継続営業活動によるキャッシュ・フロー
398.11%6.2億
550.86%1.7億
649.80%1.55億
273.27%1.36億
1.29%1.58億
203.98%1.24億
80.51%2,615.7万
236.11%2,065.7万
4.19%-7,876.8万
524.86%1.56億
持続的な事業活動による当期純利益
-58.06%7,389.8万
801.95%1,616.3万
-7.17%3,979.3万
-81.92%1,754.4万
-98.85%39.8万
5.52%1.76億
-94.06%179.2万
26.68%4,286.8万
52.62%9,703.9万
-12.47%3,450.9万
持続的な事業活動による当期損益
85.52%-2,543.3万
-251.74%-222万
71.33%-1,031.5万
91.30%-1,059.8万
88.10%-230万
-57.46%-1.76億
106.26%146.3万
-115.48%-3,597.7万
-105.26%-1.22億
-59.32%-1,932.5万
減価償却費及び償却費
2.37%2,127.1万
3.43%533万
8.30%549.4万
2.06%525.4万
-3.92%519.3万
-2.75%2,077.9万
-5.83%515.3万
-4.79%507.3万
-2.89%514.8万
2.66%540.5万
繰延税金
-181.69%-2,216.1万
-191.15%-899.7万
-1,801.10%-344.1万
-139.22%-418.2万
-181.79%-554.1万
9.36%2,712.9万
-35.55%987.1万
-106.01%-18.1万
1.90%1,066.4万
270.06%677.5万
その他の非現金項目
1,303.90%4.64億
626.49%1.43億
489.11%1.03億
213.92%9,603.7万
-0.83%1.23億
112.14%3,307万
636.88%1,962.3万
61.04%-2,636.6万
33.24%-8,429.9万
266.14%1.24億
運転資金の増減額
277.29%3,952.6万
107.86%288.8万
-31.65%1,067.6万
315.67%1,328.9万
390.20%1,267.3万
-1,159.65%-2,229.5万
-89.93%-3,674.4万
-8.18%1,561.9万
-55.27%319.7万
-61.26%-436.7万
-その他流動資産の変動
323.78%3,555.6万
92.87%-201.5万
-26.72%1,714.2万
274.65%1,383.6万
313.02%659.3万
-1,005.87%-1,588.9万
-62.29%-2,826.6万
60.84%2,339.4万
-511.11%-792.2万
-214.67%-309.5万
-その他流動負債の変動
161.97%397万
157.83%490.3万
16.84%-646.6万
-105.08%-56.4万
583.89%609.7万
-1,930.29%-640.6万
-339.50%-847.8万
-415.54%-777.5万
112.74%1,110.7万
76.69%-126万
-その他運転資金の変動
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----
-41.67%-1.7万
----
----
----
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-1,100.00%-1.2万
営業活動によるキャッシュ・フロー
398.11%6.2億
550.86%1.7億
649.80%1.55億
273.27%1.36億
1.29%1.58億
203.98%1.24億
80.51%2,615.7万
236.11%2,065.7万
4.19%-7,876.8万
524.86%1.56億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-23.06%-17.75億
27.94%-3.88億
-22.91%-5.49億
-20.29%-2.45億
-134.14%-5.93億
-862.83%-14.42億
-172.48%-5.39億
-778.87%-4.46億
-246.75%-2.04億
-61.85%-2.53億
銀行の利付預金関連収益の支払い
400.00%375万
1,300.00%350万
--25万
--0
--0
-57.14%75万
-80.00%25万
--0
--0
--50万
投資商品取引の純額
5.95%-1.24億
68.22%-342.7万
107.04%999.4万
-139.05%-429.7万
-1,439.40%-1.27億
23.59%-1.32億
72.56%-1,078.2万
-113.37%-1.42億
145.60%1,100.5万
121.91%946万
貸付金の純収益支払い
-28.15%-16.26億
26.12%-3.86億
-85.37%-5.51億
-13.39%-2.34億
-87.19%-4.56億
-14,479.77%-12.69億
-228.95%-5.22億
-329.71%-2.97億
-229.05%-2.06億
-99.86%-2.43億
固定資産取引の純額
35.66%-2,815.1万
62.81%-302万
-10.28%-816.3万
