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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 215.97%8.62万 | 2.73万 | ||||||||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | 32.69%3.62万 | --2.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 18.62%-214.65万 | -274.48%-263.77万 | -7.21%-70.44万 | 66.18%-65.7万 | 10.27%-194.26万 | -94.58%-216.5万 | 24.11%-111.26万 | -30.82%-146.61万 | 19.09%-112.07万 | -81.39%-138.5万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -102.32%-101.93万 | -21.71%-50.38万 | -8.31%-41.39万 | 35.61%-38.22万 | -16.61%-59.35万 | -16.28%-50.9万 | 7.44%-43.77万 | 12.02%-47.29万 | 22.84%-53.75万 | 8.77%-69.66万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 47.18%-112.72万 | -634.71%-213.39万 | -5.70%-29.04万 | 79.63%-27.48万 | 18.53%-134.91万 | -145.36%-165.6万 | 32.05%-67.49万 | -70.30%-99.32万 | 15.28%-58.32万 | ---68.84万 |
| 直接支払利息 | 80.29%-413 | 81.21%-2,095 | -7.86%-1.12万 | -740.41%-1.03万 | -47.66%-1,230 | 41.63%-833 | ---1,427 | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | --2万 | ---- | ---- | ---- | 28.67%7,078 | 3,098.26%5,501 | -94.04%172 | -66.62%2,885 | -66.97%8,644 | --2.62万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.43%-212.69万 | -319.47%-263.98万 | 1.67%-62.93万 | 66.95%-64万 | 10.35%-193.68万 | -93.94%-216.03万 | 23.87%-111.39万 | -31.58%-146.32万 | 18.16%-111.21万 | -77.96%-135.89万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 259.57%39.77万 | 167.90%11.06万 | -136.20%-16.29万 | 301.31%44.99万 | 1,987.26%11.21万 | 78.59%-5,940 | -214.97%-2.77万 | -634.17%-8,810 | 94.99%-1,200 | 98.92%-2.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 7,580.74%39.77万 | ---5,316 | ---- | --1,615 | ---- | 78.59%-5,940 | -214.97%-2.77万 | -634.17%-8,810 | 94.99%-1,200 | -210.99%-2.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---8,181 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --1.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -41.24%12.41万 | -52.89%21.12万 | 299.87%44.83万 | --11.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --1 | ---- | ---38.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 259.57%39.77万 | 167.90%11.06万 | -136.20%-16.29万 | 301.31%44.99万 | 1,987.26%11.21万 | 78.59%-5,940 | -214.97%-2.77万 | -634.17%-8,810 | 94.99%-1,200 | 98.92%-2.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.50%44.07万 | 106.05%352.46万 | 857.13%171.05万 | -77.13%17.87万 | -74.98%78.14万 | 256.88%312.37万 | -43.22%87.53万 | 29.19%154.15万 | 119.32万 | |
| 借入金純額 | --48.49万 | --0 | -1,223.60%-12.57万 | -86.02%1.12万 | -90.00%8万 | 116.22%80万 | 1,556.81%37万 | ---2.54万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.13%-4,507 | 91.12%353.99万 | 915.41%185.22万 | -73.99%18.24万 | -70.62%70.14万 | 349.39%238.71万 | -66.21%53.12万 | 31.74%157.19万 | --119.32万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -160.31%-3.97万 | 4.72%-1.53万 | -7.60%-1.6万 | ---1.49万 | ---- | -144.86%-6.34万 | -417.66%-2.59万 | ---5,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.50%44.07万 | 106.05%352.46万 | 857.13%171.05万 | -77.13%17.87万 | -74.98%78.14万 | 256.88%312.37万 | -43.22%87.53万 | 29.19%154.15万 | --119.32万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 106.98%192.59万 | 7,562.06%93.05万 | -48.47%1.21万 | -97.79%2.36万 | 875.54%106.68万 | -70.89%10.94万 | 22.67%37.57万 | 35.30%30.63万 | -85.93%22.64万 | 48.55%160.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -229.45%-128.85万 | 8.39%99.54万 | 8,139.37%91.83万 | 98.91%-1.14万 | -208.96%-104.33万 | 459.48%95.75万 | -483.62%-26.63万 | -13.10%6.94万 | 105.78%7.99万 | -362.93%-138.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.91%63.74万 | 106.98%192.59万 | 7,562.06%93.05万 | -48.47%1.21万 | -97.79%2.36万 | 875.54%106.68万 | -70.89%10.94万 | 22.67%37.57万 | 35.30%30.63万 | -85.93%22.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.42%-224.41万 | -321.61%-265.33万 | 1.70%-62.93万 | 66.94%-64.02万 | 10.59%-193.68万 | -89.75%-216.63万 | 22.44%-114.16万 | -32.37%-147.2万 | 19.58%-111.21万 | 54.23%-138.28万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
