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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -50.72%-5,074.3万 | -167.64%-3,366.6万 | -226.31%-1,257.9万 | -50.03%995.9万 | 74.56%-372.7万 | -116.24%-344.8万 | 366.92%1,993.1万 | 211.83%1,331.2万 | 99.77%-3.1万 | -192.22%-1,465.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -201.76%-5,271.8万 | -350.43%-1,747万 | 110.74%697.6万 | -169.09%-6,493.3万 | 13.94%-203.1万 | 7.48%-345.2万 | -131.58%-2,413.1万 | -554.72%-1,268.2万 | -31.52%-535.8万 | -10.59%-236万 |
| 非現金項目調整合計 | 138.76%1,903.9万 | 136.19%797.4万 | -141.20%-2,203.6万 | 127.38%5,348.4万 | 11.96%165.7万 | 13.63%161.7万 | 210.44%2,352.2万 | 5,696.79%1,443.4万 | 243.45%611万 | -60.63%148万 |
| -減価償却 | 47.62%814.7万 | 164.07%551.9万 | 53.34%209万 | 2.40%136.3万 | 28.27%36.3万 | 21.13%34.4万 | -38.38%133.1万 | -26.37%34.9万 | -26.29%41.5万 | -49.82%28.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,238.99%2,317.8万 | 106.82%173.1万 | -153.37%-2,539.1万 | 195.77%4,757.1万 | --0 | --0 | 1,500.40%1,608.4万 | 1,082.06%1,204万 | 607.24%410.2万 | --0 |
| -関連会社持分 | 261.11%81.2万 | ---50.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -24,156.38%-2,261.3万 | -79.87%9.4万 | -1.48%46.7万 | 88.10%47.4万 | --2.7万 | ---3.4万 | 3,050.00%25.2万 | -12.50%7,000 | --24.5万 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---83.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | 197.59%197.3万 | --66.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 1,501.27%754.2万 | -40.98%47.1万 | -83.75%79.8万 | -16.12%491.1万 | 5.85%126.7万 | 9.19%130.7万 | 32.95%585.5万 | 105.65%203.8万 | 111.29%134.8万 | -22.47%119.7万 |
| 運転資金の増減額 | 29.40%-1,706.4万 | -1,074.20%-2,417万 | -88.41%248.1万 | 4.23%2,140.8万 | 75.66%-335.3万 | -106.85%-161.3万 | 544.20%2,054万 | 94.06%1,156万 | 93.06%-78.3万 | -196.56%-1,377.3万 |
| -売掛金増減額 | 9.80%-2,294.5万 | -281.14%-2,543.9万 | -56.84%1,404.4万 | 30.83%3,253.8万 | -74.24%539.1万 | 61.81%-68.2万 | 896.60%2,487万 | 8,802.93%5,352.3万 | 106.28%89.5万 | 2.54%2,093万 |
| -在庫増減額 | 88.61%-55.8万 | -1,218.72%-490万 | 2,205.26%43.8万 | -94.52%1.9万 | -98.43%4,000 | ---- | --34.7万 | -84.74%11.9万 | 95.69%-2.7万 | 280.85%25.5万 |
| -前払費用増減額 | -44.92%-44.2万 | -267.47%-30.5万 | -43.10%-8.3万 | -514.29%-5.8万 | -98.65%6.3万 | -100.89%-19.3万 | 100.84%1.4万 | -264.90%-2,367.5万 | 83.52%-276.8万 | 318.64%468.1万 |
| -未払金の変更 | 3,844.80%871.8万 | 100.93%22.1万 | -1,516.85%-2,370.3万 | -489.89%-146.6万 | -241.11%-533.1万 | -318.01%-467.2万 | -78.39%37.6万 | -158.12%-492.5万 | -113.85%-62万 | -35.33%377.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 58.43%-167.1万 | -952.36%-402万 | 94.13%-291.7万 | -55.52%546.2万 | -103.10%-38.2万 | -185.63%-1,779.5万 | -59.31%611.5万 | -1,060.61%-4,967.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -129.38%-183.7万 | -53.53%625.3万 | 340.07%1,345.6万 | -19.64%-560.5万 | -109.00%-56.3万 | 85.95%-152.8万 | 66.27%-468.5万 | 1,110.07%431.3万 | -591.91%-437.8万 | 215.29%625.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 26.83%-3万 | -4.1万 | 0 | 1,350.00%7.5万 | 0 | -9,000 | 78.57%-6,000 | 88.24%-2,000 | -4,000 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.63%-5,077.3万 | -167.96%-3,370.7万 | -225.36%-1,257.9万 | -49.64%1,003.4万 | 74.56%-372.7万 | -116.29%-345.7万 | 267.45%1,992.5万 | 425.21%1,712.7万 | 72.93%-385.2万 | -202.15%-1,465.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -98.00%-1,050.4万 | 88.28%-530.5万 | -13,184.10%-4,527.1万 | -20.82%34.6万 | --8万 | --6.7万 | 147.40%43.7万 | --0 | 752.24%43.7万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | 93.98%-14.3万 | ---237.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 161.35%479.8万 | -702.98%-782.1万 | -1,198.67%-97.4万 | ---7.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---824.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 181.71%144.8万 | 70.20%51.4万 | 1,213.04%30.2万 | 4.55%2.3万 | --0 | --5,000 | --2.2万 | ---- | ---- | --1,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.63%-440.1万 | 69.53%-1,498.6万 | -16,831.29%-4,919万 | -35.95%29.4万 | 7,900.00%8万 | 7,100.00%7.2万 | 149.78%45.9万 | 166.67%2.2万 | 749.25%43.5万 | --1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 28,600.00%1.04億 | -92.48%36.4万 | 119.73%484万 | -62.39%-2,453.5万 | --0 | 114.39%147.5万 | -375.76%-1,510.9万 | -225.23%-538.5万 | 113.78%52.5万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 86.21%9,951.5万 | --5,344.2万 | --914.1万 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -23.07%-177.1万 | -47.89%-143.9万 | -124.19%-97.3万 | -82.35%-43.4万 | ---9万 | ---8.9万 | ---23.8万 | ---11万 | ---12.8万 | --0 |
| 発行費 | ---- | ---- | 21.81%-116.5万 | ---149万 | ---49.5万 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 支払利息CFF | -106.86%-168.8万 | 20.39%-81.6万 | 79.15%-102.5万 | 15.93%-491.5万 | -5.01%-125.8万 | -8.68%-130.2万 | ---584.6万 | ---- | ---- | ---119.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 78.50%271.5万 | -70.87%152.1万 | -5.50%522.1万 | --552.5万 | ---- | ---147.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,133.51%1.04億 | -100.35%-37万 | 285.65%1.06億 | 230.20%2,759.3万 | 709.18%729.8万 | 87.85%-139.1万 | -456.84%-2,119.3万 | -311.70%-1,081.6万 | 146.86%234.3万 | ---119.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.00%4,330.3万 | 93.45%9,213.7万 | 390.66%4,762.8万 | -7.69%970.7万 | -75.71%493.1万 | -7.69%970.7万 | -39.56%1,051.6万 | 54.70%337.4万 | -79.29%444.8万 | 184.68%2,029.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 198.95%4,855万 | -209.90%-4,906.3万 | 17.73%4,464.4万 | 4,787.39%3,792.1万 | 123.03%365.1万 | -148.82%-477.6万 | 88.24%-80.9万 | -24.04%633.3万 | 94.43%-107.4万 | -210.49%-1,585万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -137.55%-8.6万 | 269.63%22.9万 | ---13.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 111.92%9,176.7万 | -53.00%4,330.3万 | 93.45%9,213.7万 | 390.66%4,762.8万 | 92.94%858.2万 | -75.71%493.1万 | -7.69%970.7万 | -7.69%970.7万 | 54.70%337.4万 | -79.29%444.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.41%-6,142万 | 28.58%-4,138.6万 | -680.81%-5,794.7万 | -49.89%997.7万 | 74.56%-372.7万 | -116.34%-346.8万 | 255.12%1,991.1万 | 433.05%1,712.7万 | 72.96%-386.6万 | -202.15%-1,465.3万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
