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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 306.83%4.26億 | -73.65%5.13億 | 180.73%1.43億 | -91.85%1.73億 | 454.22%4.03億 | -174.13%-2.06億 | 329.36%19.46億 | -169.66%-1.77億 | 722.20%21.25億 | 161.00%7,268.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.79%2.89億 | 26.08%10.66億 | -31.82%2.18億 | -3.46%2.24億 | 77.84%2.86億 | 153.38%3.39億 | 83.90%8.46億 | 195.22%3.19億 | 125.42%2.32億 | 34.80%1.61億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 31.75%6,460.5万 | 24.50%2.24億 | 40.96%6,665.1万 | 26.71%5,597.5万 | 16.49%5,185.5万 | 12.59%4,903.6万 | 2.11%1.8億 | -11.10%4,728.4万 | 25.07%4,417.6万 | 35.08%4,451.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.67%9,671万 | 23.25%3.54億 | 25.75%9,655.4万 | 24.30%9,238.7万 | 22.26%8,511.8万 | 20.25%8,014.6万 | 24.57%2.87億 | 25.48%7,678.3万 | 24.00%7,432.3万 | 22.94%6,962.1万 |
| 繰延税金 | 104.17%4,000 | 26.67%-6,845.4万 | 26.56%-6,829.4万 | 64.00%-1.8万 | 46.51%-4.6万 | 56.16%-9.6万 | -605.57%-9,334.9万 | -593.57%-9,299.4万 | 60.00%-5万 | 27.73%-8.6万 |
| その他の非現金項目 | -3.62%1,180.1万 | 121.40%4,790.3万 | -15.66%2,884.6万 | 121.96%360.6万 | 198.60%320.7万 | 340.75%1,224.4万 | 606.22%2,163.6万 | 2,032.37%3,420.3万 | -1,698.36%-1,641.9万 | 493.41%107.4万 |
| 運転資金の増減額 | 91.25%-6,198.6万 | -287.25%-11.95億 | 61.95%-2.19億 | -112.60%-2.24億 | 79.75%-4,474.6万 | -108.77%-7.08億 | 232.79%6.38億 | -88,107.19%-5.76億 | 3,585.95%17.74億 | 35.13%-2.21億 |
| -売掛金増減額 | -188.89%-3.37億 | -78.15%-6.88億 | -323.16%-2.18億 | -239.70%-2.28億 | -11.03%-1.25億 | 24.55%-1.17億 | 54.36%-3.86億 | 45.17%-5,148.6万 | 70.06%-6,710.1万 | 70.49%-1.13億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 121.23%1.48億 | -137.35%-3.7億 | 162.40%4.18億 | -107.19%-1.33億 | 191.23%4,043.1万 | -259.55%-6.97億 | 230.37%9.92億 | -613.18%-6.71億 | 708.99%18.43億 | -60.49%1,388.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 48.58%-2,702.8万 | -69.05%-2.55億 | -42.33%-1.54億 | -366.94%-1,422.5万 | -121.39%-3,434.4万 | -61.53%-5,256.2万 | -2.56%-1.51億 | -25.56%-1.08億 | 151.94%532.9万 | -125.74%-1,551.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -2.29%1.54億 | -35.76%1.18億 | -204.27%-2.66億 | 2,366.49%1.51億 | 169.56%7,420.6万 | 276.92%1.58億 | -13.43%1.83億 | 409.30%2.55億 | -112.18%-666.9万 | -929.92%-1.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306.83%4.26億 | -73.65%5.13億 | 180.73%1.43億 | -91.85%1.73億 | 454.22%4.03億 | -174.13%-2.06億 | 329.36%19.46億 | -169.66%-1.77億 | 722.20%21.25億 | 161.00%7,268.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.96%-1.3億 | -128.53%-8.6億 | -104.25%-2.02億 | -48.17%-1.56億 | -55.34%-1.51億 | -369.48%-3.51億 | 17.93%-3.76億 | -24.87%-9,874.9万 | -95.13%-1.06億 | 65.90%-9,740.8万 |
| 資本支出 | -19.53%-1.21億 | -31.54%-4.03億 | -42.23%-1.06億 | -15.38%-9,504万 | -32.63%-1.01億 | -37.67%-1.01億 | -41.95%-3.07億 | 2.11%-7,442.1万 | -49.80%-8,237万 | -73.84%-7,626万 |