19.90%-656.3万
48.07%-1,040.5万
-830.40%-4,375.1万
-472.64%-812万
-1,613.43%-740.2万
-1,368.28%-819.3万
-338.58%-2,003.6万
その他の投資活動純額
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-72.93%183.7万
475.82%140.5万
-97.09%9.9万
--0
119.08%33.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-23.06%-17.75億
27.94%-3.88億
-22.91%-5.49億
-20.29%-2.45億
-134.14%-5.93億
-862.83%-14.42億
-172.48%-5.39億
-778.87%-4.46億
-246.75%-2.04億
-61.85%-2.53億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-13.72%13.21億
-49.45%2.66億
-38.85%1.2億
11.45%4.53億
20.00%4.81億
887.90%15.31億
1,212.73%5.26億
238.32%1.97億
260.63%4.07億
-21.49%4.01億
預金増減額
-21.59%13.9億
-43.47%2.71億
-50.02%1.25億
-11.85%4.57億
2.28%5.37億
26.71%17.73億
62.48%4.8億
-15.76%2.49億
153.18%5.19億
-12.94%5.25億
借入金純額
74.54%-5,984.9万
-105.24%-249.3万
95.12%-247万
97.79%-245万
56.80%-5,243.6万
80.79%-2.35億
118.83%4,758.7万
88.43%-5,059.3万
75.51%-1.11億
-48.70%-1.21億
株式発行/消却（ネット）
--0
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--0
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配当金支払総額
-1.14%-532.6万
-1.21%-133.6万
-1.06%-133.3万
-1.14%-133万
-1.14%-132.7万
-1.54%-526.6万
-1.07%-132万
-1.38%-131.9万
-1.39%-131.5万
-2.34%-131.2万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-19.50%256.4万
-48.40%24.2万
-0.19%102.7万
-31.57%29.7万
-20.35%99.8万
-34.03%318.5万
-63.95%46.9万
-3.56%102.9万
-54.36%43.4万
-16.96%125.3万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-35.26%-672.5万
-242.00%-177.5万
1.03%-134.8万
-26.40%-24.9万
-15.86%-335.3万
74.04%-497.2万
68.49%-51.9万
-170.24%-136.2万
96.55%-19.7万
74.36%-289.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-13.72%13.21億
-49.45%2.66億
-38.85%1.2億
11.45%4.53億
20.00%4.81億
887.90%15.31億
1,212.73%5.26億
238.32%1.97億
260.63%4.07億
-21.49%4.01億
現金及び現金同等物の期首残高
104.48%4.17億
32.58%5.35億
27.83%8.08億
-8.78%4.63億
104.48%4.17億
-35.99%2.04億
16.23%4.03億
44.06%6.32億
-20.10%5.08億
-35.99%2.04億
現金及び現金同等物の純増減額
-22.07%1.66億
260.06%4,776.6万
-19.47%-2.73億
177.25%3.45億
-84.69%4,655万
285.81%2.13億
109.26%1,326.6万
-149.28%-2.29億
163.25%1.24億
-4.16%3.04億
現金及び現金同等物の期末残高
39.82%5.83億
39.82%5.83億
32.58%5.35億
27.83%8.08億
-8.78%4.63億
104.48%4.17億
104.48%4.17億
16.23%4.03億
44.06%6.32億
-20.10%5.08億
フリーキャッシュ・フロー
610.03%5.73億
724.07%1.49億
1,006.01%1.47億
249.40%1.3億
8.54%1.48億
165.74%8,073.4万
38.86%1,803.7万
185.39%1,325.7万
-5.07%-8,696.3万
463.79%1.36億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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