(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 126.17%11.02億 | -45.05%4.66億 | -45.05%4.66億 | -35.85%7.99億 | 8.33%7.76億 | -52.61%4.87億 | 64.59%8.48億 | 64.59%8.48億 | 25.17%12.46億 | -22.29%7.17億 |
-現金及び現金同等物 | 134.63%11.02億 | -45.05%4.66億 | -45.05%4.66億 | -34.46%7.99億 | 8.68%7.61億 | -53.47%4.7億 | 71.13%8.48億 | 71.13%8.48億 | 24.71%12.19億 | -22.76%7億 |
-短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.80%1,530.6万 | -5.76%1,756.8万 | ---- | ---- | 50.74%2,651.4万 | 4.79%1,642.2万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 26.12%31.32億 | 18.32%28.62億 | 18.32%28.62億 | 12.02%27.15億 | 6.01%25.48億 | 6.27%24.83億 | 8.62%24.19億 | 8.62%24.19億 | 13.91%24.24億 | 22.10%24.03億 |
-売掛金 | 1.62%5.92億 | 4.81%5.89億 | 4.81%5.89億 | -8.56%5.81億 | -16.72%5.79億 | -6.75%5.82億 | -2.99%5.62億 | -2.99%5.62億 | 7.30%6.35億 | 30.77%6.95億 |
-貸付金 | 36.34%15.74億 | 31.76%14.8億 | 31.76%14.8億 | 33.94%13.7億 | 18.87%12.3億 | 18.95%11.54億 | 16.51%11.23億 | 16.51%11.23億 | 23.99%10.23億 | 31.05%10.35億 |
-その他の売掛金 | 29.42%9.66億 | 8.08%7.93億 | 8.08%7.93億 | -0.17%7.65億 | 9.73%7.38億 | 0.63%7.47億 | 7.32%7.34億 | 7.32%7.34億 | 7.73%7.66億 | 4.03%6.72億 |
前払費用 | 16.24%1.78億 | 19.66%1.73億 | 19.66%1.73億 | 23.41%1.16億 | 13.86%1.36億 | 23.58%1.53億 | 25.73%1.45億 | 25.73%1.45億 | --9,377.5万 | --1.2億 |
制限付き現金 | -10.94%17.25億 | -7.61%21.15億 | -7.61%21.15億 | -38.09%14.76億 | 71.42%16.76億 | 155.92%19.37億 | 43.40%22.9億 | 43.40%22.9億 | 160.08%23.84億 | 16.47%9.78億 |
流動資産合計 | 21.27%61.37億 | -1.48%56.16億 | -1.48%56.16億 | -16.94%51.06億 | 21.79%51.37億 | 19.19%50.6億 | 28.00%57億 | 28.00%57億 | 52.17%61.47億 | 13.07%42.18億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 19.09%10.8億 | 17.64%10.27億 | 17.64%10.27億 | 15.46%9.78億 | 14.70%9.45億 | 16.62%9.07億 | 15.78%8.73億 | 15.78%8.73億 | 17.49%8.47億 | 18.10%8.24億 |
-有形固定資産総額 | 19.09%10.8億 | 23.34%20.84億 | 23.34%20.84億 | 15.46%9.78億 | 14.70%9.45億 | 16.62%9.07億 | 22.61%16.9億 | 22.61%16.9億 | -35.81%8.47億 | -34.55%8.24億 |
-減価償却累計额 | ---- | -29.44%-10.57億 | -29.44%-10.57億 | ---- | ---- | ---- | -30.86%-8.17億 | -30.86%-8.17億 | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | 7.92%25.32億 | 22.13%25.28億 | 22.13%25.28億 | 16.57%24.13億 | 14.57%23.78億 | 12.98%23.46億 | -1.30%20.7億 | -1.30%20.7億 | -1.99%20.7億 | -2.67%20.76億 |
