88%-1,543.3万 | -133.03%-2.86億 | --0 | -177.92%-7,335.1万 | -333.36%-1.03億 |
| 配当金支払総額 | -0.70%-8,323.5万 | -1.26%-1.17億 | -9.74%-1,182.8万 | -8.58%-1,186.2万 | -16.45%-1,078万 | 2.42%-8,266万 | -3.31%-1.16億 | -13.48%-1,077.8万 | -14.30%-1,092.5万 | -14.74%-925.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -58.82%2.8万 | --0 | --0 | --0 | -50.00%2.8万 | -57.50%6.8万 | -53.85%1.2万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 62.85%-306万 | 20.19%-918.5万 | 200.00%1,000 | 98.06%-2.4万 | -976.74%-92.6万 | 19.12%-823.6万 | -358.49%-1,150.8万 | ---1,000 | -123,700.00%-123.8万 | 93.22%-8.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.42%-1.03億 | 47.87%-2.48億 | -77.24%-4,517.5万 | 72.76%-3,036.1万 | 82.85%-2,996.8万 | 13.11%-1.42億 | -104.20%-4.76億 | 61.13%-2,548.8万 | -348.31%-1.11億 | -273.94%-1.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.66%4.81億 | 54.66%3.4億 | 147.28%4.4億 | 360.92%3.61億 | 131.32%3.41億 | 54.66%3.4億 | -11.94%2.2億 | -22.89%1.78億 | -58.04%7,822万 | -32.81%1.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,519.80%-1,283.5万 | 13.91%1.39億 | -75.51%3,976.2万 | -20.70%8,009.3万 | 127.04%1,844万 | 101.24%90.4万 | 513.54%1.22億 | 1,642.38%1.62億 | 124.46%1.01億 | -101.71%-6,818.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -206.97%-53.7万 | 203.10%226.3万 | 378.83%162万 | 32.58%-96万 | 209.55%110.1万 | -38.40%50.2万 | -846.12%-219.5万 | -24.68%-58.1万 | -70.13%-142.4万 | -222.71%-100.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.15%4.68億 | 41.66%4.81億 | 41.66%4.81億 | 147.28%4.4億 | 360.92%3.61億 | 131.32%3.41億 | 54.66%3.4億 | 54.66%3.4億 | -22.89%1.78億 | -58.04%7,822万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.05%8,492.7万 | -38.33%3.68億 | -56.13%7,956.9万 | -48.71%1.09億 | -58.22%4,630万 | 45.37%1.33億 | 135.39%5.97億 | 229.46%1.81億 | 203.33%2.13億 | 77.72%1.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
