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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.00%-18.88万 | 53.68%-22.1万 | 81.75%-7.34万 | -36.70%-164.04万 | 14.28%-34.16万 | -661.43%-41.95万 | -0.74%-47.72万 | -47.45%-40.22万 | 2.51%-120万 | 37.11%-39.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.87%-33.64万 | 8.54%-68.58万 | -27.92%-111.88万 | -247.39%-311.21万 | 0.15%-78.86万 | -54.78%-69.9万 | -39.10%-74.98万 | -198.88%-87.46万 | -143.28%-89.58万 | -121.75%-78.98万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 691.57%8.12万 | -136.16%-9,528 | -1,246.87%-15.43万 | 101.74%2.28万 | 97.48%-2,392 | 156.76%1.03万 | 40.96%2.63万 | 99.07%-1.15万 | -1,193.34%-130.78万 | -1,016.85%-9.47万 |
| 減価償却費及び償却費 | -45.24%5,099 | -45.23%5,100 | -60.39%5,100 | -28.83%3.97万 | -41.06%8,224 | -33.27%9,311 | -33.26%9,312 | -7.73%1.29万 | 299.99%5.58万 | -0.01%1.4万 |
| その他の非現金項目 | 6.20%2.65万 | -15.00%2.35万 | -34.96%1.51万 | 77.25%11.82万 | 7.47%4.23万 | 200.89%2.5万 | 141.93%2.77万 | 206.80%2.33万 | 114.08%6.67万 | 164.76%3.94万 |
| 運転資金の増減額 | -149.62%-11.18万 | 5.44%21.05万 | 259.72%45.84万 | 56.28%94.17万 | 119.70%38.93万 | -37.47%22.54万 | 1,654.87%19.96万 | 137.63%12.74万 | 215.37%60.26万 | 173.54%17.72万 |
| -売掛金増減額 | -4,145.30%-41.27万 | --0 | --1,779 | --0 | --0 | -87.52%1.02万 | -114.98%-1.02万 | --0 | 222.19%16.67万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 173.65%8,760 | 5.16%8,907 | 140.53%1,190 | -106.66%-1.43万 | 72.87%-7,954 | -108.28%-1.19万 | 58.70%8,470 | -103.08%-2,936 | 296.73%21.49万 | -12.20%-2.93万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 28.65%29.21万 | 0.11%20.16万 | 249.35%45.54万 | 202.24%95.6万 | 102.15%39.72万 | -5.54%22.71万 | 424.38%20.14万 | 322.87%13.04万 | 196.99%31.63万 | 524.38%19.65万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -292.52%-9.54万 | --1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.00%-18.88万 | 53.68%-22.1万 | 81.75%-7.34万 | -36.70%-164.04万 | 14.28%-34.16万 | -661.43%-41.95万 | -0.74%-47.72万 | -47.45%-40.22万 | 2.51%-120万 | 37.11%-39.85万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -855.16%-3.9万 | 399.91%11.2万 | 93.38%-6.28万 | 29.97%-99.71万 | 98.12%-1.54万 | 101.59%5,167 | 79.32%-3.73万 | -854.25%-94.95万 | -337.87%-142.39万 | -3,654.94%-81.93万 |
| 固定資産取引の純額 | -855.16%-3.9万 | -68.74%-6.3万 | 93.25%-6.28万 | 31.27%-97.86万 | 98.12%-1.54万 | 101.59%5,167 | 79.32%-3.73万 | -835.72%-93.1万 | -464.90%-142.39万 | -3,654.94%-81.93万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---1.84万 | --0 | --0 | --0 | ---1.84万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -855.16%-3.9万 | 399.91%11.2万 | 93.38%-6.28万 | 29.97%-99.71万 | 98.12%-1.54万 | 101.59%5,167 | 79.32%-3.73万 | -854.25%-94.95万 | -337.87%-142.39万 | -3,654.94%-81.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 547.50%208.39万 | -70.86%14.5万 | -90.77%12.54万 | 65.46%254.2万 | 9.49%36.36万 | 621.16%32.18万 | -57.10%49.75万 | 135.91万 | 25.91%153.63万 | 2,559.90%33.21万 |
| 借入金純額 | -69.73%9.74万 | -70.86%14.5万 | -80.51%12.54万 | 190.72%155.93万 | -71.01%9.63万 | 621.16%32.18万 | 211.63%49.75万 | --64.37万 | -56.04%53.63万 | 2,559.90%33.21万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --26.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -28.46%71.54万 | --0 | --0 | --0 | --71.54万 | --100万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 547.50%208.39万 | -70.86%14.5万 | -90.77%12.54万 | 65.46%254.2万 | 9.49%36.36万 | 621.16%32.18万 | -57.10%49.75万 | --135.91万 | 25.91%153.63万 | 2,559.90%33.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.99%3.89万 | -97.47%2,951 | -87.40%1.38万 | -90.88%10.92万 | -99.28%7,176 | -92.51%9.97万 | -85.84%11.67万 | -90.88%10.92万 | -21.92%119.67万 | -46.68%99.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,106.73%185.61万 | 310.98%3.59万 | -243.75%-1.08万 | 91.22%-9.54万 | 100.74%6,578 | 72.39%-9.25万 | -103.37%-1.7万 | 102.02%7,515 | -223.78%-108.75万 | -32.39%-88.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,306.94%189.5万 | -60.99%3.89万 | -97.47%2,951 | -87.40%1.38万 | -87.40%1.38万 | -99.28%7,176 | -92.51%9.97万 | -85.84%11.67万 | -90.88%10.92万 | -90.88%10.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.02%-22.78万 | 44.80%-28.4万 | 89.78%-13.62万 | 0.18%-261.9万 | 70.68%-35.7万 | -9.13%-41.43万 | 21.35%-51.45万 | -258.16%-133.32万 | -75.34%-262.38万 | -82.03%-121.77万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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