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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -133.46%-39.42万 | 13.96%-28.94万 | 374.46%114万 | -291.89%-280.95万 | -269.91%-188.89万 | -133.12%-16.89万 | -123.03%-33.64万 | 74.32%-41.54万 | -69.06%146.41万 | -32.86%111.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -123.30%-259.75万 | -146.90%-171.37万 | 2.78%-134.24万 | -14.25%-404.69万 | 40.52%-80.88万 | -135.00%-116.33万 | 34.23%-69.41万 | -118.43%-138.07万 | -11.21%-354.22万 | 53.32%-135.98万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -948.65%-7.84万 | -352.45%-2.25万 | ---5.87万 | ---- | ---- | 3.17%9,235 | --8,898 |
| 減価償却費及び償却費 | 33.93%104.29万 | 47.73%112.94万 | -0.34%81.36万 | -12.25%317.46万 | -4.58%81.5万 | -15.75%77.87万 | -17.65%76.45万 | -10.39%81.63万 | 3.09%361.77万 | -5.20%85.41万 |
| 繰延税金 | -111.66%-822 | -35.37%6,416 | 110.07%2,979 | -113.40%-7.3万 | -111.08%-6.04万 | --7,049 | --9,927 | ---2.96万 | 6.45%54.5万 | --54.5万 |
| その他の非現金項目 | -5,407.93%-3.27万 | 787.29%5.54万 | 199.90%2.49万 | -1.60%-17.28万 | -616.25%-13.92万 | 98.59%-593 | 86.82%-8,062 | 47.46%-2.5万 | -0.61%-17.01万 | 58.86%-1.94万 |
| 運転資金の増減額 | 888.13%94.95万 | 83.36%-15.01万 | 2,142.92%140.08万 | -1,039.36%-324.85万 | -497.19%-215.71万 | 42.18%-12.05万 | -163.60%-90.23万 | 96.64%-6.86万 | -108.66%-28.51万 | -82.05%54.31万 |
| -売掛金増減額 | 2.29%4.93万 | 279.47%34.52万 | 146.19%137.21万 | -236.38%-143.14万 | -868.77%-184.46万 | -76.63%4.82万 | -127.19%-19.23万 | 148.52%55.73万 | -127.22%-42.55万 | -111.08%-19.04万 |
| -在庫増減額 | 148.40%67.1万 | -201.48%-9.05万 | 814.81%14.5万 | -160.91%-74.16万 | 58.22%57.57万 | -260.25%-138.63万 | -93.38%8.92万 | 81.53%-2.03万 | 626.96%121.76万 | 72.43%36.39万 |
| -前払費用増減額 | 101.98%1,281 | 922.13%8.13万 | 22.63%1.33万 | -1,026.06%-9.78万 | -31.79%-3.42万 | -222.76%-6.46万 | -126.87%-9,887 | -44.81%1.09万 | -92.34%1.06万 | -306.20%-2.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -59.70%45.63万 | 53.91%-29.47万 | 78.98%-12.96万 | 10.12%-97.76万 | -315.93%-85.41万 | 11,675.38%113.24万 | 5.10%-63.95万 | 22.91%-61.65万 | -176.44%-108.77万 | -63.48%39.55万 |
| -その他流動資産の変動 | -252.51%-22.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133.46%-39.42万 | 13.96%-28.94万 | 374.46%114万 | -291.89%-280.95万 | -269.91%-188.89万 | -133.12%-16.89万 | -123.03%-33.64万 | 74.32%-41.54万 | -69.06%146.41万 | -32.86%111.17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.15%-53.33万 | -304.02%-67.94万 | -377.60%-116.24万 | -76.32%-286.8万 | -354.16%-60.83万 | -954.28%-184.81万 | -42.06%-16.82万 | 79.70%-24.34万 | 48.51%-162.66万 | 69.36%-13.39万 |
| 固定資産取引の純額 | 77.91%-40.83万 | -214.82%-52.94万 | -142.53%-59.03万 | -76.32%-286.8万 | -354.16%-60.83万 | -954.28%-184.81万 | -42.06%-16.82万 | 79.70%-24.34万 | 48.51%-162.66万 | 69.36%-13.39万 |
| 事業取引の純額 | ---12.5万 | ---15万 | ---57.21万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.15%-53.33万 | -304.02%-67.94万 | -377.60%-116.24万 | -76.32%-286.8万 | -354.16%-60.83万 | -954.28%-184.81万 | -42.06%-16.82万 | 79.70%-24.34万 | 48.51%-162.66万 | 69.36%-13.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.14%-176.59万 | 64.85%-8.99万 | -14.30%-21.39万 | 1,271.99%745.59万 | 63.69%-7.68万 | 4,486.19%797.54万 | 13.00%-25.57万 | -467.41%-18.71万 | 24.57%-63.62万 | 60.17%-21.14万 |
| 借入金純額 | -50.78%-188.41万 | 64.85%-8.99万 | -12.85%-23.36万 | -184.69%-178.4万 | 66.05%-7.18万 | -489.95%-124.96万 | -9.90%-25.57万 | -808.81%-20.7万 | 38.33%-62.67万 | 60.17%-21.14万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --919.95万 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -2.69%2万 | --0 | -0.76%1.97万 | -21.91%4.04万 | --0 | -31.60%2.05万 | --0 | -8.54%1.99万 | -70.05%5.17万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.12万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.14%-176.59万 | 64.85%-8.99万 | -14.30%-21.39万 | 1,271.99%745.59万 | 63.69%-7.68万 | 4,486.19%797.54万 | 13.00%-25.57万 | -467.41%-18.71万 | 24.57%-63.62万 | 60.17%-21.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.05%588.22万 | 59.58%686万 | 29.71%714.45万 | -18.70%550.79万 | 88.95%990.29万 | -24.92%379.39万 | 8.09%429.89万 | -18.70%550.79万 | 25.75%677.47万 | -11.78%524.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -145.20%-269.34万 | -39.27%-105.87万 | 72.06%-23.63万 | 322.67%177.84万 | -435.87%-257.4万 | 3,803.47%595.85万 | -172.53%-76.02万 | 69.42%-84.59万 | -209.43%-79.87万 | 11.42%76.64万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -119.80%-2.98万 | -68.29%8.09万 | 86.72%-4.82万 | 69.72%-14.18万 | 63.08%-18.44万 | 323.66%15.06万 | 821.55%25.52万 | -1,036.55%-36.32万 | -171.20%-46.81万 | -441.72%-49.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.10%315.9万 | 55.05%588.22万 | 59.58%686万 | 29.71%714.45万 | 29.71%714.45万 | 88.95%990.29万 | -24.92%379.39万 | 8.09%429.89万 | -18.70%550.79万 | -18.70%550.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.46%-80.25万 | -62.29%-81.88万 | 128.08%18.5万 | -3,522.88%-588.67万 | -370.09%-264.09万 | -722.61%-208.25万 | -137.60%-50.45万 | 76.61%-65.87万 | -110.33%-16.25万 | -19.76%97.78万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
