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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.02%-42.23万 | 24.78%-1,076.59万 | 105.14%16.33万 | 16.82%-346.91万 | 58.17%-140.58万 | -68.08%-605.43万 | 35.23%-1,431.24万 | 59.52%-317.91万 | -26.77%-417.05万 | 42.15%-336.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.47%-101.65万 | 74.80%-1,016.31万 | 100.92%14.29万 | 53.73%-265.49万 | 28.49%-350.72万 | 70.69%-414.39万 | -68.98%-4,033.73万 | -125.89%-1,555.52万 | -7.22%-573.82万 | 22.18%-490.45万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---57.71万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -18.78%7.14万 | -72.62%30.62万 | -73.81%7.12万 | -73.72%7.15万 | -73.94%7.56万 | -69.06%8.8万 | 13.90%111.81万 | -4.20%27.17万 | -6.82%27.2万 | 7.64%29.01万 |
| その他の非現金項目 | 482.40%3.81万 | -96.06%19.04万 | -104.82%-20.76万 | -141.62%-22.22万 | 218.16%61.37万 | -98.73%6,539 | 3,415.34%483.19万 | --430.41万 | --53.38万 | ---51.94万 |
| 運転資金の増減額 | 105.60%13.51万 | -183.13%-363.07万 | -134.89%-29.53万 | -349.23%-211.5万 | 23.57%119.01万 | -241.02%-241.05万 | 214.66%436.74万 | 136.04%84.63万 | 25.51%84.86万 | 189.83%96.31万 |
| -売掛金増減額 | 25.65%-106.92万 | 200.97%30.61万 | 986.62%124.4万 | -28.08%-56.65万 | 1,206.10%106.67万 | -2,422.39%-143.81万 | 21.04%-30.32万 | 136.71%11.45万 | -158.37%-44.23万 | 143.71%8.17万 |
| -在庫増減額 | 797.46%64.62万 | -207.71%-189.92万 | -91.60%5.9万 | -323.33%-116.97万 | -188.08%-86.05万 | -80.03%7.2万 | 148.67%176.33万 | 600.60%70.22万 | -167.98%-27.63万 | 140.91%97.69万 |
| -前払費用増減額 | -45.84%21.79万 | -22.45%124.45万 | 128.63%18.26万 | -127.11%-26.68万 | 102.22%92.64万 | -49.72%40.23万 | 259.06%160.49万 | 70.32%-63.78万 | 141.36%98.44万 | -61.15%45.81万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 126.31%37.24万 | -254.35%-315.57万 | -305.04%-174.91万 | -110.42%-8.02万 | 124.21%8.91万 | -279.11%-141.55万 | 143.98%204.45万 | 257.95%85.3万 | 832.05%76.92万 | -1,531.28%-36.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -3.00%-3.23万 | 82.96%-12.64万 | 82.88%-3.18万 | 82.96%-3.18万 | 82.97%-3.16万 | 83.03%-3.13万 | -301.17%-74.21万 | -283.48%-18.55万 | -311.12%-18.64万 | -307.55%-18.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.02%-42.23万 | 24.78%-1,076.59万 | 105.14%16.33万 | 3.55%-346.91万 | 64.27%-140.58万 | -68.08%-605.43万 | 35.23%-1,431.24万 | 59.52%-317.91万 | -9.33%-359.67万 | 32.28%-393.47万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.30%69.03万 | 1,279.42%12.28万 | 355.06%32.18万 | 170.98%897.07万 | 98.09%-1.04万 | 111.71%7.07万 | 109.73%109.86万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 90.35%-10.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.06%-113.65万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.27%-2,713 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --851.38万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -49.88%80万 | -79.40%23.25万 | 355.06%32.18万 | ---- | ---- | --159.62万 | --112.88万 | --7.07万 | --109.86万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -92.30%69.03万 | 1,279.42%12.28万 | 355.06%32.18万 | -89.99%11万 | -98.26%13.57万 | 170.98%897.07万 | 98.09%-1.04万 | 111.71%7.07万 | 109.73%109.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.81%-2.74万 | -82.25%10.23万 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -389.75%-2.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.21%9,464 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.08%6.42万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.80%2.86万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208.64%4,791 | -126.81%-2.74万 | 76.86%-4,356 | ---3,929 | -113.78%-1.47万 | -130.95%-4,410 | -82.25%10.23万 | -104.81%-1.88万 | --0 | -49.76%10.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.73%770.68万 | -22.73%1,780.98万 | -64.67%742.51万 | -56.91%1,057.63万 | -56.42%1,188.69万 | -22.73%1,780.98万 | -59.71%2,304.92万 | -32.33%2,101.81万 | -29.59%2,454.41万 | -47.29%2,727.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.95%-41.75万 | -92.83%-1,010.3万 | 108.78%28.18万 | 10.63%-315.12万 | 51.98%-131.06万 | -240.22%-592.29万 | 84.66%-523.94万 | 59.94%-320.83万 | 7.26%-352.6万 | 83.84%-272.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.68%728.93万 | -56.73%770.68万 | -56.73%770.68万 | -64.67%742.51万 | -56.91%1,057.63万 | -56.42%1,188.69万 | -22.73%1,780.98万 | -22.73%1,780.98万 | -32.33%2,101.81万 | -29.59%2,454.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.02%-42.23万 | 29.47%-1,090.99万 | 100.44%1.92万 | 3.55%-346.91万 | 64.27%-140.58万 | -68.08%-605.43万 | 36.34%-1,546.94万 | 48.45%-433.6万 | 7.62%-359.67万 | 40.82%-393.47万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