-のれん | 4.25%18.41億 | 13.04%18.57億 | 13.04%18.57億 | 7.90%17.72億 | 7.90%17.72億 | 7.51%17.66億 | 0.00%16.42億 | 0.00%16.42億 | 0.07%16.42億 | -0.25%16.42億 |
-その他の無形資産 | 19.08%6.91億 | 57.03%6.72億 | 57.03%6.72億 | 49.88%6.41億 | 39.84%6.06億 | 33.68%5.8億 | -6.01%4.28億 | -6.01%4.28億 | -9.17%4.28億 | -10.87%4.33億 |
投資その他の資産 | 79.40%2.55億 | 53.52%2.68億 | 53.52%2.68億 | 74.83%2億 | 43.66%1.57億 | 19.92%1.42億 | 40.46%1.75億 | 40.46%1.75億 | 1,755.87%1.15億 | 1,821.24%1.1億 |
非流動繰延資産 | 42.82%9.23億 | 42.97%8.6億 | 42.97%8.6億 | 54.29%7.09億 | 52.38%6.99億 | 28.56%6.46億 | 17.41%6.02億 | 17.41%6.02億 | 1,777.69%4.6億 | 1,782.75%4.59億 |
その他の非流動資産 | 37.75%9,109.3万 | 38.13%8,577.4万 | 38.13%8,577.4万 | 41.84%7,961.6万 | 49.07%7,574.9万 | 26.02%6,613.1万 | 24.64%6,209.8万 | 24.64%6,209.8万 | -91.39%5,613.2万 | -91.92%5,081.4万 |
非流動資産合計 | 18.83%48.81億 | 26.12%47.7億 | 26.12%47.7億 | 23.48%43.81億 | 20.93%42.55億 | 16.43%41.08億 | 6.88%37.82億 | 6.88%37.82億 | 0.92%35.48億 | 0.83%35.19億 |
資産合計 | 20.18%110.18億 | 9.53%103.85億 | 9.53%103.85億 | -2.15%94.87億 | 21.40%93.92億 | 17.94%91.68億 | 18.65%94.82億 | 18.65%94.82億 | 28.32%96.96億 | 7.15%77.36億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 15.26%30.46億 | -11.42%29.15億 | -11.42%29.15億 | -35.18%24.87億 | 32.16%26.66億 | 29.02%26.43億 | 45.22%32.91億 | 45.22%32.91億 | 48.60%38.37億 | -14.03%20.17億 |
-買掛金 | 12.86%28.56億 | -12.45%27.52億 | -12.45%27.52億 | -34.89%23.89億 | 34.78%25.1億 | 33.22%25.3億 | 49.96%31.44億 | 49.96%31.44億 | 64.11%36.69億 | -10.35%18.62億 |
-その他の未払金 | 68.95%1.9億 | 10.55%1.63億 | 10.55%1.63億 | -41.42%9,869.7万 | 0.69%1.56億 | -24.48%1.13億 | -13.15%1.48億 | -13.15%1.48億 | -50.25%1.68億 | -41.17%1.55億 |
当期の未払費用 | 18.65%2.32億 | 6.52%2.17億 | 6.52%2.17億 | 7.38%2.09億 | 4.32%2.08億 | -7.24%1.96億 | -8.58%2.03億 | -8.58%2.03億 | -13.35%1.94億 | -7.17%2億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 197.04%4.01億 | ---- | ---- | --4.12億 | --2.87億 | --1.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-短期借入金 | 197.04%4.01億 | ---- | ---- | --4.12億 | --2.87億 | --1.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動性繰延負債 | 18.44%2.07億 | 13.11%1.56億 | 13.11%1.56億 | 14.60%1.72億 | 3.65%1.73億 | -4.38%1.75億 | -14.18%1.38億 | -14.18%1.38億 | -10.75%1.5億 | 23.05%1.67億 |
