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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 188.24%1.05億 | -72.40%3.16億 | 267.44%1.58億 | -2.59%1.88億 | -81.54%8,900万 | -127.87%-1.19億 | -22.90%11.45億 | -78.71%4,300万 | -62.30%1.93億 | 5.47%4.82億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 390.91%1.08億 | -83.56%1.78億 | 690.00%5,900万 | -47.56%1.18億 | -105.45%-2,100万 | -95.45%2,200万 | -21.12%10.83億 | -105.24%-1,000万 | -38.36%2.25億 | -22.54%3.85億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -116.67%-100万 | 161.04%4,700万 | ---- | ---- | --0 | 115.38%600万 | -613.33%-7,700万 | 1,800.00%7,600万 | ---1.14億 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.71%3,100万 | -9.85%1.19億 | -3.03%3,200万 | -11.76%3,000万 | -12.12%2,900万 | -12.50%2,800万 | 10.92%1.32億 | 6.45%3,300万 | 13.33%3,400万 | 13.79%3,300万 |
| 繰延税金 | 550.00%900万 | 4,300.00%4,400万 | --0 | --3,400万 | -25.00%1,200万 | -118.18%-200万 | -85.71%100万 | -225.00%-2,600万 | --0 | 433.33%1,600万 |
| その他の非現金項目 | -44.44%500万 | -23.53%2,600万 | -625.00%-2,100万 | -68.42%600万 | 300.00%3,200万 | 200.00%900万 | 325.00%3,400万 | 300.00%400万 | 575.00%1,900万 | 14.29%800万 |
| 運転資金の増減額 | 74.18%-4,700万 | -326.67%-1.28億 | 200.00%3,700万 | -87.10%400万 | -68.29%1,300万 | -180.00%-1.82億 | 31.82%-3,000万 | -54.17%-3,700万 | -72.07%3,100万 | 151.90%4,100万 |
| -売掛金増減額 | -487.50%-4,700万 | -136.36%-800万 | 4.76%4,400万 | -165.22%-3,000万 | -122.95%-1,400万 | 93.70%-800万 | 257.14%2,200万 | -6.67%4,200万 | -28.13%4,600万 | 222.00%6,100万 |
| -在庫増減額 | 69.74%-2,300万 | 30.30%-4,600万 | --0 | 175.86%2,200万 | -33.33%800万 | -38.18%-7,600万 | 7.04%-6,600万 | 220.00%600万 | -123.08%-2,900万 | 500.00%1,200万 |
| -前払費用増減額 | 150.00%100万 | 85.71%-100万 | 0.00%400万 | ---400万 | 107.14%100万 | -166.67%-200万 | ---700万 | -20.00%400万 | --0 | -55.56%-1,400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 122.92%2,200万 | -447.62%-7,300万 | 87.64%-1,100万 | 14.29%1,600万 | 200.00%1,800万 | -184.21%-9,600万 | -48.78%2,100万 | -28.99%-8,900万 | -76.27%1,400万 | -5.88%-1,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188.24%1.05億 | -72.38%3.16億 | 287.80%1.59億 | -4.10%1.87億 | -81.57%8,900万 | -128.00%-1.19億 | -22.91%11.44億 | -79.60%4,100万 | -61.84%1.95億 | 5.69%4.83億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.72%-4,100万 | -156.85%-3.75億 | 51.52%-6,400万 | -133.06%-4,000万 | -53.40%-1.58億 | -253.13%-1.13億 | 41.37%-1.46億 | -10.92%-1.32億 | 277.94%1.21億 | -232.26%-1.03億 |
| 固定資産取引の純額 | 64.04%-4,100万 | 27.54%-3億 | 51.52%-6,400万 | 44.19%-4,800万 | 28.85%-7,400万 | -23.91%-1.14億 | -62.99%-4.14億 | -9.09%-1.32億 | -26.47%-8,600万 | -225.00%-1.04億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.68億 | --300万 | --2.06億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---7,600万 | --0 | 600.00%700万 | -47.37%-8,400万 | -98.31%100万 | ---- | ---- | --100万 | -5,800.00%-5,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.72%-4,100万 | -157.53%-3.76億 | 51.52%-6,400万 | -133.88%-4,100万 | -54.90%-1.58億 | -242.42%-1.13億 | 40.89%-1.46億 | -13.79%-1.32億 | 277.94%1.21億 | -229.03%-1.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.74%-3,800万 | 92.16%-7,700万 | -7.14%-1,500万 | 85.92%-4,800万 | 102.66%1,300万 | 80.43%-2,700万 | 29.25%-9.82億 | 95.76%-1,400万 | 18.03%-3.41億 | -1.24%-4.89億 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | ---3,000万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 30.77%-9億 | --0 | 18.55%-3.25億 | -1.29%-4.71億 |
| 配当金支払総額 | -11.76%-1,900万 | 0.00%-6,900万 | -6.25%-1,700万 | -6.25%-1,700万 | 0.00%-1,800万 | 10.53%-1,700万 | -4.55%-6,900万 | 0.00%-1,600万 | 5.88%-1,600万 | -12.50%-1,800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.00%-700万 | 38.46%-800万 | -50.00%100万 | --0 | --100万 | 28.57%-1,000万 | 0.00%-1,300万 | 300.00%200万 | ---100万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.44%-3,900万 | 92.16%-7,700万 | -14.29%-1,600万 | 86.26%-4,700万 | 102.66%1,300万 | 80.29%-2,700万 | 29.25%-9.82億 | 95.76%-1,400万 | 17.79%-3.42億 | -1.03%-4.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.04%2.22億 | 3.23%3.83億 | -66.80%1.6億 | -86.24%7,100万 | -80.22%1.26億 | 3.23%3.83億 | -30.65%3.71億 | -22.26%4.82億 | -14.43%5.16億 | -3.19%6.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.62%2,500万 | -905.88%-1.37億 | 176.19%8,000万 | 492.00%9,800万 | 49.07%-5,500万 | -201.96%-2.6億 | 111.33%1,700万 | 57.14%-1.05億 | -189.29%-2,500万 | -89.47%-1.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-300万 | -380.00%-2,400万 | -400.00%-1,800万 | 0.00%-900万 | --0 | -72.73%300万 | 64.29%-500万 | 250.00%600万 | 18.18%-900万 | -750.00%-1,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93.65%2.44億 | -42.04%2.22億 | -42.04%2.22億 | -66.80%1.6億 | -86.24%7,100万 | -80.22%1.26億 | 3.23%3.83億 | 3.23%3.83億 | -22.26%4.82億 | -14.43%5.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 127.47%6,400万 | -97.81%1,600万 | 204.40%9,500万 | 27.52%1.39億 | -96.04%1,500万 | -169.97%-2.33億 | -40.65%7.3億 | -213.75%-9,100万 | -75.40%1.09億 | -10.82%3.79億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