| 事業取引の純額 | 95.95%-1,017.1万 | -703.21%-4.53億 | -336.60%-9,289.1万 | -294.68%-6,026.4万 | -145.98%-4,898.2万 | ---2.51億 | 77.04%-5,645.8万 | -393.76%-2,127.6万 | -1,188.31%-1,526.9万 | ---1,991.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -28.57%125万 | 74.34%-342.5万 | 3.34%-295万 | 86.88%-103.3万 | 3.48%-119.2万 | 247.80%175万 | -509.51%-1,334.6万 | -344.16%-305.2万 | -1,503.87%-787.5万 | -198.80%-123.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.96%-1.3億 | -128.53%-8.6億 | -104.25%-2.02億 | -48.17%-1.56億 | -55.34%-1.51億 | -369.48%-3.51億 | 17.93%-3.76億 | -24.87%-9,874.9万 | -95.13%-1.06億 | 65.90%-9,740.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.81%-4,984.7万 | 58.65%-2.09億 | 319.22%3.65億 | -65.41%-1.55億 | -222.31%-2.21億 | -12.77%-1.98億 | -280.85%-5.04億 | -821.39%-1.67億 | -66.39%-9,358.2万 | -118.08%-6,861.7万 |
| 借入金純額 | -10.60%1.18億 | 1,107.41%10.19億 | 22,986.86%6.15億 | 4,496.12%1.22億 | 5,416.13%1.49億 | 242.47%1.32億 | -121.15%-1.01億 | -103.08%-268.6万 | -0.51%-278.2万 | -100.71%-280.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 74.55%-7,000.5万 | -238.46%-11億 | -50.00%-2.25億 | -233.33%-2.5億 | -600.00%-3.5億 | -449.98%-2.75億 | -261.10%-3.25億 | -199.99%-1.5億 | -87.49%-7,500.7万 | ---5,000.5万 |
| 配当金支払総額 | 4.97%-2,241.1万 | -15.48%-9,219万 | -13.78%-2,262.8万 | -14.48%-2,283.9万 | -15.80%-2,313.9万 | -17.84%-2,358.4万 | 0.33%-7,983.3万 | 0.69%-1,988.8万 | 0.53%-1,995万 | 0.24%-1,998.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 75.45%894.8万 | -35.03%1,866.5万 | -21.27%506.1万 | -48.76%377.1万 | -28.02%473.3万 | -39.05%510万 | -31.55%2,873万 | -10.83%642.8万 | -23.74%736万 | -41.47%657.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -131.18%-8,461.6万 | -97.86%-5,347.9万 | -1,373.45%-688.1万 | -149.83%-800.2万 | 16.81%-199.4万 | -74.61%-3,660.2万 | 61.92%-2,702.9万 | 64.75%-46.7万 | -4.50%-320.3万 | 73.02%-239.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.81%-4,984.7万 | 58.65%-2.09億 | 319.22%3.65億 | -65.41%-1.55億 | -222.31%-2.21億 | -12.77%-1.98億 | -280.85%-5.04億 | -821.39%-1.67億 | -66.39%-9,358.2万 | -118.08%-6,861.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.73%25.81億 | 51.39%31.37億 | -36.44%22.75億 | 45.91%24.13億 | 36.38%23.83億 | 51.39%31.37億 | 15.19%20.72億 | 90.90%35.79億 | -4.23%16.54億 | -0.29%17.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.61%2.46億 | -152.22%-5.56億 | 169.27%3.06億 | -107.16%-1.38億 | 132.50%3,033.8万 | -131.98%-7.55億 | 289.60%10.65億 | -323.80%-4.42億 | 1,200.25%19.25億 | -269.26%-9,334.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.66%28.27億 | -17.73%25.81億 | -17.73%25.81億 | -36.44%22.75億 | 45.91%24.13億 | 36.38%23.83億 | 51.39%31.37億 | 51.39%31.37億 | 90.90%35.79億 | -4.23%16.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 199.25%3.05億 | -93.33%1.09億 | 114.62%3,669.7万 | -96.17%7,813万 | 8,528.89%3.02億 | -106.62%-3.07億 | 591.12%16.39億 | -241.45%-2.51億 | 903.95%20.42億 | 97.80%-357.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