流動負債合計 | 23.44%38.86億 | -9.48%32.88億 | -9.48%32.88億 | -21.56%32.8億 | 39.87%33.34億 | 28.92%31.48億 | 32.60%36.33億 | 32.60%36.33億 | 40.57%41.82億 | -11.61%23.84億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 25.07%36.8億 | 34.41%39.63億 | 34.41%39.63億 | -0.37%29.43億 | -0.43%29.46億 | -0.43%29.42億 | -0.41%29.48億 | -0.41%29.48億 | -0.34%29.54億 | -0.28%29.59億 |
-長期借入金 | 27.14%34.53億 | 37.41%37.34億 | 37.41%37.34億 | -0.24%27.12億 | -0.24%27.14億 | -0.24%27.16億 | -0.24%27.17億 | -0.24%27.17億 | -0.24%27.19億 | -0.24%27.21億 |
-リース債務 | 0.33%2.27億 | -0.87%2.29億 | -0.87%2.29億 | -1.77%2.31億 | -2.60%2.32億 | -2.60%2.27億 | -2.30%2.31億 | -2.30%2.31億 | -1.44%2.35億 | -0.75%2.38億 |
繰延負債 | 37.74%7.46億 | 37.46%6.84億 | 37.46%6.84億 | 34.13%5.99億 | 33.51%5.96億 | 10.26%5.42億 | -0.30%4.98億 | -0.30%4.98億 | --4.47億 | --4.46億 |
その他の非流動性負債 | -2.35%3.34億 | 183.24%3.47億 | 183.24%3.47億 | 117.64%2.47億 | 279.49%3.95億 | 128.45%3.42億 | 0.50%1.22億 | 0.50%1.22億 | 66,739.41%1.14億 | 7,336.05%1.04億 |
非流動負債合計 | 27.04%48.62億 | 36.29%50.18億 | 36.29%50.18億 | 17.13%41.17億 | 12.18%39.36億 | 6.41%38.27億 | 2.81%36.82億 | 2.81%36.82億 | 18.55%35.14億 | 18.21%35.09億 |
負債合計 | 25.42%87.48億 | 13.56%83.07億 | 13.56%83.07億 | -3.89%73.97億 | 23.38%72.7億 | 15.51%69.75億 | 15.72%73.15億 | 15.72%73.15億 | 29.58%76.96億 | 4.01%58.92億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.77%13.1万 | 0.00%13万 | 0.00%13万 | 0.78%13万 | 0.78%13万 | 0.78%13万 | 0.78%13万 | 0.78%13万 | 0.78%12.9万 | 0.78%12.9万 |
-普通株式 | 0.77%13.1万 | 0.00%13万 | 0.00%13万 | 0.78%13万 | 0.78%13万 | 0.78%13万 | 0.78%13万 | 0.78%13万 | 0.78%12.9万 | 0.78%12.9万 |
利益剰余金 | 27.37%43.54億 | 31.73%40.85億 | 31.73%40.85億 | 38.85%38.87億 | 42.47%36.83億 | 39.94%34.19億 | 33.23%31.01億 | 33.23%31.01億 | 25.09%28億 | 20.05%25.85億 |
資本剰余金 | 4.28%20.17億 | 3.91%19.88億 | 3.91%19.88億 | 3.88%19.7億 | 3.91%19.53億 | 3.92%19.34億 | 3.88%19.13億 | 3.88%19.13億 | 3.84%18.96億 | 3.94%18.79億 |
自己株式 | 29.79%41.01億 | 40.31%39.94億 | 40.31%39.94億 | 39.69%37.67億 | 34.10%35.14億 | 22.99%31.6億 | 13.93%28.47億 | 13.93%28.47億 | 10.16%26.97億 | 8.88%26.21億 |
株主資本 | 3.51%22.7億 | -4.09%20.79億 | -4.09%20.79億 | 4.55%20.91億 | 15.08%21.22億 | 26.39%21.93億 | 29.75%21.68億 | 29.75%21.68億 | 23.70%20億 | 18.60%18.44億 |
資本合計 | 3.51%22.7億 | -4.09%20.79億 | -4.09%20.79億 | 4.55%20.91億 | 15.08%21.22億 | 26.39%21.93億 | 29.75%21.68億 | 29.75%21.68億 | 23.70%20億 | 18.60%18.44億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし