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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/24 | (Q1)2023/09/24 | (FY)2023/06/25 | (Q4)2023/06/25 | (Q3)2023/03/26 | (Q2)2022/12/25 | (Q1)2022/09/25 | (FY)2022/06/26 | (Q4)2022/06/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.79%13.85億 | 27.51%14.54億 | -20.04%9.51億 | 67.08%51.79億 | 152.90%11.23億 | 127.85%17.26億 | -20.85%11.4億 | 160.01%11.9億 | -13.61%31億 | -69.08%4.44億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.65%9.66億 | -35.02%9.54億 | -37.76%8.87億 | -2.05%45.11億 | -33.62%8.03億 | -20.33%8.14億 | 22.91%14.69億 | 20.86%14.26億 | 17.83%46.05億 | 5.62%12.09億 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.90%8,992.2万 | 6.47%9,094.1万 | 19.44%9,047.9万 | 2.60%3.42億 | 1.90%8,960.4万 | 8.83%9,166.3万 | 4.54%8,541.4万 | -5.16%7,575.1万 | 8.66%3.34億 | 12.16%8,793.2万 |
| 繰延税金 | -442.20%-2,462.1万 | -1,228.55%-8,874.7万 | 81.86%-2,423.8万 | 33.16%-1.72億 | 77.61%-3,896万 | 112.65%719.5万 | 50.70%-668万 | -926.00%-1.34億 | -69.95%-2.57億 | -19.15%-1.74億 |
| その他の非現金項目 | 554.91%1,021万 | -67.15%418.2万 | 94.55%-15万 | 216.86%5,229.8万 | 21.41%4,076.1万 | 149.95%155.9万 | 119.14%1,272.9万 | 68.34%-275.1万 | -157.31%-4,475.1万 | 220.83%3,357.4万 |
| 運転資金の増減額 | -63.87%2.67億 | 185.88%4.23億 | 71.82%-6,953.7万 | 108.84%1.59億 | 120.49%1.6億 | 306.84%7.38億 | -372.00%-4.93億 | 70.57%-2.47億 | -164.64%-17.96億 | -336.73%-7.82億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 212.78%14.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.62%-12.88億 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 28.81%-9.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.50%-13.51億 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 356.05%1.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.25%-5,312.1万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -316.59%-6.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.95%2.91億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -72.96%1.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.01%6.05億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.79%13.85億 | 27.51%14.54億 | -20.04%9.51億 | 67.08%51.79億 | 152.90%11.23億 | 127.85%17.26億 | -20.85%11.4億 | 160.01%11.9億 | -13.61%31億 | -69.08%4.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.52%-9,236万 | 61.85%-1.02億 | 41.56%-7,468.3万 | -187.31%-5.35億 | 27.33%-5,518万 | 10.82%-8,433.2万 | -243.62%-2.67億 | -121.42%-1.28億 | 735.63%6.12億 | -111.02%-7,593.7万 |
| 資本支出 | 13.23%-1.04億 | 29.44%-1.15億 | 45.03%-7,699.2万 | 8.14%-5.02億 | 37.44%-7,867万 | 17.82%-1.19億 | -17.97%-1.63億 | -2.67%-1.4億 | -56.41%-5.46億 | -20.19%-1.26億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---1.2億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -62.83%1,465万 | -10.72%1,584.1万 | -50.49%727.5万 | -91.58%9,813.2万 | 11.90%2,628万 | -50.22%3,941.4万 | -94.54%1,774.3万 | -98.01%1,469.5万 | 150.99%11.66億 | -97.06%2,348.6万 |
| その他の投資活動純額 | 21.75%-335.6万 | -52.26%-252.3万 | -103.94%-496.6万 | -47.47%-1,117.1万 | -110.60%-279万 | 84.89%-428.9万 | -178.49%-165.7万 | 50.54%-243.5万 | 82.03%-757.5万 | 519.02%2,632.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.52%-9,236万 | 61.85%-1.02億 | 41.56%-7,468.3万 | -187.31%-5.35億 | 27.33%-5,518万 | 10.82%-8,433.2万 | -243.62%-2.67億 | -121.42%-1.28億 | 735.63%6.12億 | -111.02%-7,593.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.79%-12.36億 | -29.85%-8.6億 | -326.45%-13.26億 | 38.18%-28.31億 | -1.41%-10.38億 | 47.12%-8.2億 | -14.55%-6.62億 | 78.22%-3.11億 | -9.89%-45.79億 | 25.93%-10.24億 |
| 借入金純額 | 52.01%-106万 | 94.23%-98.6万 | -13,552.05%-2.53億 | -95.19%-2,320.6万 | -1.43%-206.1万 | -21.31%-220.9万 | -906.01%-1,708.2万 | 70.75%-185.4万 | 98.62%-1,188.9万 | 99.75%-203.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -67.08%-9.72億 | -41.36%-6.44億 | -716.08%-8.4億 | 48.03%-20.06億 | 1.09%-8.66億 | 56.49%-5.82億 | -10.70%-4.55億 | 91.67%-1.03億 | -44.37%-38.6億 | -103.32%-8.75億 |
| 配当金支払総額 | -12.28%-2.63億 | -12.05%-2.64億 | -12.02%-2.3億 | -11.36%-9.08億 | -11.67%-2.32億 | -11.11%-2.34億 | -11.72%-2.36億 | -10.88%-2.06億 | -12.15%-8.15億 | -12.23%-2.08億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 1.59%1.1億 | 5.02%6,490.3万 | --0 | ---- | ---- | 10.65%1.08億 | 9.71%6,179.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 121.44%30万 | -404.95%-382.1万 | -339.88%-215.1万 | -7,993.33%-355.2万 | -1,819.08%-291.7万 | -753.74%-139.9万 | 711.22%125.3万 | -360.11%-48.9万 | 102.13%4.5万 | 43.49%-15.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.79%-12.36億 | -29.85%-8.6億 | -326.45%-13.26億 | 38.18%-28.31億 | -1.41%-10.38億 | 47.12%-8.2億 | -14.55%-6.62億 | 78.22%-3.11億 | -9.89%-45.79億 | 25.93%-10.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.78%56.26億 | 13.74%51.27億 | 48.07%55.87億 | -19.21%37.74億 | 24.98%55.56億 | -11.27%47.36億 | 4.98%45.07億 | -19.21%37.74億 | -9.64%46.71億 | 13.21%44.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -93.11%5,668.3万 | 133.47%4.92億 | -159.87%-4.5億 | 309.20%18.14億 | 104.51%2,955.9万 | 192.78%8.23億 | -79.90%2.11億 | 301.10%7.51億 | -71.49%-8.67億 | -188.20%-6.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -267.16%-845.2万 | -62.38%672.5万 | 34.82%-1,103.1万 | 100.42%12.8万 | 108.85%147.7万 | 54.77%-230.2万 | 482.17%1,787.8万 | -348.23%-1,692.5万 | -518.95%-3,022.7万 | -2,476.50%-1,668.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.11%56.74億 | 18.78%56.26億 | 13.74%51.27億 | 48.07%55.87億 | 48.07%55.87億 | 24.98%55.56億 | -11.27%47.36億 | 4.98%45.07億 | -19.21%37.74億 | -19.21%37.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.27%12.81億 | 37.03%13.39億 | -16.71%8.74億 | 83.16%46.77億 | 228.13%10.44億 | 162.43%16.07億 | -24.98%9.77億 | 226.86%10.5億 | -21.16%25.54億 | -76.10%3.18億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
