継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-1,196.53%-997.57万
17.39%-185.35万
-106.39%-562.08万
-262.78%-132.76万
-13.30%-128.01万
-57.19%-76.94万
-203.96%-224.37万
-35.13%-272.34万
24.63%-36.6万
-86.77%-112.99万
持続的な事業活動による当期純利益
-712.42%-635.93万
-1.83%-126.15万
-15.97%-290.96万
114.81%8.08万
-19.67%-96.88万
-0.43%-78.28万
-231.00%-123.88万
40.71%-250.9万
70.52%-54.57万
-5.88%-80.96万
持続的な事業活動による当期損益
-7,224.21%-88.59万
475.04%57.37万
-124.82%-72.26万
-560.23%-63.28万
223.18%7.53万
-129.45%-1.21万
47.24%-15.3万
-164.85%-32.14万
-154.87%-9.58万
-80.02%2.33万
減価償却費及び償却費
-26.97%2.83万
-26.98%2.83万
-6.74%14.46万
-26.98%2.83万
0.00%3.88万
-0.00%3.88万
0.00%3.88万
0.00%15.51万
0.00%3.88万
0.00%3.88万
その他の非現金項目
69,865.35%102.78万
1,357.85%3.4万
84.49%3.24万
783.92%2.8万
-85.16%593
-69.43%1,469
-58.39%2,330
-41.46%1.76万
-50.27%3,171
-44.01%3,997
運転資金の増減額
-1,862.07%-472.71万
17.90%-138.81万
-285.10%-360.56万
-2,349.80%-100.69万
-12.97%-66.69万
-612.06%-24.09万
-373.81%-169.09万
-331.77%-93.63万
184.12%4.48万
-290.66%-59.03万
-売掛金増減額
-138.36%-233.59万
271.01%77.26万
-405.03%-283.98万
-128.28%-48.78万
-247.74%-92.02万
-1,998.77%-98万
-233.19%-45.18万
-159.15%-56.23万
-128.85%-21.37万
-311.05%-26.46万
-在庫増減額
---364.85万
---220.12万
----
----
----
--0
--0
----
----
----
-前払費用増減額
-45.42%12.48万
103.84%3万
-162.66%-68.33万
-410.99%-51.27万
208.30%38.29万
766.86%22.86万
-2,006.77%-78.23万
-2,271.64%-26.02万
469.07%16.48万
-1,987.69%-35.36万
-買掛金及び未払費用の増減額
121.87%113.25万
102.29%1.05万
27.57%-8.24万
-106.86%-6,418
-564.99%-12.96万
1,097.70%51.04万
-148.08%-45.68万
-860.54%-11.38万
735.00%9.36万
139.95%2.79万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-1,196.52%-997.57万
17.39%-185.35万
-106.39%-562.08万
-262.78%-132.76万
-13.30%-128.01万
-57.19%-76.94万
-203.96%-224.37万
-35.13%-272.34万
24.63%-36.6万
-86.77%-112.99万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
70.46%-384.58万
-238.39%-879.45万
-312.53%-6,009.04万
-233.64%-2,245.64万
-288.01%-2,201.52万
-964.62%-1,301.99万
29.14%-259.89万
28.75%-1,456.63万
-403.73%-673.07万
-96.63%-567.39万
固定資産取引の純額
12.59%-1,155.58万
-197.19%-1,633.72万
-192.04%-4,060.6万
-247.76%-1,276.33万
-186.72%-912.49万
-278.61%-1,322.05万
-54.44%-549.73万
-62.59%-1,390.41万
-148.81%-367.01万
-10.11%-318.25万
無形資産取引の純額
----
----
--0
--0
----
----
----
101.79%28.63万
-110.71%-1.52万
----
投資商品取引の純額
--700万
-20.00%800万
-199.45%-500万
-25,512.96%-700万
---800万
--0
--1,000万
141.90%502.75万
--2.75万
--0
その他の投資活動純額
254.04%71万
93.56%-45.72万
-142.37%-1,448.44万
12.36%-269.31万
-75.10%-489.03万
8,861.60%20.06万
-6,476.32%-710.16万
-17,795.84%-597.61万
-101,787.90%-307.29万
-60,670.85%-279.29万
投資活動によるキャッシュ・フロー
70.46%-384.58万
-238.39%-879.45万
-312.53%-6,009.04万
-233.64%-2,245.64万
-288.01%-2,201.52万
-964.62%-1,301.99万
29.14%-259.89万
28.75%-1,456.63万
-403.73%-673.07万
-96.63%-567.39万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
15,914.82%762.89万
-99.91%1.13万
48,894.22%6,953.18万
327,406.21%2,454.8万
73,263.17%3,292.34万
-7.20%-4.82万
27,008.03%1,210.86万
-100.25%-14.25万
-101.38%-7,500
-129.39%-4.5万
借入金純額
16,919.80%756.89万
0.00%-4.5万
16,607.17%2,971.29万
-858.81%-43.15万
67,287.47%3,023.44万
0.00%-4.5万
0.00%-4.5万
0.00%-18万
0.00%-4.5万
0.00%-4.5万
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--4,304.78万
--2,700.2万
--268.78万
--0
--1,335.8万
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--6万
--5.63万
--0
----
----
--0
--0
-99.80%3.75万
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
---322.89万
---202.26万
--1,265
---3,239
---120.43万
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
15,914.82%762.89万
-99.91%1.13万
48,894.22%6,953.18万
327,406.21%2,454.8万
73,263.17%3,292.34万
-7.20%-4.82万
27,008.03%1,210.86万
-100.25%-14.25万
-101.38%-7,500
-129.39%-4.5万
現金及び現金同等物の期首残高
-39.49%2,007.64万
18.04%3,039.44万
-40.41%2,574.98万
-12.14%2,886.26万
-51.42%1,932.86万
-14.79%3,318.13万
-40.41%2,574.98万
321.32%4,321.32万
-26.55%3,284.92万
-17.48%3,978.41万
現金及び現金同等物の純増減額
55.25%-619.25万
-246.41%-1,063.67万
121.92%382.05万
110.75%76.4万
240.58%962.81万
-1,524.44%-1,383.66万
263.23%726.5万
-152.00%-1,743.23万
-456.45%-710.42万
-105.21%-684.88万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-2,583.01%-43.41万
91.44%31.87万
2,744.10%82.41万
16,006.36%76.78万
-9.16%-9.4万
87.43%-1.62万
-6.93%16.65万
94.49%-3.12万
102.05%4,767
42.40%-8.62万
現金及び現金同等物の期末残高
-30.42%1,344.97万
-39.49%2,007.64万
18.04%3,039.44万
18.04%3,039.44万
-12.14%2,886.26万
-51.42%1,932.86万
-14.79%3,318.13万
-40.41%2,574.98万
-40.41%2,574.98万
-26.55%3,284.92万
フリーキャッシュ・フロー
-53.91%-2,153.15万
-134.99%-1,819.07万
-178.01%-4,622.68万
-249.12%-1,409.09万
-141.28%-1,040.5万
-251.39%-1,398.99万
-80.12%-774.1万
-57.35%-1,662.75万
-105.86%-403.61万
-23.38%-431.24万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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