継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-5.23%81.4億
145.68%11.08億
-49.95%10.64億
27.25%38.62億
-29.26%21.06億
-15.07%85.89億
-51.71%4.51億
-6.18%21.26億
25.36%30.35億
-33.73%29.77億
持続的な事業活動による当期純利益
20.02%77.26億
6.47%10.2億
1,051.30%17.73億
-10.66%26.73億
-3.13%22.6億
-23.75%64.37億
-20.63%9.58億
-91.87%1.54億
-0.89%29.92億
0.52%23.33億
持続的な事業活動による当期損益
-118.76%-7,900万
--0
---1,200万
--0
---6,700万
--4.21億
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
-2.93%19.23億
5.08%4.96億
-3.19%4.86億
-5.56%4.76億
-7.55%4.65億
5.26%19.81億
-4.45%4.72億
4.37%5.02億
8.62%5.04億
13.54%5.03億
繰延税金
102.51%600万
153.85%3,300万
80.16%-5,000万
-33.90%-7,900万
72.88%1.02億
-277.04%-2.39億
-66.67%1,300万
-1,700.00%-2.52億
---5,900万
-46.36%5,900万
その他の非現金項目
-5.85%4.99億
1.57%1.29億
-0.77%1.29億
-3.62%1.33億
-20.00%1.08億
2.51%5.3億
-5.22%1.27億
-0.76%1.3億
7.81%1.38億
8.87%1.35億
運転資金の増減額
22.69%-22.28億
59.26%-6.53億
-145.59%-13.36億
194.43%5.93億
-677.57%-8.32億
-155.72%-28.82億
-58.71%-16.03億
-78.36%-5.44億
50.43%-6.28億
-107.35%-1.07億
-在庫増減額
163.11%16.37億
322.03%6.35億
81.55%-1.07億
128.65%20.99億
62.59%-9.9億
-83.58%-25.94億
70.42%-2.86億
-189.23%-5.8億
-10.61%9.18億
-24.63%-26.46億
-買掛金及び未払費用の増減額
-231.51%-18.2億
17.69%-12.1億
-17.04%-4.19億
-29.33%-15.52億
-45.10%13.61億
-217.81%-5.49億
-5,000.00%-14.7億
47.28%-3.58億
38.24%-12億
-18.93%24.79億
-その他流動資産の変動
225.00%1.82億
-250.00%-5,400万
-91.43%1,200万
-27.17%6,700万
174.06%1.57億
343.48%5,600万
-66.36%3,600万
91.78%1.4億
-34.29%9,200万
38.19%-2.12億
-その他流動負債の変動
-630.15%-20.57億
-62.30%6,900万
-260.47%-7.51億
109.59%3,300万
-1,838.27%-14.08億
168.07%3.88億
222.82%1.83億
265.96%4.68億
38.57%-3.44億
-80.76%8,100万
-その他運転資金の変動
7.10%-1.7億
-40.91%-9,300万
66.82%-7,100万
42.55%-5,400万
-74.87%4,800万
-144.31%-1.83億
-112.90%-6,600万
-219.40%-2.14億
-236.23%-9,400万
-56.79%1.91億
営業活動によるキャッシュ・フロー
-5.23%81.4億
145.68%11.08億
-49.95%10.64億
27.25%38.62億
-29.26%21.06億
-15.07%85.89億
-51.71%4.51億
-6.18%21.26億
25.36%30.35億
-33.73%29.77億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-45.23%-19.01億
-206.70%-5.95億
-45.57%-5.91億
-3.01%-4.11億
1.94%-3.04億
20.47%-13.09億
32.17%-1.94億
-183.71%-4.06億
70.83%-3.99億
35.01%-3.1億
資本支出
-7.38%-19.64億
16.10%-6.2億
-43.67%-5.79億
-11.92%-3.85億
-10.79%-3.8億
1.30%-18.29億
-23.79%-7.39億
1.71%-4.03億
10.65%-3.44億
25.60%-3.43億
固定資産取引の純額
17.78%5,300万
200.00%2,400万
-33.33%1,200万
0.00%900万
-20.00%800万
-60.18%4,500万
-57.89%800万
12.50%1,800万
-35.71%900万
-84.38%1,000万
事業取引の純額
-79.63%1億
--0
---2,300万
