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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.93%-51.68万 | 8.83%-256.23万 | -132.22%-46.14万 | 46.47%-18.79万 | -21.03%-148.93万 | 62.55%-42.38万 | -56.49%-281.04万 | -21.34%-19.87万 | 68.37%-35.1万 | -300.64%-123.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.84%-57.45万 | -626.15%-2,126.69万 | -5,188.25%-1,948.84万 | 34.15%-47.79万 | 17.05%-83.67万 | 43.82%-46.39万 | 21.35%-292.87万 | 77.57%-36.85万 | -34.21%-72.58万 | -42.46%-100.87万 |
| 減価償却費及び償却費 | 180.42%2.07万 | -53.99%6.96万 | -1.32%2.07万 | -52.22%2.07万 | -52.24%2.07万 | -82.97%7,399 | -13.55%15.14万 | -52.65%2.1万 | -0.40%4.34万 | -0.20%4.34万 |
| その他の非現金項目 | 86.55%2,690 | 314.30%1.38万 | 1,234.82%5,099 | 570.11%3,498 | 284.73%3,778 | -0.48%1,442 | -60.13%3,335 | 1,055.00%382 | -77.80%522 | -65.13%982 |
| 運転資金の増減額 | -234.70%-4.21万 | 47.19%-38.24万 | -63.15%5.66万 | -17.16%21.63万 | 7.15%-68.66万 | 106.24%3.13万 | -703.13%-72.42万 | -63.95%15.36万 | 138.97%26.11万 | -186.34%-73.95万 |
| -売掛金増減額 | -571.21%-12.06万 | -224.05%-4.86万 | -35.61%3.25万 | 357.19%6.48万 | -277.13%-12.79万 | 30.65%-1.8万 | 86.19%-1.5万 | -82.35%5.05万 | 88.32%-2.52万 | 50.08%-3.39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 70.45%12.24万 | 0.39%-39.32万 | -91.13%1.67万 | -40.91%18.2万 | -7.87%-66.38万 | 123.37%7.18万 | -162.17%-39.47万 | -65.42%18.89万 | 168.60%30.8万 | -166.76%-61.54万 |
| -その他運転資金の変動 | -94.45%-4.39万 | 118.86%5.93万 | 108.54%7,328 | -40.83%-3.05万 | 216.46%10.51万 | 86.53%-2.26万 | 22.61%-31.45万 | 78.89%-8.58万 | -321.83%-2.17万 | -3,416.40%-9.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.93%-51.68万 | 8.83%-256.23万 | -132.22%-46.14万 | 46.47%-18.79万 | -21.03%-148.93万 | 62.55%-42.38万 | -56.49%-281.04万 | -21.34%-19.87万 | 68.37%-35.1万 | -300.64%-123.05万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.57%-9万 | 172.33%171.34万 | 528.03%100.72万 | 98.65%-8,757 | 172.34%27.73万 | 147.75%43.77万 | 70.45%-236.88万 | 86.29%-23.53万 | 73.49%-64.8万 | 82.30%-38.33万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.69%-2,896 | 107.71%2.81万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -120.57%-9万 | 172.42%171.34万 | 442.01%100.72万 | 98.65%-8,757 | 172.34%27.73万 | 147.75%43.77万 | 66.55%-236.59万 | 78.20%-29.45万 | 68.16%-64.8万 | 82.28%-38.33万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.57%-9万 | 172.33%171.34万 | 478.15%100.72万 | 98.65%-8,757 | 172.34%27.73万 | 147.75%43.77万 | 70.45%-236.88万 | 84.48%-26.63万 | 73.49%-64.8万 | 82.30%-38.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 242.09%2.34万 | -74.91%130.65万 | -109.90%-2.9万 | -274.22%-9.31万 | -42.95%144.5万 | -100.69%-1.64万 | -46.37%520.73万 | -76.25%29.32万 | -98.65%5.34万 | 703.33%253.28万 |
| 借入金純額 | -221.12%-5.28万 | -258.65%-26.34万 | -107.52%-2.19万 | -455.93%-9.31万 | -138.43%-13.19万 | 69.24%-1.64万 | 172.06%16.6万 | 637.06%29.16万 | 69.65%-1.68万 | 6.54%-5.53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --7.61万 | -69.07%157.7万 | --0 | --0 | -39.07%157.7万 | --0 | -49.06%509.78万 | --0 | -98.15%7.76万 | 611.82%258.82万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 87.43%-7,109 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.93%-5.65万 | -99.26%1,599 | 95.75%-7,438 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242.09%2.34万 | -74.91%130.65万 | -109.90%-2.9万 | -274.22%-9.31万 | -42.95%144.5万 | -100.69%-1.64万 | -46.37%520.73万 | -76.25%29.32万 | -98.65%5.34万 | 703.33%253.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 251.13%63.97万 | 18.18%18.22万 | -65.28%12.29万 | -67.47%41.27万 | -62.93%17.96万 | 18.18%18.22万 | -39.93%15.42万 | -55.69%35.4万 | 229.77%126.86万 | -70.13%48.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -22,557.24%-58.34万 | 1,532.72%45.75万 | 400.71%51.68万 | 69.36%-28.98万 | -74.64%23.31万 | -100.78%-2,575 | 127.35%2.8万 | 73.35%-17.18万 | -328.20%-94.56万 | 174.30%91.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.68%5.63万 | 251.13%63.97万 | 251.13%63.97万 | -61.94%12.29万 | -70.60%41.27万 | -62.93%17.96万 | 18.18%18.22万 | 18.18%18.22万 | -59.58%32.3万 | 264.85%140.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.93%-51.68万 | 8.92%-256.23万 | -170.55%-46.14万 | 46.47%-18.79万 | -21.03%-148.93万 | 62.55%-42.38万 | -2.71%-281.33万 | 67.74%-17.05万 | 76.89%-35.1万 | -301.24%-123.05万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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