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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 139.10%1,938万 | 800.10%2,269.86万 | 800.10%2,269.86万 | 1,829.47%2,235.31万 | 200.70%1,320.34万 | 141.46%810.53万 | -63.12%252.18万 | -63.12%252.18万 | -70.81%115.85万 | -29.20%439.08万 |
| -現金及び現金同等物 | -94.24%46.7万 | 50.12%378.56万 | 50.12%378.56万 | 197.45%344.01万 | -63.51%158.57万 | 260.39%810.53万 | -57.35%252.18万 | -57.35%252.18万 | -60.36%115.65万 | -8.57%434.53万 |
| -短期投資 | --1,891.3万 | --1,891.3万 | --1,891.3万 | 946,022.31%1,891.3万 | 25,426.14%1,161.77万 | ---- | --0 | --0 | -99.81%1,999 | -96.86%4.55万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -95.50%25万 | --0 | --0 | 30.64%647.63万 | 19.85%594.13万 | 11.98%555.63万 | 0.51%499万 | 0.51%499万 | -60.08%495.73万 | -60.36%495.73万 |
| -受取手形 | -95.50%25万 | --0 | --0 | 30.64%647.63万 | 19.85%594.13万 | 11.98%555.63万 | 0.51%499万 | 0.51%499万 | -58.27%495.73万 | -60.36%495.73万 |
| 前払費用 | ---- | -98.27%1.4万 | -98.27%1.4万 | 95.82%37.01万 | 91.10%52.01万 | 80.21%52.01万 | 133.00%80.96万 | 133.00%80.96万 | -42.07%18.9万 | -16.58%27.22万 |
| その他の流動資産 | 4.40%90.74万 | -38.20%47.06万 | -38.20%47.06万 | -15.26%153.89万 | -44.25%81.85万 | -44.88%86.91万 | -43.05%76.14万 | -43.05%76.14万 | 725.88%181.61万 | 335.86%146.83万 |
| 流動資産合計 | -37.77%2,209.92万 | -24.65%2,318.31万 | -24.65%2,318.31万 | 278.51%3,073.84万 | 270.85%4,112.22万 | 248.69%3,551.17万 | 122.49%3,076.76万 | 122.49%3,076.76万 | -77.10%812.09万 | -67.40%1,108.86万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.53%1,489.32万 | 4.80%1,622.58万 | 4.80%1,622.58万 | -54.59%1,623.7万 | -52.82%1,627.04万 | -48.69%1,664.66万 | -28.66%1,548.29万 | -28.66%1,548.29万 | 176.89%3,576.02万 | 165.50%3,448.61万 |
| -有形固定資産総額 | -10.53%1,489.32万 | 4.80%1,622.58万 | 4.80%1,622.58万 | -54.59%1,623.7万 | -52.82%1,627.04万 | -48.69%1,664.66万 | -28.66%1,548.29万 | -28.66%1,548.29万 | -7.42%3,576.02万 | -10.72%3,448.61万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -10.49%1,536.27万 | -10.18%1,586.6万 | -10.18%1,586.6万 | -53.13%1,616.23万 | -52.41%1,666.28万 | -51.71%1,716.32万 | -50.89%1,766.37万 | -50.89%1,766.37万 | 36.77%3,448.46万 | 1,347.94%3,501.5万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.90%1,278.87万 | --1,278.87万 |
| -その他の無形資産 | -10.49%1,536.27万 | -10.18%1,586.6万 | -10.18%1,586.6万 | -25.51%1,616.23万 | -25.03%1,666.28万 | -24.58%1,716.32万 | -23.78%1,766.37万 | -23.78%1,766.37万 | 190.21%2,169.6万 | --2,222.63万 |
| 投資その他の資産 | 77.14%3,245.1万 | 66.42%3,126.09万 | 66.42%3,126.09万 | -36.96%1,292.88万 | -30.40%1,346.04万 | -3.08%1,831.92万 | -27.34%1,878.43万 | -27.34%1,878.43万 | -24.32%2,050.92万 | -10.14%1,933.91万 |
