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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.79%-4,375.3万 | 20.24%-1,038万 | 14.40%-1,048.8万 | 16.92%-1,018.5万 | -10.26%-1,270万 | -39.50%-4,904.4万 | -21.44%-1,301.4万 | -51.23%-1,225.3万 | -58.14%-1,225.9万 | -34.13%-1,151.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.12%-8,141.4万 | -3.00%-1,246.5万 | 9.26%-1,369.6万 | 21.35%-1,339万 | -303.46%-4,186.3万 | -34.52%-5,459.6万 | -12.18%-1,210.2万 | -35.51%-1,509.4万 | -78.71%-1,702.4万 | -13.60%-1,037.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -97.86%1.3万 | -34.86%-94万 | -37.92%50.1万 | -73.40%19.5万 | 209.36%25.7万 | 60.42%60.8万 | -2,148.39%-69.7万 | 210.38%80.7万 | 468.22%73.3万 | -1,219.05%-23.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.25%1.5万 | 0.00%4,000 | 1.49%-19.9万 | 0.00%10.6万 | -3.70%10.4万 | -44.83%1.6万 | -50.00%4,000 | -2,985.71%-20.2万 | 1,414.29%10.6万 | 1,442.86%10.8万 |
| その他の非現金項目 | 7,417.29%2,999.4万 | 9.28%10.6万 | --30.6万 | --0 | --2,958.2万 | -24.29%39.9万 | -53.59%9.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 485.71%251.1万 | 193.74%166.2万 | 90.90%130万 | -38.38%163.9万 | 5.81%-209万 | -164.26%-65.1万 | -68.54%-177.3万 | -60.13%68.1万 | 232.50%266万 | -400.90%-221.9万 |
| -売掛金増減額 | 229.04%130.2万 | 102.89%2.3万 | 335.21%185.4万 | 50.50%-29.7万 | -631.58%-27.8万 | 12.94%-100.9万 | -291.13%-79.7万 | 132.32%42.6万 | -152.10%-60万 | -90.00%-3.8万 |
| -前払費用増減額 | -60.58%16.4万 | 138.24%8.1万 | 232.61%15.3万 | 186.44%16.9万 | -186.28%-23.9万 | 165.10%41.6万 | 106.16%3.4万 | -2.13%4.6万 | 6,000.00%5.9万 | 308.27%27.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -24.66%71.2万 | 240.59%171.8万 | -141.94%-62.4万 | -40.47%181.4万 | 7.26%-219.6万 | -75.77%94.5万 | -25.59%-122.2万 | -56.04%148.8万 | 176.75%304.7万 | -711.89%-236.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 199.07%74.8万 | -133.76%-5.3万 | 101.86%2.2万 | -78.13%5.6万 | 4,418.75%72.3万 | -226.47%-75.5万 | -73.70%15.7万 | ---118.4万 | --25.6万 | --1.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -3.75%-41.5万 | -10.31%-10.7万 | -10.53%-10.5万 | -0.98%-10.3万 | 5.66%-10万 | 1.48%-40万 | 45.20%-9.7万 | -206.45%-9.5万 | -198.08%-10.2万 | 64.90%-10.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.88%15.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.79%-4,375.3万 | 20.24%-1,038万 | 14.40%-1,048.8万 | 16.92%-1,018.5万 | -10.26%-1,270万 | -39.50%-4,904.4万 | -21.44%-1,301.4万 | -51.23%-1,225.3万 | -58.14%-1,225.9万 | -34.13%-1,151.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,896.9万 | 0 | 0 | -34.8万 | 4,931.7万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業取引の純額 | --5,036.2万 | --0 | --0 | --0 | --5,036.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---139.3万 | --0 | --0 | ---34.8万 | ---104.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --4,896.9万 | --0 | --0 | ---34.8万 | --4,931.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.71%-3万 | -1,000 | 0 | 0 | 86.19%-2.9万 | -100.21%-21万 | 0 | 0 | 0 | -1,600.00%-21万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---2.9万 | --0 | --0 | --0 | ---2.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.13%-21万 | --0 | --0 | --0 | ---21万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.71%-3万 | --0 | ---1,000 | --0 | 86.19%-2.9万 | -100.21%-21万 | --0 | --0 | --0 | -1,600.00%-21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.00%6,550万 | 3.11%8,074.3万 | 0.59%9,141.5万 | -1.15%1.02億 | -43.00%6,550万 | 120.69%1.15億 | -37.24%7,830.8万 | 154.33%9,088.3万 | 137.34%1.03億 | 120.69%1.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.53%518.6万 | 20.24%-1,038万 | 14.40%-1,048.9万 | 14.08%-1,053.3万 | 411.97%3,658.8万 | -178.33%-4,925.4万 | -30.65%-1,301.4万 | -113.74%-1,225.3万 | -58.22%-1,225.9万 | -36.80%-1,172.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 73.46%-4.3万 | 35.92%28万 | 43.17%-18.3万 | -15.38%-9万 | -256.25%-5万 | -390.91%-16.2万 | 94.34%20.6万 | -161.79%-32.2万 | -766.67%-7.8万 | 557.14%3.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.85%7,064.3万 | 7.85%7,064.3万 | 3.11%8,074.3万 | 0.59%9,141.5万 | -1.15%1.02億 | -43.00%6,550万 | -43.00%6,550万 | -37.24%7,830.8万 | 154.33%9,088.3万 | 137.34%1.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.79%-4,375.3万 | 20.24%-1,038万 | 14.40%-1,048.8万 | 16.92%-1,018.5万 | -10.26%-1,270万 | -39.50%-4,904.4万 | -21.44%-1,301.4万 | -51.23%-1,225.3万 | -58.14%-1,225.9万 | -34.13%-1,151.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
