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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,103.64%-264.8万 | 99.79%-2.2万 | -157.44%-957.1万 | -118.29%-129.4万 | -51.25%241.8万 | -104.39%-22万 | -2,606.72%-1,047.5万 | -12.07%1,666.3万 | 26.71%707.4万 | -19.48%496万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -207.34%-2,692.6万 | 41.65%-435.9万 | 35.16%-4,419万 | -73.61%-1,724.6万 | -298.22%-1,071.2万 | 82.13%-876.1万 | -14.87%-747.1万 | -46.23%-6,815.5万 | 77.99%-993.4万 | -1,768.06%-269万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -92.90%19.7万 | -106.66%-33.7万 | 116.23%613万 | -743.27%-396.9万 | 285.71%226.8万 | 115.04%277.4万 | 1,387.35%505.7万 | 209.88%283.5万 | 142.38%61.7万 | 167.74%58.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.32%62.5万 | 2.49%61.8万 | -63.79%238.7万 | -33.23%63.1万 | -45.66%57.6万 | -74.89%57.7万 | -73.67%60.3万 | -29.74%659.3万 | -57.41%94.5万 | -57.80%106万 |
| 繰延税金 | 49.37%-4万 | --0 | -59.37%623.3万 | 183.43%623.3万 | -90.13%15.8万 | -100.42%-7.9万 | -103.38%-7.9万 | 334.59%1,534.1万 | -581.66%-747.1万 | 7.81%160.1万 |
| その他の非現金項目 | 12.08%121.5万 | -16.65%112.6万 | -23.56%466万 | -24.20%111.5万 | -37.88%111万 | -25.34%108.4万 | -2.53%135.1万 | 4.92%609.6万 | -20.62%147.1万 | 45.17%178.7万 |
| 運転資金の増減額 | -90.62%33.6万 | 113.80%146万 | -675.87%-1,691.4万 | -3,673.84%-649.1万 | -269.93%-342.4万 | 234.98%358.1万 | -672.26%-1,058万 | 68.45%-218万 | 94.32%-17.2万 | 571.67%201.5万 |
| -売掛金増減額 | 356.92%29.7万 | -339.85%-62.6万 | 145.04%62.2万 | -131.44%-22.7万 | -73.80%52.3万 | 108.43%6.5万 | 107.84%26.1万 | -261.52%-138.1万 | -82.52%72.2万 | 450.79%199.6万 |
| -前払費用増減額 | 162.00%101.3万 | 30.86%-72.8万 | -274.04%-95.2万 | -277.68%-117.8万 | 330.28%291.3万 | -225.50%-163.4万 | 49.74%-105.3万 | 184.90%54.7万 | 105.26%66.3万 | --67.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -95.36%33.9万 | 134.03%349.9万 | -10,996.72%-676.9万 | -191.44%-123.9万 | -297.20%-255万 | 416.51%730.2万 | -770.71%-1,028.2万 | 98.94%-6.1万 | 153.26%135.5万 | 54.69%-64.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 3,092.31%83万 | -2,400.00%-77.5万 | -14.84%28.7万 | -92.62%1.1万 | 183.38%28.1万 | -95.34%2.6万 | 6.06%-3.1万 | 344.20%33.7万 | 176.02%14.9万 | -2,963.64%-33.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -36.32%-60.8万 | 15.69%-50.5万 | -28.24%-240.7万 | -2,556.00%-61.4万 | 31.25%-74.8万 | 38.14%-44.6万 | -544.09%-59.9万 | -7.69%-187.7万 | 107.49%2.5万 | -127.14%-108.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 11.37%-153.5万 | -47.06%59.5万 | -3,117.65%-769.5万 | -5.12%-324.4万 | -372.75%-384.3万 | -142.58%-173.2万 | -57.52%112.4万 | 179.69%25.5万 | 29.99%-308.6万 | -49.24%140.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,103.64%-264.8万 | 99.79%-2.2万 | -157.44%-957.1万 | -118.29%-129.4万 | -51.25%241.8万 | -104.39%-22万 | -2,606.72%-1,047.5万 | -12.07%1,666.3万 | 26.71%707.4万 | -19.48%496万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.92%-55.3万 | -71.43%-84万 | -130.39%-250.2万 | -187.29%-52万 | -192.62%-71.4万 | -226.89%-77.8万 | -15.84%-49万 | 66.55%-108.6万 | 71.09%-18.1万 | 63.58%-24.4万 |
| 資本支出 | 28.92%-55.3万 | -71.43%-84万 | -130.39%-250.2万 | -187.29%-52万 | -192.62%-71.4万 | -226.89%-77.8万 | -15.84%-49万 | 60.28%-108.6万 | 71.09%-18.1万 | 63.58%-24.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.92%-55.3万 | -71.43%-84万 | -130.39%-250.2万 | -187.29%-52万 | -192.62%-71.4万 | -226.89%-77.8万 | -15.84%-49万 | 66.55%-108.6万 | 71.09%-18.1万 | 63.58%-24.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -125万 | 0 | 137.77%752.4万 | 105.96%18.8万 | 86.12%-43.8万 | 0 | 310.91%777.4万 | -86.57%-1,992万 | -291.97%-315.4万 | -5.16%-315.6万 |
| 借入金純額 | ---125万 | --0 | 159.98%1,194.8万 | --0 | 92.08%-25万 | --0 | 430.93%1,219.8万 | -86.57%-1,992万 | -291.97%-315.4万 | -5.16%-315.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---442.4万 | --18.8万 | ---18.8万 | --0 | ---442.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---125万 | --0 | 137.77%752.4万 | 105.96%18.8万 | 86.12%-43.8万 | --0 | 310.91%777.4万 | -86.57%-1,992万 | -291.97%-315.4万 | -5.16%-315.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.75%1,041.6万 | -28.93%1,156.9万 | -22.91%1,627.9万 | 2.11%1,284.7万 | 2.47%1,147.7万 | -24.47%1,314.3万 | -22.91%1,627.9万 | 20.97%2,111.7万 | -17.07%1,258.2万 | -16.37%1,120万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -345.99%-445.1万 | 72.99%-86.2万 | -4.74%-454.9万 | -143.49%-162.6万 | -18.85%126.6万 | 80.61%-99.8万 | 29.03%-319.1万 | -186.41%-434.3万 | -43.35%373.9万 | -37.32%156万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 77.84%-14.8万 | -629.09%-29.1万 | 67.47%-16.1万 | 928.57%34.8万 | 158.43%10.4万 | 36.74%-66.8万 | -92.96%5.5万 | 63.76%-49.5万 | 93.59%-4.2万 | 74.89%-17.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.32%581.7万 | -20.75%1,041.6万 | -28.93%1,156.9万 | -28.93%1,156.9万 | 2.11%1,284.7万 | 2.47%1,147.7万 | -24.47%1,314.3万 | -22.91%1,627.9万 | -22.91%1,627.9万 | -17.07%1,258.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -220.74%-320.1万 | 92.14%-86.2万 | -177.51%-1,207.3万 | -126.32%-181.4万 | -63.87%170.4万 | -120.89%-99.8万 | -1,253.70%-1,096.5万 | -3.94%1,557.7万 | 39.06%689.3万 | -14.10%471.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
