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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 8.03万 | |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --8.03万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -129.92%-146.9万 | -63.89万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -287.21%-97.62万 | ---25.21万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -27.41%-49.29万 | ---38.68万 |
| 直接支払利息 | ---9,979 | ---- |
| 直接受取利息 | 5,568.66%3.13万 | --552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114.20%-136.74万 | ---63.84万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,026.18%-9.08万 | -2,200 |
| 資本支出 | ---3.86万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -1,830.46%-5.22万 | ---2,705 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --505 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,026.18%-9.08万 | ---2,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.93%13.3万 | 433.65万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -96.32%15.95万 | --433.65万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.65万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.93%13.3万 | --433.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,776.52%390.4万 | --20.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.86%-132.52万 | --369.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.94%257.88万 | --390.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -127.46%-145.82万 | ---64.11万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
