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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -84.85%371.2万 | -36.88%1,285.9万 | -42.78%671.6万 | -81.42%862万 | -81.42%862万 | -56.74%2,450.4万 | -77.36%2,037.29万 | -81.13%1,173.66万 | -34.00%4,639.9万 | -34.00%4,639.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -85.44%354.2万 | -37.19%1,268.9万 | -43.41%654.6万 | -81.18%845万 | -81.18%845万 | -57.00%2,433.4万 | -77.54%2,020.3万 | -81.39%1,156.67万 | -36.10%4,490.6万 | -36.10%4,490.6万 |
| -短期投資 | 0.00%17万 | 0.05%17万 | 0.05%17万 | -88.61%17万 | -88.61%17万 | 195.65%17万 | 195.50%16.99万 | 195.50%16.99万 | 6,391.30%149.3万 | 6,391.30%149.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -41.52%69.3万 | -88.09%68.9万 | -1.18%271.9万 | -74.33%119.1万 | -74.33%119.1万 | -62.91%118.5万 | 217.36%578.62万 | 188.57%275.15万 | 369.90%463.9万 | 369.90%463.9万 |
| -未収法人所得税 | -39.48%69.3万 | -88.32%67.4万 | -0.49%271.9万 | -70.75%117.5万 | -70.75%117.5万 | -63.59%114.5万 | 220.21%577万 | 188.02%273.24万 | 309.23%401.7万 | 309.23%401.7万 |
| -その他の売掛金 | ---- | -7.63%1.5万 | ---- | -97.43%1.6万 | -97.43%1.6万 | -19.38%4万 | -23.76%1.62万 | 297.95%1.9万 | 10,938.15%62.2万 | 10,938.15%62.2万 |
| 棚卸資産 | -6.87%719.9万 | 31.32%626.4万 | -1.23%618.2万 | 180.20%887.4万 | 180.20%887.4万 | --773万 | --477.01万 | --625.91万 | --316.7万 | --316.7万 |
| 前払費用 | -21.90%215万 | 42.94%342.1万 | -5.26%171.2万 | 164.91%261.2万 | 164.91%261.2万 | 129.95%275.3万 | 25.77%239.34万 | 252.46%180.7万 | 159.83%98.6万 | 159.83%98.6万 |
| 流動資産合計 | -61.98%1,375.4万 | -30.28%2,323.3万 | -23.17%1,732.9万 | -61.41%2,129.7万 | -61.41%2,129.7万 | -40.74%3,617.2万 | -64.45%3,332.26万 | -64.58%2,255.42万 | -22.99%5,519.1万 | -22.99%5,519.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.25%2.46億 | -1.10%2.48億 | 11.99%2.48億 | 41.72%2.73億 | 41.72%2.73億 | 82.72%2.63億 | 159.97%2.51億 | 234.16%2.22億 | 295.14%1.93億 | 295.14%1.93億 |
| -有形固定資産総額 | -1.70%2.67億 | 3.10%2.65億 | 16.02%2.63億 | 45.04%2.85億 | 45.04%2.85億 | 84.99%2.71億 | 160.25%2.57億 | 233.24%2.26億 | 293.83%1.97億 | 293.83%1.97億 |
| -減価償却累計额 | -140.32%-2,026.1万 | -184.65%-1,651.5万 | -206.13%-1,440.5万 | -219.04%-1,173.1万 | -219.04%-1,173.1万 | -201.88%-843.1万 | -173.03%-580.18万 | -194.79%-470.55万 | -235.71%-367.7万 | -235.71%-367.7万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -59.43%39.6万 | -23.83%72.7万 | -0.07%39.6万 | 112.12%84万 | 112.12%84万 | -43.23%97.6万 | -44.48%95.45万 | -75.66%39.63万 | -75.68%39.6万 | -75.68%39.6万 |
| 非流動資産合計 | -6.45%2.47億 | -1.18%2.49億 | 11.96%2.49億 | 41.87%2.74億 | 41.87%2.74億 | 74.76%2.64億 | 143.04%2.52億 | 190.52%2.22億 | 228.07%1.93億 | 228.07%1.93億 |
| 資産合計 | -13.14%2.61億 | -4.58%2.72億 | 8.72%2.66億 | 18.93%2.95億 | 18.93%2.95億 | 41.51%3億 | 44.49%2.85億 | 74.59%2.45億 | 90.28%2.48億 | 90.28%2.48億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,291.26%1.44億 | 374.92%2,068.2万 | 3,619.63%1.22億 | 132.17%1,367.5万 | 132.17%1,367.5万 | 110.89%1,035万 | 113.85%435.48万 | 171.60%327.97万 | 546.19%589万 | 546.19%589万 |
| -短期借入金 | 2,316.44%1.39億 | 1,463.14%1,524.7万 | 13,339.83%1.16億 | 863.60%818.1万 | 863.60%818.1万 | 85.18%576.5万 | -48.54%97.54万 | -19.27%86.52万 | 8.76%84.9万 | 8.76%84.9万 |