| 長期受取手形 | 0.98%98.03万 | 2.19%98.03万 | 2.19%98.03万 | 4.38%98.83万 | --98.21万 | --97.08万 | -89.16%95.93万 | -89.16%95.93万 | -39.67%94.68万 | --0 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --41.13万 | --41.13万 | --41.13万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 17.99%350.22万 | 14.14%333.49万 | 14.14%333.49万 | 13.18%343.52万 | 2.82%287.39万 | 4.59%296.83万 | -1.67%292.19万 | -1.67%292.19万 | 12.59%303.53万 | 3.69%279.52万 |
| 非流動資産合計 | 19.18%8,280.61万 | 20.20%8,328.32万 | 20.20%8,328.32万 | -41.03%6,390.98万 | -40.17%6,386.2万 | -33.79%6,947.96万 | -38.75%6,928.61万 | -38.75%6,928.61万 | 50.66%1.08億 | 146.26%1.07億 |
| 資産合計 | -0.08%1.05億 | 6.41%1.06億 | 6.41%1.06億 | -18.76%9,464.81万 | -10.90%1.05億 | -8.80%1.05億 | -21.19%1億 | -21.19%1億 | 8.47%1.16億 | 52.32%1.18億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 135.44%139.14万 | 86.81%133.4万 | 86.81%133.4万 | 38.75%55.71万 | -26.90%105.22万 | -52.47%59.1万 | 12.77%71.41万 | 12.77%71.41万 | -69.79%40.15万 | 272.37%143.95万 |
| -買掛金 | 73.16%102.33万 | 86.81%133.4万 | 86.81%133.4万 | 38.75%55.71万 | -26.90%105.22万 | -52.47%59.1万 | 12.77%71.41万 | 12.77%71.41万 | -69.79%40.15万 | 272.37%143.95万 |
| -その他の未払金 | --36.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -42.37%124.07万 | 32.82%228.4万 | 32.82%228.4万 | 56.13%99.69万 | 162.58%238.4万 | 118.24%215.27万 | 83.04%171.96万 | 83.04%171.96万 | 52.18%63.85万 | 156.71%90.79万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -12.44%334.55万 | 141.92%533.43万 | 141.92%533.43万 | -94.32%84.71万 | -74.85%347.6万 | -70.69%382.07万 | -83.09%220.5万 | -83.09%220.5万 | --1,490.8万 | --1,381.93万 |
| -短期借入金 | -13.29%297.53万 | 150.33%449.57万 | 150.33%449.57万 | ---- | --262.06万 | --343.14万 | --179.59万 | --179.59万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -4.90%37.02万 | 104.98%83.87万 | 104.98%83.87万 | -94.32%84.71万 | -93.81%85.54万 | -97.01%38.93万 | -96.86%40.91万 | -96.86%40.91万 | --1,490.8万 | --1,381.93万 |
| 流動性繰延負債 | 10,050.55%126.9万 | --7.85万 | --7.85万 | ---- | --143.76万 | --1.25万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -82.82%590.34万 | -78.47%581.02万 | -78.47%581.02万 | -51.56%792.98万 | 143.76%3,600万 | 403.67%3,436.72万 | 190.42%2,699万 | 190.42%2,699万 | 579.18%1,636.96万 | 1,360.35%1,476.83万 |
| 流動負債合計 | -63.87%1,479.15万 | -53.08%1,484.1万 | -53.08%1,484.1万 | -63.91%1,166.31万 | 43.36%4,434.98万 | 85.37%4,094.41万 | 32.28%3,162.87万 | 32.28%3,162.87万 | 677.08%3,231.76万 | 1,666.16%3,093.51万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 7.30%570.68万 | 7.27%560.67万 | 7.27%560.67万 | -17.52%550.86万 | -17.66%541.26万 | -17.80%531.86万 | -4.02%522.65万 | -4.02%522.65万 | 24.50%667.91万 | 24.39%657.38万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 106.95%840.29万 | -17.97%535.51万 | -17.97%535.51万 | 49.56%581.5万 | -18.27%373.68万 | -10.35%406.03万 | 45.52%652.84万 | 45.52%652.84万 | 8,246.25%388.79万 | --457.24万 |
