(Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2021/01/01 | |
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資産 | |||||
流動資産 | |||||
現金及び現金同等物、短期投資 | --1,165.8万 | -3.64%1,252.31万 | --1,252.31万 | --1,299.64万 | --1,545.88万 |
-現金及び現金同等物 | --1,165.8万 | -3.64%1,252.31万 | --1,252.31万 | --1,299.64万 | --1,545.88万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | --1,226.15万 | 484.89%1,131.55万 | --1,131.55万 | --193.46万 | --177.86万 |
-受取手形 | --67.86万 | 67.09%75.19万 | --75.19万 | --45万 | ---- |
-関連先売掛金 | --927.33万 | --879.89万 | --879.89万 | --0 | --0 |
-その他の売掛金 | --230.96万 | 18.86%176.46万 | --176.46万 | --148.46万 | --177.86万 |
前払費用 | --175.07万 | -48.73%313.35万 | --313.35万 | --611.12万 | --443.41万 |
制限付き現金 | ---- | -43.51%246.5万 | --246.5万 | --436.4万 | ---- |
その他の流動資産 | --300.28万 | -25.58%89.22万 | --89.22万 | --119.89万 | --226.22万 |
流動資産合計 | --4,647.51万 | 12.59%3,330.64万 | --3,330.64万 | --2,958.22万 | --2,393.37万 |
非流動資産 | |||||
有形固定資産純額 | --36.76万 | -12.50%55.81万 | --55.81万 | --63.79万 | --79.93万 |
-有形固定資産総額 | ---- | -5.07%132.06万 | --132.06万 | --139.12万 | --134.85万 |
-減価償却累計额 | ---- | -1.22%-76.25万 | ---76.25万 | ---75.33万 | ---54.93万 |
長期受取手形 | --620.24万 | 109.07%679.66万 | --679.66万 | --325.08万 | --279.45万 |
長期未収金 | ---- | ---- | ---- | --613.76万 | --502.77万 |
非流動繰延資産 | --16.25万 | -65.14%23.93万 | --23.93万 | --68.63万 | --132.37万 |
その他の非流動資産 | --623.31万 | -16.64%768.18万 | --768.18万 | --921.56万 | --1,108.16万 |
非流動資産合計 | --5.08億 | 3.59%4.64億 | --4.64億 | --4.48億 | --3.85億 |
資産合計 | --5.54億 | 4.15%4.98億 | --4.98億 | --4.78億 | --4.09億 |
負債 | |||||
流動負債 | |||||
未払金 | --1,214.84万 | -17.45%554.11万 | --554.11万 | --671.21万 | --1,423.46万 |
-買掛金 | --982.72万 | -48.76%187.6万 | --187.6万 | --366.1万 | --1,126.86万 |
-未払い法人所得税 | --66.55万 | 433.21%66.37万 | --66.37万 | --12.45万 | --63.77万 |
-その他の未払金 | --165.58万 | 2.55%300.14万 | --300.14万 | --292.67万 | --232.82万 |
当期の未払費用 | ---- | 77.68%640.83万 | --640.83万 | --360.66万 | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | --1,054.28万 | 371.15%1.11億 | --1.11億 | --2,354.72万 | --1,155.44万 |
-短期借入金 | --1,054.28万 | 371.15%1.11億 | --1.11億 | --2,354.72万 | --1,155.44万 |
その他の流動負債 | --901.16万 | 87.87%245.5万 | --245.5万 | --130.68万 | --10.25万 |
流動負債合計 | --3,170.29万 | 239.44%1.26億 | --1.26億 | --3,701.9万 | --2,589.15万 |
非流動負債 | |||||
長期借入金及びリース債務 | --2.24億 | -40.44%9,838.33万 | --9,838.33万 | --1.65億 | --1.15億 |
-長期借入金 | --2.24億 | -40.44%9,838.33万 | --9,838.33万 | --1.65億 | --1.15億 |
繰延負債 | --4,007.27万 | 1.52%3,721.59万 | --3,721.59万 | --3,665.95万 | --2,901.48万 |
その他の非流動性負債 | --495.43万 | 63.07%229.77万 | --229.77万 | --140.91万 | --110.31万 |
非流動負債合計 | --2.69億 | -32.15%1.38億 | --1.38億 | --2.03億 | --1.45億 |
負債合計 | --3.01億 | 9.69%2.64億 | --2.64億 | --2.4億 | --1.71億 |
資本 | |||||
資本金 | --1.68億 | 0.00%1.68億 | --1.68億 | --1.68億 | --100 |
-普通株式 | --1.68億 | 0.00%1.68億 | --1.68億 | --1.68億 | --100 |
利益剰余金 | --6,969.91万 | 14.16%6,473.93万 | --6,473.93万 | --5,671.07万 | --5,258.42万 |
資本剰余金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --1.68億 |
利益剰余金に影響しない損益 | ---1,979.02万 | -73.02%-3,206.8万 | ---3,206.8万 | ---1,853.43万 | ---601.15万 |
株主資本 | --2.18億 | -2.67%2.01億 | --2.01億 | --2.06億 | --2.15億 |
少数株主持分 | --3,543.12万 | 6.55%3,325.25万 | --3,325.25万 | --3,120.76万 | --2,360.54万 |
資本合計 | --2.53億 | -1.46%2.34億 | --2.34億 | --2.38億 | --2.38億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし