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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.17%-514.2万 | -4.60%-1,657.2万 | 18.31%-1,854.4万 | 8.22%-1,679.8万 | 375.10%3,048.7万 | -56.62%-874.1万 | -3,840.49%-1,584.3万 | -1,733.81%-2,270.1万 | -41.23%-1,830.3万 | -937.81%-1,108.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -213.33%-4,161.4万 | -28.99%-2,043.3万 | -27.89%-2,146.7万 | -29.54%-3,491.6万 | 167.89%1,099.2万 | -36.51%-1,328.1万 | -63.50%-1,584.1万 | -293.91%-1,678.6万 | -23.51%-2,695.3万 | -164.99%-1,619.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 653.56%2,404.6万 | -849.56%-683.6万 | -166.43%-531.8万 | -96.51%34.9万 | -129.15%-175.8万 | -35.18%319.1万 | -89.09%91.2万 | 78.55%-199.6万 | 52.69%1,000.6万 | 87.32%603.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 86.65%425.2万 | 3,643.75%239.6万 | 4,746.88%310.2万 | 2,174.90%561.9万 | 4,920.31%321.3万 | 3,507.51%227.8万 | 7.42%6.4万 | 6.18%6.4万 | -54.52%24.7万 | -81.62%6.4万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | -67.98%-340.5万 | -143.88%-207.3万 | --0 | --0 | ---4.6万 | -138.57%-202.7万 | ---85万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 75.64%411万 | --661.5万 | --567.1万 | 1,445.57%623万 | 3,349.15%383.4万 | 4,833.58%234万 | ---- | ---- | -314.32%-46.3万 | 45.94%-11.8万 |
| 運転資金の増減額 | 127.67%102.5万 | 149.37%59.1万 | 185.10%233万 | 218.89%622.5万 | 371.90%1,386.4万 | -223.50%-370.4万 | -247.11%-119.7万 | -1,509.32%-273.8万 | -4,798.28%-523.6万 | -905.10%-509.9万 |
| -売掛金増減額 | -100.08%-4,000 | 207.92%203万 | -1,417.24%-152.8万 | 214.13%147.8万 | -106.05%-197.6万 | 1,735.95%521.9万 | -3,608.60%-188.1万 | 243.82%11.6万 | -261.40%-129.5万 | -606.41%-95.9万 |
| -在庫増減額 | 71.21%-85.2万 | -110.88%-16.2万 | 187.06%269.2万 | -80.23%-570.8万 | ---114.6万 | ---295.9万 | --148.9万 | ---309.2万 | ---316.7万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 234.96%127万 | -58.94%-215.2万 | 2,684.62%134.4万 | 339.93%129.8万 | 2,056.80%364.5万 | -163.08%-94.1万 | -411.83%-135.4万 | 40.75%-5.2万 | -147.11%-54.1万 | -89.16%16.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 112.16%61.1万 | 59.38%87.5万 | -161.38%-17.8万 | 4,030.04%915.7万 | 1,268.21%1,334.1万 | -972.67%-502.3万 | -51.37%54.9万 | 16.79%29万 | -133.83%-23.3万 | -44.54%-114.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.17%-514.2万 | -4.60%-1,657.2万 | 18.31%-1,854.4万 | 8.22%-1,679.8万 | 375.10%3,048.7万 | -56.62%-874.1万 | -3,840.49%-1,584.3万 | -1,733.81%-2,270.1万 | -41.23%-1,830.3万 | -937.81%-1,108.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.70%-263.1万 | 88.93%-161.7万 | 49.39%-624.2万 | 29.79%-7,960.9万 | -10.98%-4,903.2万 | 89.35%-363.9万 | 41.31%-1,460.4万 | -21.47%-1,233.4万 | -698.52%-1.13億 | -263.85%-4,418.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 27.01%-267.3万 | 88.69%-165.5万 | 54.32%-625.9万 | 28.86%-8,104.7万 | -10.91%-4,905.3万 | 89.32%-366.2万 | 41.46%-1,463万 | -31.35%-1,370.2万 | -674.64%-1.14億 | -257.17%-4,422.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.6万 | ---11.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --132.2万 | ---1,000 | --0 | --0 | --132.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.70%-263.1万 | 88.93%-161.7万 | 49.39%-624.2万 | 29.79%-7,960.9万 | -10.98%-4,903.2万 | 89.35%-363.9万 | 41.31%-1,460.4万 | -21.47%-1,233.4万 | -698.52%-1.13億 | -263.85%-4,418.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.58%-154万 | -38.73%2,419.5万 | 1,098.65%2,300.2万 | -43.00%5,998.9万 | -94.39%251.1万 | 136.67%1,607.1万 | -26.22%3,948.8万 | 1,179.76%191.9万 | 11.25%1.05億 | 5,872.03%4,477.3万 |
| 借入金純額 | 788.08%490.6万 | -109.07%-213.5万 | -88.85%-193万 | -72.06%1,969.2万 | -104.84%-210.3万 | -349.58%-71.3万 | -13.54%2,353万 | -2,311.29%-102.2万 | 53.41%7,047.3万 | 102,130.80%4,345.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 80.21%3,108.7万 | --3,124.2万 | 191.49%4,372.3万 | --347.3万 | --2,300万 | --1,725万 | --0 | -71.54%1,500万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -98.82%3.7万 | -80.05%414.5万 | -7.23%121.9万 | -108.71%-60.5万 | -96.71%40.5万 | 1,525.30%312.6万 | 1,812.40%2,078.2万 | --131.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 75.63%-69.7万 | -20.62%-204.7万 | -836.22%-173.2万 | -373.94%-482万 | ---7.8万 | -1,265,586.73%-286万 | ---169.7万 | ---18.5万 | 80.16%-101.7万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.58%-154万 | -38.73%2,419.5万 | 1,098.65%2,300.2万 | -43.00%5,998.9万 | -94.39%251.1万 | 136.67%1,607.1万 | -26.22%3,948.8万 | 1,179.76%191.9万 | 11.25%1.05億 | 5,872.03%4,477.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.19%1,268.9万 | -43.41%654.6万 | -81.18%845万 | -36.10%4,490.6万 | -57.00%2,433.4万 | -77.54%2,020.3万 | -81.39%1,156.7万 | -36.10%4,490.6万 | 1,551.80%7,027.8万 | -33.93%5,659万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -352.32%-931.3万 | -33.57%600.6万 | 94.61%-178.4万 | -37.65%-3,641.8万 | -52.84%-1,603.4万 | 111.20%369.1万 | -67.98%904.1万 | -194.59%-3,311.6万 | -139.23%-2,645.7万 | 24.99%-1,049.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -62.27%16.6万 | 133.83%13.7万 | 46.19%-12万 | -103.50%-3.8万 | 112.57%15万 | 211.50%44万 | 7.68%-40.5万 | -107.17%-22.3万 | 176.60%108.5万 | 14.11%-119.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.44%354.2万 | -37.19%1,268.9万 | -43.41%654.6万 | -81.18%845万 | -81.18%845万 | -57.00%2,433.4万 | -77.54%2,020.3万 | -81.39%1,156.7万 | -36.10%4,490.6万 | -36.10%4,490.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.99%-781.5万 | 39.15%-1,854.2万 | 31.87%-2,480.3万 | 26.00%-9,784.5万 | 66.43%-1,856.6万 | 68.88%-1,240.3万 | -20.01%-3,047.3万 | -211.95%-3,640.3万 | -377.93%-1.32億 | -311.20%-5,530.9万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