--0
--1.23億
--4.91億
--4.91億
--0
--0
--0
投資商品取引の純額
-320.00%-6,300万
-89.36%500万
95.45%-100万
53.97%-2,900万
-265.22%-3,800万
-106.58%-1,500万
-83.90%4,700万
-102.50%-2,200万
93.68%-6,300万
-57.41%2,300万
その他の投資活動純額
-2,600.00%-2,700万
---400万
--0
---600万
---1,700万
99.25%-100万
----
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-45.23%-19.01億
-206.70%-5.95億
-45.57%-5.91億
-3.01%-4.11億
1.94%-3.04億
20.47%-13.09億
32.17%-1.94億
-183.71%-4.06億
70.83%-3.99億
35.01%-3.1億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
5.43%-66.66億
62.12%-8.02億
-12,631.82%-27.57億
36.36%-29.07億
48.19%-2億
41.34%-70.49億
62.36%-21.17億
101.50%2,200万
-57.14%-45.68億
80.89%-3.86億
借入金純額
-79.75%18.83億
-105.40%-2,500万
-111.37%-5.31億
-265.38%-9,500万
-39.54%25.34億
225.82%92.99億
130.40%4.63億
138.68%46.71億
-102.67%-2,600万
190.03%41.91億
株式発行/消却（ネット）
56.54%-61.38億
89.93%-2.01億
60.47%-15.81億
45.00%-22.5億
47.83%-21.06億
-8.55%-141.24億
50.24%-19.97億
-41.56%-39.99億
-30.45%-40.91億
-32.88%-40.37億
配当金支払総額
-6.79%-25.31億
1.71%-6.32億
3.60%-6.42億
-19.08%-6.24億
-17.88%-6.33億
-19.46%-23.7億
-16.70%-6.43億
-18.29%-6.66億
-21.86%-5.24億
-22.05%-5.37億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-6.62%1.41億
-4.62%6,200万
-78.57%300万
0.00%7,100万
400.00%500万
14.39%1.51億
8.33%6,500万
55.56%1,400万
31.48%7,100万
-88.89%100万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-320.00%-2,100万
---600万
---600万
----
----
16.67%-500万
----
----
100.54%200万
-200.00%-400万
財務活動によるキャッシュ・フロー
5.43%-66.66億
62.12%-8.02億
-12,631.82%-27.57億
36.36%-29.07億
48.19%-2億
41.34%-70.49億
62.36%-21.17億
101.50%2,200万
-57.14%-45.68億
80.89%-3.86億
現金及び現金同等物の期首残高
18.98%13.48億
-62.09%12.1億
135.76%34.94億
-13.59%29.5億
18.98%13.48億
-75.84%11.33億
-47.85%31.92億
-69.35%14.82億
-48.98%34.14億
-75.84%11.33億
現金及び現金同等物の純増減額
-284.85%-4.27億
84.46%-2.89億
-231.11%-22.84億
128.16%5.44億
-29.77%16.02億
106.51%2.31億
62.63%-18.6億
35.35%17.42億
-4.21%-19.32億
14.34%22.81億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
--0
--0
----
----
----
-100.00%-1,600万
245.45%1,600万
----
----
----
現金及び現金同等物の期末残高
-31.68%9.21億
-31.68%9.21億
-62.09%12.1億
135.76%34.94億
-13.59%29.5億
18.98%13.48億
18.98%13.48億
-47.85%31.92億
-69.35%14.82億
-48.98%34.14億
フリーキャッシュ・フロー
-8.64%61.76億
269.44%4.88億
-71.85%4.85億
29.21%34.77億
-34.47%17.26億
-18.16%67.6億
-185.46%-2.88億
-7.17%17.23億
32.17%26.91億
-34.66%26.34億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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