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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.70%1,100.6万 | -23.06%8,265.8万 | -25.31%1,675.5万 | -35.29%2,032.4万 | -25.79%1,607.1万 | -7.59%2,950.8万 | 12.90%1.07億 | -16.08%2,243.4万 | -11.37%3,141万 | 53.06%2,165.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -59.43%508.7万 | -66.87%2,207万 | -15.59%-484.2万 | -87.76%300.3万 | -50.83%1,137.1万 | -45.85%1,253.8万 | -54.40%6,662万 | -115.05%-418.9万 | -16.61%2,452.9万 | -69.56%2,312.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 52.46%37.2万 | 26.67%115.9万 | 42.55%33.5万 | 40.77%32.8万 | 11.50%25.2万 | 10.41%24.4万 | 74.29%91.5万 | 15.76%23.5万 | 208.37%23.3万 | 51.68%22.6万 |
| 繰延税金 | 76.41%215.4万 | -1,429.33%-498.5万 | -165.22%-537.1万 | 79.66%-139.6万 | 136.15%56.1万 | 120.40%122.1万 | -98.13%37.5万 | 836.86%823.5万 | -401.89%-686.2万 | -109.97%-155.2万 |
| その他の非現金項目 | 23.02%31万 | 5.98%106.3万 | -11.07%27.3万 | 10.25%26.9万 | 17.98%26.9万 | 12.50%25.2万 | 101.85%100.3万 | 34.06%30.7万 | -62.11%24.4万 | 100.41%22.8万 |
| 運転資金の増減額 | -90.83%122.9万 | 62.87%5,385.9万 | 48.45%2,369.4万 | 29.12%1,545.7万 | 195.44%129.9万 | 106.36%1,340.9万 | 210.90%3,306.9万 | 555.12%1,596.1万 | 437.78%1,197.1万 | 94.13%-136.1万 |
| -売掛金増減額 | -103.43%-39.1万 | 66.61%4,992万 | 25.99%2,275.3万 | 55.41%1,413.3万 | 492.29%162.8万 | 253.78%1,140.6万 | 213.52%2,996.2万 | 1,042.25%1,805.9万 | 519.66%909.4万 | 97.32%-41.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -128.28%-12.3万 | -9.94%126.9万 | 58.83%-96.3万 | -35.64%163.4万 | -78.91%16.3万 | -0.23%43.5万 | 196.24%140.9万 | 38.12%-233.9万 | 6.06%253.9万 | 1,305.45%77.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -63.50%18.8万 | 81.12%-50.7万 | 107.02%28.2万 | -6.85%-15.6万 | 27.75%-114.8万 | -83.20%51.5万 | -139.73%-268.5万 | -388.56%-401.6万 | -117.49%-14.6万 | 48.94%-158.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 47.67%155.5万 | -27.52%317.7万 | -61.90%162.2万 | -131.82%-15.4万 | 604.62%65.6万 | 561.84%105.3万 | 621.79%438.3万 | 975.93%425.7万 | 187.05%48.4万 | -156.52%-13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.70%1,100.6万 | -23.06%8,265.8万 | -25.31%1,675.5万 | -35.29%2,032.4万 | -25.79%1,607.1万 | -7.59%2,950.8万 | 12.90%1.07億 | -16.08%2,243.4万 | -11.37%3,141万 | 53.06%2,165.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.64%-64.2万 | -249.04%-217.8万 | -4,638.46%-59万 | -172.89%-74.5万 | -185.39%-50.8万 | -80.11%-33.5万 | 68.60%-62.4万 | 106.44%1.3万 | 71.08%-27.3万 | 78.76%-17.8万 |
| 資本支出 | -114.72%-64.2万 | -432.38%-205.5万 | -2,065.52%-57万 | -494.21%-71.9万 | -184.76%-46.7万 | -130.00%-29.9万 | 79.42%-38.6万 | --2.9万 | ---12.1万 | ---16.4万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 48.32%-12.3万 | -25.00%-2万 | 82.89%-2.6万 | -192.86%-4.1万 | 35.71%-3.6万 | -114.41%-23.8万 | -100.96%-1.6万 | 83.90%-15.2万 | 98.33%-1.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.64%-64.2万 | -249.04%-217.8万 | -4,638.46%-59万 | -172.89%-74.5万 | -185.39%-50.8万 | -80.11%-33.5万 | 68.60%-62.4万 | 106.44%1.3万 | 71.08%-27.3万 | 78.76%-17.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.25%-195.9万 | -137.85%-4,233万 | 58.57%-790.7万 | -476.03%-1,095万 | -34.53%-108.3万 | -2,630.49%-2,239万 | 77.13%-1,779.7万 | -2,340.41%-1,908.4万 | 472.86%291.2万 | 99.03%-80.5万 |
| 借入金純額 | 0.00%-93.8万 | -366.71%-375万 | 0.11%-93.7万 | -124.01%-93.8万 | -19.97%-93.7万 | -20.10%-93.8万 | 107.33%140.6万 | -19.95%-93.8万 | 600.13%390.6万 | 96.97%-78.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -107.14%-3,732.2万 | 66.70%-600万 | ---999.9万 | --0 | ---2,132.3万 | 9.91%-1,801.8万 | ---1,801.8万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -691.47%-102.1万 | -6.16%-125.8万 | -657.81%-97万 | 98.69%-1.3万 | -508.33%-14.6万 | -230.77%-12.9万 | 96.93%-118.5万 | ---12.8万 | ---99.4万 | 99.94%-2.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.25%-195.9万 | -137.85%-4,233万 | 58.57%-790.7万 | -476.03%-1,095万 | -34.53%-108.3万 | -2,630.49%-2,239万 | 77.13%-1,779.7万 | -2,340.41%-1,908.4万 | 472.86%291.2万 | 99.03%-80.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.30%2.47億 | 74.48%2.09億 | 16.21%2.38億 | 34.29%2.3億 | 43.12%2.15億 | 74.48%2.09億 | 14.75%1.2億 | 118.81%2.05億 | 184.96%1.71億 | 16.04%1.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23.91%840.5万 | -57.14%3,815万 | 145.55%825.8万 | -74.66%862.9万 | -29.95%1,448万 | -78.07%678.3万 | 479.45%8,901万 | -86.94%336.3万 | 0.99%3,404.9万 | 129.70%2,067.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.47%2.55億 | 18.30%2.47億 | 18.30%2.47億 | 16.21%2.38億 | 34.29%2.3億 | 43.12%2.15億 | 74.48%2.09億 | 74.48%2.09億 | 118.81%2.05億 | 184.96%1.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.47%1,036.4万 | -24.65%8,048万 | -27.99%1,616.5万 | -37.12%1,957.9万 | -27.54%1,556.3万 | -8.10%2,917.3万 | 14.64%1.07億 | -15.39%2,244.7万 | -9.74%3,113.7万 | 61.36%2,147.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
