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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.33%-2,828.9万 | -14.87%-9,729.6万 | -17.69%-1,573.1万 | 22.14%-2,244.9万 | -3.77%-2,530.6万 | -86.61%-3,381万 | -98.88%-8,470.3万 | 15.79%-1,336.7万 | -2,883.1万 | -2,438.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.71%-2,550.8万 | -75.62%-1.34億 | 12.66%-1,867.4万 | -13.74%-2,532.6万 | -68.16%-2,678.6万 | -277.35%-6,331.2万 | -63.54%-7,635.6万 | -32.82%-2,138.2万 | ---2,226.7万 | ---1,592.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 37.59%-1,282万 | 5,614.06%3,291.3万 | 2,259.51%4,579.8万 | -1,587.16%-4,192.3万 | 1,208.92%4,958万 | -7,257.49%-2,054.2万 | 113.11%57.6万 | 481.14%194.1万 | --281.9万 | ---447.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.72%153万 | 17.00%545.2万 | 19.89%147.1万 | 13.63%137.6万 | 15.91%134.8万 | 18.70%125.7万 | 22.44%466万 | 17.64%122.7万 | --121.1万 | --116.3万 |
| その他の非現金項目 | -2,304.76%-50.5万 | -371.64%-158万 | 284.48%10.7万 | -418.07%-43万 | -1,243.48%-123.6万 | 79.41%-2.1万 | 2.33%-33.5万 | 22.67%-5.8万 | ---8.3万 | ---9.2万 |
| 運転資金の増減額 | 0.70%-656万 | -0.68%-1,588.2万 | -168.35%-303.8万 | 64.84%-392.5万 | 59.66%-231.3万 | -98.86%-660.6万 | -725.25%-1,577.5万 | 348.19%444.5万 | ---1,116.4万 | ---573.4万 |
| -売掛金増減額 | -146.36%-56.1万 | 32.21%-1,021.1万 | -50.28%-463.3万 | -1.41%-494.6万 | 40.94%-184.2万 | 130.37%121万 | -429.64%-1,506.3万 | -19.17%-308.3万 | ---487.7万 | ---311.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -230.44%-220.7万 | -160.55%-499.1万 | -145.08%-350.7万 | 6.89%-336.5万 | -93.62%18.9万 | 52.02%169.2万 | 556.29%824.3万 | 1,343.41%778万 | ---361.4万 | --296.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 64.95%-301.2万 | 48.16%-265.8万 | 376.00%406.5万 | 265.23%221.9万 | 87.67%-34.9万 | -375.54%-859.3万 | -444.85%-512.7万 | 322.98%85.4万 | ---134.3万 | ---283.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -63.27%-139.6万 | 156.38%188.3万 | 189.16%97.1万 | 281.39%198.8万 | 90.01%-22.1万 | -180.89%-85.5万 | -370.42%-334万 | -32.64%-108.9万 | ---109.6万 | ---221.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,126.67%61.6万 | 119.47%9.5万 | 488.24%6.6万 | 176.50%17.9万 | 83.21%-9万 | -120.07%-6万 | -108.47%-48.8万 | -101.16%-1.7万 | ---23.4万 | ---53.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.33%-2,828.9万 | -14.87%-9,729.6万 | -17.69%-1,573.1万 | 22.14%-2,244.9万 | -3.77%-2,530.6万 | -86.61%-3,381万 | -98.88%-8,470.3万 | 15.79%-1,336.7万 | ---2,883.1万 | ---2,438.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 118.27%922万 | -441.93%-5,791.1万 | 1,511.93%5,868万 | 309.41%342.6万 | -2,215.92%-6,954.7万 | -2,568.96%-5,047万 | -85.94%-1,068.6万 | -168.82%-415.6万 | -163.6万 | -300.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -8.27%-148万 | 19.96%-855.3万 | 65.93%-141.6万 | -11.19%-181.9万 | -31.57%-395.1万 | 27.71%-136.7万 | -85.94%-1,068.6万 | -168.82%-415.6万 | ---163.6万 | ---300.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---28.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 121.79%1,070万 | ---9,385.8万 | --1,009.6万 | --524.5万 | ---6,009.6万 | ---4,910.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---521.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118.27%922万 | -441.93%-5,791.1万 | 1,511.93%5,868万 | 309.41%342.6万 | -2,215.92%-6,954.7万 | -2,568.96%-5,047万 | -85.94%-1,068.6万 | -168.82%-415.6万 | ---163.6万 | ---300.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.87%18.6万 | 193.17%1.48億 | -217.14%-5,918.3万 | 3,400.00%56万 | 6,042.7万 | 2,091,057.14%1.46億 | -56.43%5,054.5万 | 68.09%5,052.2万 | 1.6万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -68.63%23.4万 | -1,503.67%-765万 | ---- | ---- | ---839.6万 | 10,557.14%74.6万 | --54.5万 | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --255万 | --91.3万 | --56万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.03%-4.8万 | 206.57%1.53億 | -204.94%-5,244.6万 | ---765万 | --6,774.6万 | --1.46億 | -55.92%5,000万 | 66.28%4,997.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.87%18.6万 | 193.17%1.48億 | -217.14%-5,918.3万 | 3,400.00%56万 | --6,042.7万 | 2,091,057.14%1.46億 | -56.43%5,054.5万 | 68.09%5,052.2万 | --1.6万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.87%7,628.4万 | -34.97%8,371万 | 80.41%9,207万 | 37.06%1.11億 | 34.21%1.46億 | -34.97%8,371万 | 111.35%1.29億 | -55.89%5,103.4万 | --8,126.9万 | --1.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -130.41%-1,888.3万 | 84.34%-702.2万 | -149.20%-1,623.4万 | 39.37%-1,846.3万 | -25.69%-3,442.6万 | 410.47%6,210.1万 | -166.26%-4,484.4万 | 161.13%3,299.9万 | ---3,045.1万 | ---2,739万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 292.00%4.8万 | -126.97%-40.4万 | 238.70%44.8万 | -496.30%-85.6万 | -9.38%2.9万 | 75.73%-2.5万 | -221.92%-17.8万 | -181.77%-32.3万 | --21.6万 | --3.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.59%5,744.9万 | -8.87%7,628.4万 | -8.87%7,628.4万 | 80.41%9,207万 | 37.06%1.11億 | 34.21%1.46億 | -34.97%8,371万 | -34.97%8,371万 | --5,103.4万 | --8,126.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.37%-2,976.9万 | -10.91%-1.06億 | 2.42%-1,714.7万 | 20.35%-2,426.8万 | -6.82%-2,925.7万 | -75.81%-3,517.7万 | -97.42%-9,543.8万 | -0.85%-1,757.2万 | ---3,046.7万 | ---2,739万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