| -長期借入金 | 118.06%794.31万 | -12.52%535.51万 | -12.52%535.51万 | 49.56%581.5万 | -18.27%373.68万 | -19.57%364.25万 | 36.45%612.14万 | 36.45%612.14万 | --388.79万 | --457.24万 |
| -リース債務 | 10.08%45.99万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --41.78万 | --40.7万 | --40.7万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | --0 | --115.63万 | --115.63万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 472.63%200.39万 | 301.08%123.02万 | 301.08%123.02万 | 580.58%179.2万 | 27.57%39.45万 | 97.54%35万 | 114.97%30.67万 | 114.97%30.67万 | --26.33万 | 417.11%30.93万 |
| 非流動負債合計 | 65.63%1,611.37万 | 10.67%1,334.81万 | 10.67%1,334.81万 | 21.10%1,311.56万 | -16.69%954.4万 | -12.95%972.88万 | 19.72%1,206.16万 | 19.72%1,206.16万 | 100.15%1,083.03万 | 114.34%1,145.54万 |
| 負債合計 | -39.01%3,090.52万 | -35.48%2,818.92万 | -35.48%2,818.92万 | -42.57%2,477.88万 | 27.14%5,389.37万 | 52.33%5,067.29万 | 28.56%4,369.03万 | 28.56%4,369.03万 | 350.87%4,314.79万 | 497.38%4,239.05万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 19.26%8.17万 | 29.25%7.84万 | 29.25%7.84万 | 42.57%7.79万 | 38.23%7.04万 | 52.72%6.85万 | 28.89%6.07万 | 28.89%6.07万 | 28.45%5.46万 | 66.53%5.09万 |
| -普通株式 | 19.26%8.17万 | 29.25%7.84万 | 29.25%7.84万 | 42.57%7.79万 | 38.23%7.04万 | 52.72%6.85万 | 28.89%6.07万 | 28.89%6.07万 | 28.45%5.46万 | 66.53%5.09万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 2.67%-2.89億 | 3.14%-2.82億 | 3.14%-2.82億 | -7.18%-2.9億 | -13.90%-3.03億 | -17.96%-2.97億 | -18.71%-2.91億 | -18.71%-2.91億 | -18.47%-2.71億 | -21.27%-2.66億 |
| 資本剰余金 | 3.10%3.63億 | 4.45%3.64億 | 4.45%3.64億 | 4.44%3.6億 | 3.76%3.54億 | 5.45%3.52億 | 2.79%3.48億 | 2.79%3.48億 | 5.48%3.44億 | 18.05%3.42億 |
| 自己株式 | --0 | 0.00%336.09万 | 0.00%336.09万 | 0.00%336.09万 | -13.11%336.09万 | -13.11%336.09万 | -13.16%336.09万 | -13.16%336.09万 | --336.09万 | --386.81万 |
| 株主資本 | 43.08%7,384.43万 | 46.04%7,827.72万 | 46.04%7,827.72万 | -5.91%6,598.62万 | -32.71%4,846.57万 | -33.94%5,161.14万 | -40.16%5,359.89万 | -40.16%5,359.89万 | -28.31%7,013.21万 | 2.52%7,202.78万 |
| 少数株主持分 | -94.25%15.57万 | --0 | --0 | 20.63%388.31万 | -22.98%262.48万 | -27.46%270.7万 | -18.69%276.45万 | -18.69%276.45万 | --321.9万 | --340.78万 |
| 資本合計 | 36.23%7,400万 | 38.88%7,827.72万 | 38.88%7,827.72万 | -4.75%6,986.94万 | -32.27%5,109.05万 | -33.64%5,431.84万 | -39.37%5,636.35万 | -39.37%5,636.35万 | -25.02%7,335.11万 | 7.37%7,543.56万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
