継続営業活動によるキャッシュ・フロー
31.14%-1,819.5万
-4.14%-2,484.6万
21.92%-2,609万
-43.64%-1.25億
-266.66%-4,158.7万
45.22%-2,642.4万
-83.11%-2,385.9万
-128.71%-3,341.4万
6.28%-8,721.8万
53.00%-1,134.2万
持続的な事業活動による当期純利益
95.06%-4,022.9万
46.85%-4,249.2万
51.68%-4,870.3万
-270.97%-10.7億
34.97%-7,446.8万
-1,144.12%-8.15億
-35.30%-7,994.3万
-104.30%-1.01億
-132.09%-2.88億
-172.37%-1.15億
持続的な事業活動による当期損益
130.00%7.2万
-761.11%-23.8万
26.77%32.2万
1,900.00%10万
118.73%5万
-52.87%-24万
-82.78%3.6万
15.45%25.4万
-98.44%5,000
-214.12%-26.7万
減価償却費及び償却費
-5.51%2,721.6万
-6.24%2,713万
-3.27%2,819.2万
10.25%1.15億
-5.31%2,838万
-1.51%2,880.2万
12.04%2,893.5万
49.40%2,914.4万
186.57%1.05億
93.99%2,997.2万
繰延税金
62.91%-53万
119.58%49.7万
83.34%-39.2万
76.13%-668.8万
-126.34%-36.8万
88.21%-142.9万
83.16%-253.8万
-5.80%-235.3万
-370.36%-2,802.4万
241.97%139.7万
その他の非現金項目
----
-121.52%-1,074.6万
-416.29%-1,036.2万
-730.39%-2,481.2万
----
----
-574.69%-485.1万
-788.05%-200.7万
-302.85%-298.8万
----
運転資金の増減額
16.37%-1,522.4万
-94.53%-2,276.2万
-31.04%-1,543.9万
-117.75%-5,723.4万
-226.98%-1,554.8万
60.24%-1,820.3万
-523.03%-1,170.1万
-362.82%-1,178.2万
31.48%-2,628.4万
240.22%1,224.4万
-売掛金増減額
-43.39%-1,327.1万
-243.19%-1,892万
153.40%262.8万
-553.03%-3,515.9万
-370.88%-1,547万
14.10%-925.5万
-1,080.96%-551.3万
-457.30%-492.1万
41.33%-538.4万
225.68%571.1万
-在庫増減額
-311.54%-53.5万
-137.13%-341万
-74.88%-181万
11.19%-529.9万
12.55%-269.6万
91.51%-13万
-405.31%-143.8万
43.26%-103.5万
-2,230.86%-596.7万
-2,781.31%-308.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
326.03%537.5万
7,676.61%939.5万
-50.79%-1,198.9万
-211.30%-881.4万
-85.88%163.9万
83.74%-237.8万
-107.10%-12.4万
-186.49%-795.1万
161.04%791.9万
364.41%1,160.5万
-その他流動資産の変動
-43.51%-733.9万
-241.84%-534.3万
-304.04%-394万
60.07%-998.6万
-116.71%-524万
72.70%-511.4万
-51.01%-156.3万
168.40%193.1万
-109.04%-2,500.8万
-52.84%-241.8万
-その他流動負債の変動
1,265.75%85.1万
17.54%-4.7万
1,003.85%23.5万
100.79%1.9万
--17.5万
---7.3万
---5.7万
---2.6万
---239.6万
----
-その他運転資金の変動
75.66%-30.5万
-47.60%-443.7万
-355.91%-56.3万
-55.95%200.5万
113.95%604.4万
-999.12%-125.3万
-394.42%-300.6万
-73.17%22万
214.06%455.2万
49.47%282.5万
営業活動によるキャッシュ・フロー
31.14%-1,819.5万
-4.14%-2,484.6万
21.92%-2,609万
-43.64%-1.25億
-266.66%-4,158.7万
45.22%-2,642.4万
-83.11%-2,385.9万
-128.71%-3,341.4万
6.28%-8,721.8万
53.00%-1,134.2万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
113.86%685万
323.91%785.5万
425.78%714.1万
101.56%881.7万
3,091.46%595.3万
101.95%320.3万
100.89%185.3万
98.86%-219.2万
-139.92%-5.64億
78.13%-19.9万
固定資産取引の純額
-13.82%-228.2万
60.54%-83.9万
65.26%-107万
13.39%-922.7万
-5.83%-201.6万
61.56%-200.5万
7.44%-212.6万
-149.39%-308万
-493.81%-1,065.3万
