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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.57%1.71億 | 238.82%5.9億 | 311.39%1.67億 | 156.82%2.04億 | 30.77%3,400万 | 1,523.08%1.85億 | -239.80%-4.25億 | -175.24%-7,900万 | -503.37%-3.59億 | -69.41%2,600万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 203.70%8,200万 | -95.13%1.8億 | 74.36%6,800万 | -76.12%8,000万 | -99.85%500万 | -3.57%2,700万 | 847.95%36.97億 | -60.61%3,900万 | 79.14%3.35億 | 2,815.93%32.95億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 175.00%2,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.84%-2,800万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -8.57%3.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.53%4.2億 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | -189.66%-8,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.52%-2,900万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -20.29%1.1億 | 101.11%4,100万 | -21.91%-3.95億 | 159.18%1.16億 | 105.69%1.82億 | 452.00%1.38億 | -976.09%-36.91億 | 12.90%-3.24億 | -825.93%-1.96億 | -21,206.67%-31.96億 |
| 運転資金の増減額 | -205.00%-2,100万 | 90.50%-8,200万 | 119.03%4,300万 | 101.61%800万 | -115.49%-1.53億 | 129.41%2,000万 | -703.50%-8.63億 | -185.61%-2.26億 | -298.40%-4.98億 | -446.15%-7,100万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -94.29%-6,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -284.21%-3,500万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 55.38%-2,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -822.22%-6,500万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 103.46%2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -837.76%-7.23億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -205.00%-2,100万 | 75.00%-1,000万 | -80.74%1.15億 | 101.61%800万 | -115.49%-1.53億 | 129.41%2,000万 | -335.29%-4,000万 | 332.61%5.97億 | -298.40%-4.98億 | -446.15%-7,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -88.45%4,400万 | -106.61%-800万 | -91.84%800万 | -200.00%-6,400万 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.57%1.71億 | 254.86%5.9億 | 291.95%1.67億 | 158.12%2.04億 | 191.89%3,400万 | 96.81%1.85億 | -155.62%-3.81億 | -138.50%-8,700万 | -287.70%-3.51億 | -124.83%-3,700万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.56%-7,100万 | 1.59%-2.48億 | -117.86%-6,100万 | -33.33%-7,200万 | -205.26%-5,800万 | 62.25%-5,700万 | 27.38%-2.52億 | 85.93%-2,800万 | 34.15%-5,400万 | 40.63%-1,900万 |
| 資本支出 | -24.53%-6,600万 | -12.04%-2.42億 | -3.45%-6,000万 | -20.69%-7,000万 | -3.51%-5,900万 | -23.26%-5,300万 | -26.32%-2.16億 | -9.43%-5,800万 | -34.88%-5,800万 | -42.50%-5,700万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 97.06%-400万 | --0 | 0.00%-200万 | ---- | ---- | 26.88%-1.36億 | 87.67%-1,800万 | 95.00%-200万 | ---800万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -102.00%-200万 | -102.08%-100万 | -150.00%-100万 | ---- | ---- | 900.00%1億 | 380.00%4,800万 | --200万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -25.00%-500万 | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.56%-7,100万 | -104.10%-2.51億 | -117.86%-6,100万 | -110.51%-7,200万 | -101.08%-6,100万 | 67.61%-5,700万 | 1,483.71%61.16億 | 88.14%-2,800万 | 734.26%6.85億 | 15,329.73%56.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-6,500万 | 85.57%-7.88億 | -114.80%-5.37億 | -508.33%-1.46億 | 99.24%-4,000万 | -220.37%-6,500万 | -733.59%-54.6億 | -46.20%-2.5億 | 85.71%-2,400万 | -2,795.03%-52.4億 |
| 借入金純額 | --0 | 99.31%-3,400万 | 16.67%-500万 | -260.00%-1,800万 | 99.90%-500万 | -104.00%-600万 | -748.01%-48.93億 | 95.86%-600万 | 96.89%-500万 | -3,025.47%-50.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 30.56%-2,500万 | 56.33%-1.93億 | 88.69%-2,500万 | -918.18%-1.12億 | 87.42%-2,000万 | 29.41%-3,600万 | ---4.42億 | ---2.21億 | ---1,100万 | ---1.59億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -200.00%-3,300万 | 69.23%-1,200万 | 300.00%800万 | --0 | -12.50%-900万 | 56.00%-1,100万 | -44.44%-3,900万 | 20.00%-400万 | -100.00%-200万 | 0.00%-800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.67%-700万 | -538.37%-5.49億 | -2,610.53%-5.15億 | -166.67%-1,600万 | 85.37%-600万 | 40.00%-1,200万 | -68.63%-8,600万 | 9.52%-1,900万 | 0.00%-600万 | -241.67%-4,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 87.50%-300万 | 0 | 0 | 75.00%-100万 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-6,500万 | 85.58%-7.88億 | -114.80%-5.37億 | -508.33%-1.46億 | 99.24%-4,000万 | -225.00%-6,500万 | -704.57%-54.63億 | -33.69%-2.5億 | 85.71%-2,400万 | -2,732.97%-52.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.12%5.21億 | 37.95%9.67億 | -28.58%9.47億 | -5.68%9.64億 | 53.73%10.3億 | 37.95%9.67億 | -38.67%7.01億 | 47.17%13.26億 | 2.92%10.22億 | -37.09%6.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -44.44%3,500万 | -265.07%-4.49億 | -18.08%-4.31億 | -104.52%-1,400万 | -118.77%-6,700万 | 310.00%6,300万 | 162.39%2.72億 | -85.28%-3.65億 | 448.31%3.1億 | 589.04%3.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---300万 | 150.00%300万 | -16.67%500万 | 50.00%-300万 | 120.00%100万 | --0 | 0.00%-600万 | 300.00%600万 | -100.00%-600万 | -600.00%-500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.31%5.53億 | -46.12%5.21億 | -46.12%5.21億 | -28.58%9.47億 | -5.68%9.64億 | 53.73%10.3億 | 37.95%9.67億 | 37.95%9.67億 | 47.17%13.26億 | 2.92%10.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.45%1.05億 | 158.29%3.48億 | 173.79%1.07億 | 132.76%1.34億 | 73.40%-2,500万 | 158.82%1.32億 | -216.15%-5.97億 | -183.82%-1.45億 | -384.03%-4.09億 | -186.24%-9,400万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
