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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.07%-3,315.7万 | 39.94%-716.6万 | 3.10%-990.3万 | 50.38%-825.8万 | 21.81%-783万 | -142.73%-4,880.8万 | -147.12%-1,193.1万 | -35.19%-1,022万 | -270.09%-1,664.3万 | -210.70%-1,001.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.65%-1.24億 | -147.08%-6,555.4万 | 10.50%-2,425.8万 | 66.28%-1,067.6万 | 8.71%-2,352.7万 | -98.01%-1.11億 | 6.15%-2,653.2万 | -150.18%-2,710.4万 | -317.17%-3,166.3万 | -174.23%-2,577.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -517.01%-1,377.4万 | -42.05%176.8万 | -1,839.29%-54.3万 | ---- | ---- | 248.05%330.3万 | 224.92%305.1万 | -500.00%-2.8万 | --8.4万 | --19.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.94%1,313.2万 | -17.93%295.3万 | 17.13%340.5万 | -1.92%331.6万 | 539.19%345.8万 | 1,424.42%1,042.7万 | 1,132.19%359.8万 | 1,947.18%290.7万 | 2,583.33%338.1万 | 336.29%54.1万 |
| その他の非現金項目 | 880.83%3,157.3万 | 10,898.95%1,044.9万 | 769.00%855.1万 | 523.89%1,154.2万 | 255.52%103.1万 | -53.84%321.9万 | -48.65%9.5万 | -70.84%98.4万 | -40.59%185万 | -3.01%29万 |
| 運転資金の増減額 | -6.12%510.5万 | 26.57%244.4万 | -118.20%-39.4万 | 9.18%-215.6万 | 40.23%521.1万 | -42.70%543.8万 | -78.71%193.1万 | 1,013.50%216.5万 | -1,197.27%-237.4万 | 340.81%371.6万 |
| -売掛金増減額 | 39.04%-39.2万 | 28.35%-41.2万 | 425.00%12.6万 | -41.09%-18.2万 | 105.41%7.6万 | -433.16%-64.3万 | -306.83%-57.5万 | 142.11%2.4万 | 57.28%-12.9万 | -86.50%3.7万 |
| -在庫増減額 | -670.45%-67.8万 | 773.33%60.6万 | 49.84%-30.9万 | -172.05%-69.1万 | 16.72%-28.4万 | 86.50%-8.8万 | 68.09%-9万 | -217.53%-61.6万 | 9,690.00%95.9万 | -105.42%-34.1万 |
| -前払費用増減額 | -44.45%77.6万 | -222.33%-51.5万 | 203.44%79.5万 | -45.33%49.2万 | 102.15%4,000 | 141.28%139.7万 | -75.61%42.1万 | 114.43%26.2万 | 136.32%90万 | 77.21%-18.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 141.74%554.3万 | 6.31%215.6万 | -115.57%-38.8万 | 74.16%-164万 | 31.46%541.5万 | -85.41%229.3万 | -79.39%202.8万 | 44.38%249.2万 | -343.98%-634.6万 | 166.43%411.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -102.06%-4.8万 | 29,950.00%60.1万 | -32,550.00%-64.9万 | --0 | --0 | 340.99%232.8万 | 100.19%2,000 | -98.08%2,000 | 36,766.67%221.2万 | 2,140.00%11.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -163.58%-9.6万 | -94.48%8,000 | 3,000.00%3.1万 | -550.00%-13.5万 | --0 | 110.67%15.1万 | 110.25%14.5万 | --1,000 | --3万 | ---2.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.07%-3,315.7万 | 39.94%-716.6万 | 3.10%-990.3万 | 50.38%-825.8万 | 21.81%-783万 | -142.73%-4,880.8万 | -147.12%-1,193.1万 | -35.19%-1,022万 | -270.09%-1,664.3万 | -210.70%-1,001.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.87%-1.62億 | -197.05%-4,502.4万 | -182.06%-4,105.4万 | 66.01%-4,350.2万 | -122.76%-3,268.5万 | -481.09%-1.72億 | 2.04%-1,515.7万 | -138.37%-1,455.5万 | -1,724.14%-1.28億 | -1,271.31%-1,467.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -98.29%-1.62億 | -9.90%-4,502.4万 | -166.65%-4,105.4万 | -303.02%-4,350.2万 | -122.76%-3,268.5万 | -175.85%-8,183.3万 | -164.78%-4,097万 | -152.15%-1,539.6万 | -53.83%-1,079.4万 | -1,271.31%-1,467.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---9,055.2万 | --0 | --84.1万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.87%-1.62億 | -197.05%-4,502.4万 | -182.06%-4,105.4万 | 66.01%-4,350.2万 | -122.76%-3,268.5万 | -481.09%-1.72億 | 2.04%-1,515.7万 | -138.37%-1,455.5万 | -1,724.14%-1.28億 | -1,271.31%-1,467.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.18%1.87億 | 80.95%5,074.7万 | 286.47%2,886.9万 | -22.66%8,471.8万 | 2,304.5万 | -3.81%1.45億 | -73.69%2,804.5万 | 40.57%747万 | 533.10%1.1億 | 0 |
| 借入金純額 | 50.51%1.88億 | 857.85%5,074.7万 | 286.47%2,886.9万 | -24.07%8,494.7万 | --2,304.5万 | 171.02%1.25億 | 1,530.15%529.8万 | 12.98%747万 | 541.08%1.12億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.01%-3,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -83.06%2,330万 | --2,330万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 92.19%-22.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 46.38%-289.5万 | 86.00%-55.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.18%1.87億 | 80.95%5,074.7万 | 286.47%2,886.9万 | -22.66%8,471.8万 | --2,304.5万 | -3.81%1.45億 | -73.69%2,804.5万 | 40.57%747万 | 533.10%1.1億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.33%2,493.8万 | -23.53%1,833.8万 | -2.08%4,042.6万 | -90.22%746.8万 | -75.33%2,493.8万 | 224,515.56%1.01億 | 62.12%2,398.1万 | 78.39%4,128.6万 | 340.14%7,639万 | 224,515.56%1.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.44%-804.3万 | -250.78%-144.3万 | -27.64%-2,208.8万 | 193.89%3,295.8万 | 29.23%-1,747万 | -175.36%-7,613.9万 | -98.89%95.7万 | -107.20%-1,730.5万 | -706.50%-3,510.4万 | -242.61%-2,468.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.25%1,689.5万 | -32.25%1,689.5万 | -23.53%1,833.8万 | -2.08%4,042.6万 | -90.22%746.8万 | -75.33%2,493.8万 | -75.33%2,493.8万 | 62.12%2,398.1万 | 78.39%4,128.6万 | 340.14%7,639万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.59%-1.95億 | 1.34%-5,219万 | -98.93%-5,095.7万 | -88.65%-5,176万 | -64.11%-4,051.5万 | -162.47%-1.31億 | -160.58%-5,290.1万 | -87.44%-2,561.6万 | -138.29%-2,743.7万 | -475.05%-2,468.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
