継続営業活動によるキャッシュ・フロー
77.62%-152.7万
-35.84%-1,459.52万
101.22%2.33万
-82.49%-590.31万
10.77%-189.22万
-96.20%-682.32万
-50.01%-1,074.43万
-191.13万
-323.47万
21.15%-212.05万
持続的な事業活動による当期純利益
-0.49%-528.54万
-8.43%-3,196.37万
38.10%-901.16万
-38.84%-787.55万
-97.34%-981.71万
-23.06%-525.94万
-16.53%-2,947.94万
---1,455.83万
---567.23万
-26.77%-497.48万
持続的な事業活動による当期損益
--36.43万
----
----
----
----
----
270.40%109.31万
--80.33万
--92.62万
90.44%-4.76万
減価償却費及び償却費
30.27%118.89万
128.00%114.57万
-133.66%-174.06万
117.66%240.41万
-80.02%-43.04万
138.91%91.27万
-76.70%50.25万
---74.49万
--110.45万
-133.11%-23.91万
その他の非現金項目
-17.86%54.32万
149.21%1,026.48万
243.96%828.67万
-330.76%-57.89万
72.23%189.57万
84.60%66.13万
271.53%411.9万
--240.92万
--25.09万
125.34%110.07万
運転資金の増減額
90.45%-47.09万
-313.02%-267.05万
-71.24%75.77万
-87.60%-248.35万
359.36%398.39万
-433.03%-492.86万
224.51%125.37万
--263.49万
---132.38万
186.59%86.73万
-売掛金増減額
12.10%-253.43万
150.16%574.85万
4.90%-134.2万
102.78%19.39万
674.49%977.99万
-109.96%-288.33万
-984.74%-1,146.1万
---141.12万
---697.42万
-1,775.46%-170.24万
-在庫増減額
-107.33%-886
-98.25%3,593
84.28%-804
-111.82%-5,855
-103.49%-1,839
-88.84%1.21万
254.71%20.54万
---5,115
--4.95万
394.23%5.26万
-前払費用増減額
26.78%31.9万
150.86%55.72万
248.27%47.87万
32.92%-48.95万
437.59%31.63万
346.74%25.16万
-217.55%-109.57万
---32.29万
---72.96万
107.60%5.88万
-買掛金及び未払費用の増減額
1,303.25%215.8万
-127.89%-417.82万
-53.61%207.43万
-122.41%-148.82万
-276.03%-491.81万
-85.70%15.38万
1,008.50%1,498.26万
--447.12万
--664.21万
3,219.48%279.38万
-その他流動負債の変動
82.47%-43.23万
-251.21%-466.09万
-381.90%-45.25万
-132.21%-69.39万
-234.14%-104.93万
-297.39%-246.52万
-73.99%-132.71万
---9.39万
---29.88万
-742.60%-31.4万
-その他運転資金の変動
723.79%1.96万
-178.37%-14.08万
--0
--0
-562.37%-14.31万
118.58%2,375
-265.32%-5.06万
---3,315
---1.29万
-3.90%-2.16万
営業活動によるキャッシュ・フロー
77.62%-152.7万
-35.84%-1,459.52万
101.22%2.33万
-82.49%-590.31万
10.77%-189.22万
-96.20%-682.32万
-50.01%-1,074.43万
---191.13万
---323.47万
21.15%-212.05万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
36.18%-39.44万
2.27%-196.94万
54.08%-48.59万
54.37%-43.66万
-42.88万
-61.8万
-160.03%-201.51万
-105.82万
-95.69万
0
資本支出
----
--0
----
----
----
----
---19.12万
----
----
----
固定資産取引の純額
36.18%-39.44万
-7.98%-196.94万
43.95%-48.59万
54.37%-43.66万
---42.88万
---61.8万
-7,195.57%-182.39万
---86.7万
---95.69万
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
36.18%-39.44万
2.27%-196.94万
54.08%-48.59万
54.37%-43.66万
---42.88万
---61.8万
-160.03%-201.51万
---105.82万
---95.69万
--0
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
137.21%266.39万
-75.47%556.15万
-117.48%-285.49万
89.41%807.53万
-171.32%-78.19万
14.91%112.3万
101.29%2,266.88万
1,633.17万
426.34万
-66.44%109.64万
借入金純額
-11.95%125.86万
-116.47%-166.89万
-174.40%-338.07万
-79.50%95.12万
-154.83%-66.88万
624.21%142.94万
373.40%1,013.1万
--454.38万
--463.99万
-40.98%121.99万
株式発行/消却（ネット）
----
-34.45%872.49万
-96.63%40.67万
--831.81万
----
----
321.90%1,331.09万
--1,206.09万
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--148.07万
--6.41万
----
----
----
--0
--0
----
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
75.39%-7.54万
-101.59%-155.86万
120.13%5.5万
-217.05%-119.4万
---11.31万
---30.65万
---77.31万
---27.3万
---37.66万
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
137.21%266.39万
-75.47%556.15万
-117.48%-285.49万
89.41%807.53万
-171.32%-78.19万
14.91%112.3万
101.29%2,266.88万
--1,633.17万
--426.34万
-66.44%109.64万
現金及び現金同等物の期首残高
-78.19%306.87万
238.06%1,407.19万
799.83%638.63万
628.96%465.08万
366.50%775.36万
238.06%1,407.19万
396.63%416.25万
--70.97万
--63.8万
50.90%166.21万
現金及び現金同等物の純増減額
111.75%74.25万
-211.04%-1,100.32万
-124.83%-331.76万
2,319.63%173.55万
-202.99%-310.29万
-152.69%-631.83万
198.08%990.94万
--1,336.22万
--7.17万
-495.14%-102.41万
現金及び現金同等物の期末残高
-50.85%381.12万
-78.19%306.87万
-78.19%306.87万
799.83%638.63万
628.96%465.08万
366.50%775.36万
238.06%1,407.19万
--1,407.19万
--70.97万
-31.35%63.8万
フリーキャッシュ・フロー
74.18%-192.14万
-29.82%-1,656.47万
84.42%-46.27万
-51.25%-633.97万
-9.46%-232.1万
-113.97%-744.13万
-77.52%-1,275.94万
---296.96万
---419.16万
21.15%-212.05万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