-426.24%-190.5万
無形資産取引の純額
-194.07%-257.9万
-219.11%-285.6万
-278.94%-228.5万
---389.4万
---151.9万
---87.7万
---89.5万
---60.3万
--0
--0
事業取引の純額
----
----
----
--0
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----
----
-137.47%-5.59億
101.71%2.1万
投資商品取引の純額
--0
--0
--0
---151.9万
---26.3万
---43.6万
--0
---82万
--0
--0
その他の投資活動純額
----
----
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----
----
----
----
----
--34.4万
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
113.86%685万
323.91%785.5万
425.78%714.1万
101.56%881.7万
3,091.46%595.3万
101.95%320.3万
100.89%185.3万
98.86%-219.2万
-139.92%-5.64億
78.13%-19.9万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
38.69%-146.9万
94.85%-148.5万
48.90%-92.5万
-104.44%-3,541.1万
-38.54%-237.6万
-123.93%-239.6万
-103.61%-2,882.9万
-165.46%-181万
-13.47%7.98億
-100.29%-171.5万
借入金純額
14.83%-195.8万
94.26%-183.9万
1.24%-206.6万
-459.12%-3,887万
-32.24%-246.5万
-12.75%-229.9万
-2,740.64%-3,201.4万
-8.84%-209.2万
-59.78%-695.2万
-17.38%-186.4万
株式発行/消却（ネット）
----
----
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--0
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-13.54%8.24億
--0
配当金支払総額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
99.24%52.6万
-88.97%38.4万
120.47%121.7万
-73.08%471万
-27.42%41.3万
-87.44%26.4万
-62.49%348.1万
-90.04%55.2万
-16.73%1,749.4万
-92.59%56.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー
--0
---3万
---7.6万
99.44%-19.3万
--0
--0
----
----
24.56%-3,419万
99.79%-5.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
38.69%-146.9万
94.85%-148.5万
48.90%-92.5万
-104.44%-3,541.1万
-38.54%-237.6万
-123.93%-239.6万
-103.61%-2,882.9万
-165.46%-181万
-13.47%7.98億
-100.29%-171.5万
現金及び現金同等物の期首残高
-11.72%7.61億
-14.70%7.8億
-16.10%8億
18.15%9.54億
-13.30%8.38億
-26.91%8.63億
51.53%9.15億
18.15%9.54億
282.59%8.07億
315.51%9.67億
現金及び現金同等物の純増減額
49.98%-1,281.4万
63.65%-1,847.6万
46.88%-1,987.4万
-203.38%-1.52億
-186.74%-3,801万
88.01%-2,561.7万
-108.81%-5,083.5万
81.62%-3,741.6万
-75.28%1.47億
-102.31%-1,325.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-37.01%73万
77.50%-31万
99.79%-3,000
-301.49%-162.2万
-81.67%4.6万
2,265.31%115.9万
-63.66%-137.8万
-1,150.00%-144.9万
-120.42%-40.4万
6,175.00%25.1万
現金及び現金同等物の期末残高
-10.58%7.49億
-11.72%7.61億
-14.70%7.8億
-16.10%8億
-16.10%8億
-13.30%8.38億
-26.91%8.63億
51.53%9.15億
18.15%9.54億
18.15%9.54億
フリーキャッシュ・フロー
21.33%-2,305.6万
-6.18%-2,854.1万
20.63%-2,944.5万
-41.42%-1.38億
-240.62%-4,512.2万
45.17%-2,930.6万
-75.38%-2,688万
-134.12%-3,709.7万
-3.18%-9,787.1万
45.92%-1,324.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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