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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 475.56%1,918万 | -82.95%58.3万 | 144.05%337.4万 | 101.10%41万 | 245.84%975.7万 | 41.80%-510.7万 | 124.81%342万 | 3.62%-766万 | 36.27%-3,719.8万 | 18.99%-669万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.46%-404.7万 | 59.29%-270.7万 | 47.17%-565.1万 | 20.06%-3,507.4万 | 21.39%-1,190.9万 | -74.93%-582万 | 46.40%-664.9万 | 17.69%-1,069.6万 | -15.29%-4,387.6万 | -1,024.28%-1,514.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -179.04%-13.2万 | -984.21%-20.6万 | -36.65%136.9万 | 964.47%485.4万 | 25.00%254.5万 | 104.32%16.7万 | -101.64%-1.9万 | 91.07%216.1万 | -98.24%45.6万 | -56.31%203.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.08%579.1万 | -1.79%581.3万 | -2.37%585.6万 | 212.67%2,368.5万 | 5.50%579.3万 | 1,190.50%597.5万 | 715.29%591.9万 | 570.17%599.8万 | 74.26%757.5万 | 350.82%549.1万 |
| その他の非現金項目 | -67.17%6.5万 | -190.93%-148.4万 | 624.00%199.1万 | 2,181.92%593.3万 | --529万 | --19.8万 | 1,544.25%163.2万 | 2,400.00%27.5万 | 26,100.00%26万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 264.02%1,457.8万 | -61.19%-301.9万 | 60.08%-319.1万 | -239.19%-1,985.3万 | -161.59%-256.1万 | -242.50%-888.8万 | 57.85%-187.3万 | -452.58%-799.3万 | 21.18%-585.3万 | -118.94%-97.9万 |
| -売掛金増減額 | 119.42%196.7万 | -391.00%-1,604.6万 | 56.58%-283.3万 | -255.05%-1,404万 | -51.09%587.9万 | -1,374.09%-1,012.7万 | 5.74%-326.8万 | -649.16%-652.4万 | 141.40%905.5万 | 2,609.60%1,202.1万 |
| -在庫増減額 | 1,783.50%500万 | 182.56%98.5万 | -71.68%-47.9万 | 145.06%217.2万 | 182.22%394.1万 | -64.09%-29.7万 | 16.52%-119.3万 | -117.62%-27.9万 | -476.86%-482万 | -251.65%-479.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 100.21%842.1万 | 202.92%1,307.4万 | 234.80%68.3万 | 111.66%90.5万 | -46.40%-928.3万 | 360.43%420.6万 | 901.39%431.6万 | 248.91%20.4万 | 55.75%-776.4万 | -370.29%-634.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 69.66%-81万 | 40.28%-103.2万 | 59.68%-56.2万 | -282.53%-889万 | -66.02%-309.8万 | -2,283.93%-267万 | -8,328.57%-172.8万 | -279.84%-139.4万 | -145.67%-232.4万 | -140.00%-186.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475.56%1,918万 | -82.95%58.3万 | 144.05%337.4万 | 101.10%41万 | 245.84%975.7万 | 41.80%-510.7万 | 124.81%342万 | 3.62%-766万 | 36.27%-3,719.8万 | 18.99%-669万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -183.08%-569万 | 113.85%190.6万 | -143.17%-1,389.7万 | 91.50%-1,645.8万 | 98.13%-383.2万 | 204.67%684.9万 | -250.09%-1,376万 | -1,123.77%-571.5万 | -505.42%-1.94億 | -12,897.81%-2.05億 |
| 資本支出 | 37.61%-294.3万 | 44.94%-219.8万 | 37.59%-280.9万 | -254.45%-1,615.6万 | -3.84%-294.6万 | -465.59%-471.7万 | -2,012.17%-399.2万 | -544.84%-450.1万 | -6.37%-455.8万 | -739.35%-283.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.25%39.5万 | 26.38%43.6万 | -31.89%28.4万 | -64.50%149.7万 | -50.44%34.1万 | -74.38%39.4万 | -80.40%34.5万 | 80.52%41.7万 | 638.53%421.7万 | 204.42%68.