| -資本リース債務 | 2.22%468.7万 | 60.83%543.5万 | 136.81%571.8万 | 8.99%549.4万 | 8.99%549.4万 | 155.50%458.5万 | 2,297.49%337.94万 | 1,677.37%241.46万 | 3,752.65%504.1万 | 3,752.65%504.1万 |
| その他の流動負債 | 311.86%4,669.7万 | -33.31%693.4万 | 819.29%4,764.7万 | -18.80%699.6万 | -18.80%699.6万 | 248.16%1,133.8万 | 219.29%1,039.8万 | --518.3万 | 914.08%861.6万 | 914.08%861.6万 |
| 流動負債合計 | 443.81%2.11億 | 52.81%4,775.3万 | 572.90%1.92億 | 20.60%4,327.7万 | 20.60%4,327.7万 | 18.84%3,888.6万 | 55.77%3,125.05万 | 130.65%2,854.32万 | 337.90%3,588.6万 | 337.90%3,588.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -15.75%1,651.6万 | -17.47%1,640.3万 | -8.98%1,778.4万 | -9.05%1,975万 | -9.05%1,975万 | -10.27%1,960.4万 | -9.92%1,987.48万 | 4.80%1,953.88万 | 31.53%2,171.5万 | 31.53%2,171.5万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -96.49%393.6万 | -1.37%1.11億 | -95.15%420.9万 | 23.71%1.13億 | 23.71%1.13億 | 139.08%1.12億 | 133.59%1.12億 | 302.98%8,678.81万 | 390.40%9,157.4万 | 390.40%9,157.4万 |
| -長期借入金 | ---- | -3.23%1.06億 | ---- | 19.43%1.09億 | 19.43%1.09億 | 132.79%1.09億 | 129.53%1.1億 | 300.65%8,466.68万 | 400.65%9,128.3万 | 400.65%9,128.3万 |
| -リース債務 | 5.81%393.6万 | 71.20%479万 | 98.41%420.9万 | 1,367.35%427万 | 1,367.35%427万 | 1,028.19%372万 | 661.60%279.79万 | 424.73%212.13万 | -33.93%29.1万 | -33.93%29.1万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | -36.59%2,968.8万 | --0 | 24.88%4,849.6万 | 24.88%4,849.6万 | 12.77%4,573.1万 | 34.81%4,682.22万 | 59.59%4,594.17万 | 3.24%3,883.3万 | 3.24%3,883.3万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --122.92万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -88.48%2,045.2万 | -12.37%1.57億 | -85.67%2,199.3万 | 19.33%1.82億 | 19.33%1.82億 | 62.39%1.78億 | 70.72%1.79億 | 122.56%1.53億 | 108.97%1.52億 | 108.97%1.52億 |
| 負債合計 | 7.15%2.32億 | -2.68%2.05億 | 17.59%2.14億 | 19.57%2.25億 | 19.57%2.25億 | 52.36%2.16億 | 68.32%2.1億 | 123.80%1.82億 | 132.13%1.88億 | 132.13%1.88億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 27.00%2.94億 | 39.72%2.94億 | 35.92%2.67億 | 22.02%2.35億 | 22.02%2.35億 | 22.04%2.32億 | 15.99%2.11億 | 24.83%1.96億 | 23.03%1.93億 | 23.03%1.93億 |
| -普通株式 | 27.00%2.94億 | 39.72%2.94億 | 35.92%2.67億 | 22.02%2.35億 | 22.02%2.35億 | 22.04%2.32億 | 15.99%2.11億 | 24.83%1.96億 | 23.03%1.93億 | 23.03%1.93億 |
| 利益剰余金 | -77.62%-2.97億 | -65.78%-2.55億 | -55.19%-2.35億 | -23.29%-1.85億 | -23.29%-1.85億 | -24.86%-1.67億 | -24.03%-1.54億 | -32.21%-1.51億 | -21.92%-1.5億 | -21.92%-1.5億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 64.01%3,113.1万 | 56.31%2,810.2万 | 13.04%1,988.4万 | 15.26%2,016.1万 | 15.26%2,016.1万 | 36.26%1,898.1万 | 21.34%1,797.81万 | 10.07%1,758.96万 | 10.87%1,749.2万 | 10.87%1,749.2万 |
| 株主資本 | -65.67%2,870.9万 | -9.94%6,728.2万 | -17.07%5,187.4万 | 16.91%7,068.9万 | 16.91%7,068.9万 | 19.49%8,361.9万 | 3.30%7,470.47万 | 6.46%6,255.23万 | 21.92%6,046.3万 | 21.92%6,046.3万 |
| 資本合計 | -65.67%2,870.9万 | -9.94%6,728.2万 | -17.07%5,187.4万 | 16.91%7,068.9万 | 16.91%7,068.9万 | 19.49%8,361.9万 | 3.30%7,470.47万 | 6.46%6,255.23万 | 21.92%6,046.3万 | 21.92%6,046.3万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