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 56.80%-5.4万 | 60.83%-4.7万 | ---13.5万 | ---41.9万 | ---17.4万 | ---12.5万 | ---12万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | 2,442.03%350.8万 | --0 | 100.35%65.6万 | 100.01%1.1万 | -68.99%25.4万 | -98.16%13.8万 | --25.3万 | -524.92%-1.9億 | ---1.98億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --72万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -127.96%-308.8万 | 102.04%20.7万 | -496.44%-1,123.7万 | 51.09%-203.6万 | 75.05%-106.4万 | 220,760.00%1,104.3万 | -10,544.33%-1,013.1万 | ---188.4万 | -161.25%-416.3万 | -349.27%-426.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183.08%-569万 | 113.85%190.6万 | -143.17%-1,389.7万 | 91.50%-1,645.8万 | 98.13%-383.2万 | 204.67%684.9万 | -250.09%-1,376万 | -1,123.77%-571.5万 | -505.42%-1.94億 | -12,897.81%-2.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -155.04%-1,981.9万 | -6.72%833.8万 | -29.65%734万 | -115.64%-1,912.1万 | -135.03%-3,072.2万 | -34.70%-777.1万 | 2,702.19%893.9万 | -73.92%1,043.3万 | 1,034.63%1.22億 | 16,838.93%8,771.2万 |
| 借入金純額 | -831.07%-2,232.7万 | 1,195.53%833.7万 | -139.15%-337.7万 | -117.16%-2,036.3万 | -136.90%-3,128.1万 | 152.80%305.4万 | -135.60%-76.1万 | -78.44%862.5万 | 2,315.29%1.19億 | 7,042.63%8,478.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 94.94%-9,000 | -83.33%-19.8万 | --0 | ---128.7万 | ---81.6万 | ---17.8万 | ---10.8万 | ---18.5万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -57.89%4.8万 | -99.39%2,000 | 250.00%2.1万 | -36.63%48.1万 | --3.4万 | 470.00%11.4万 | -55.75%32.7万 | --6,000 | 1,332.08%75.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 122.94%246.9万 | -97.92%19.7万 | 438.30%1,069.6万 | -27.56%204.8万 | -54.22%134.1万 | -215,120.00%-1,076.1万 | 9,874.23%948.1万 | --198.7万 | 136.35%282.7万 | 271.19%292.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155.04%-1,981.9万 | -6.72%833.8万 | -29.65%734万 | -115.64%-1,912.1万 | -135.03%-3,072.2万 | -34.70%-777.1万 | 2,702.19%893.9万 | -73.92%1,043.3万 | 1,034.63%1.22億 | 16,838.93%8,771.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.90%6,783.8万 | -41.09%5,500.6万 | -44.05%5,863.2万 | -53.17%1.05億 | -63.64%8,727.2万 | -59.70%9,677.6万 | -62.71%9,337.1万 | -53.17%1.05億 | -3.75%2.24億 | 5.83%2.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.98%-632.9万 | 872.81%1,082.7万 | -8.19%-318.3万 | 67.62%-3,516.9万 | 79.94%-2,479.7万 | 50.97%-602.9万 | 67.40%-140.1万 | -109.32%-294.2万 | -358.79%-1.09億 | -1,620.94%-1.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 45.24%-190.3万 | -58.28%200.5万 | 94.78%-44.3万 | -6.39%-1,099.9万 | 66.96%-384.3万 | -128.48%-347.5万 | 180.38%480.6万 | -72.29%-848.7万 | -169.12%-1,033.8万 | -382.49%-1,163.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.70%5,960.6万 | -29.90%6,783.8万 | -41.09%5,500.6万 | -44.05%5,863.2万 | -44.05%5,863.2万 | -63.64%8,727.2万 | -59.70%9,677.6万 | -62.71%9,337.1万 | -53.17%1.05億 | -53.17%1.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 262.66%1,618.3万 | -140.17%-166.2万 | 103.54%43万 | 61.29%-1,616.5万 | 169.67%663.7万 | -3.54%-994.9万 | 95.05%-69.2万 | -40.65%-1,216.1万 | 33.36%-4,175.6万 | -10.83%-952.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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