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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -51.66%4.5億 | -53.50%4.25億 | -53.50%4.25億 | -30.23%8.91億 | -2.05%9.09億 | 87.70%9.31億 | 56.24%9.14億 | 56.24%9.14億 | 63.30%12.77億 | -0.43%9.28億 |
| -現金及び現金同等物 | -51.66%4.5億 | -53.50%4.25億 | -53.50%4.25億 | -30.23%8.91億 | -2.05%9.09億 | 87.70%9.31億 | 56.24%9.14億 | 56.24%9.14億 | 63.30%12.77億 | -0.43%9.28億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 10.04%5.04億 | 11.21%5.06億 | 11.21%5.06億 | 11.97%4.77億 | 20.24%4.99億 | 6.26%4.58億 | 7.57%4.55億 | 7.57%4.55億 | 2.65%4.26億 | -34.75%4.15億 |
| -売掛金 | 10.04%5.04億 | 11.21%5.06億 | 11.21%5.06億 | 11.97%4.77億 | 20.24%4.99億 | 6.26%4.58億 | 7.57%4.55億 | 7.57%4.55億 | 2.65%4.26億 | -34.75%4.15億 |
| 棚卸資産 | 1.74%1.75億 | 9.94%1.77億 | 9.94%1.77億 | 33.58%1.83億 | 41.86%1.83億 | 52.21%1.72億 | 64.29%1.61億 | 64.29%1.61億 | 30.48%1.37億 | -29.89%1.29億 |
| 制限付き現金 | 4.30%9,700万 | 91.49%9,000万 | 91.49%9,000万 | 19.05%5,000万 | 9.09%4,800万 | 93.75%9,300万 | 14.63%4,700万 | 14.63%4,700万 | 7.69%4,200万 | -13.73%4,400万 |
| その他の流動資産 | 5.56%1.14億 | -3.42%1.13億 | -3.42%1.13億 | -28.31%1.19億 | -23.81%9,600万 | -1.82%1.08億 | 32.95%1.17億 | 32.95%1.17億 | 58.10%1.66億 | -41.12%1.26億 |
| 流動資産合計 | -23.95%13.4億 | -22.61%13.11億 | -22.61%13.11億 | -16.02%17.2億 | -0.74%17.35億 | 0.34%17.62億 | -2.19%16.94億 | -2.19%16.94億 | 6.61%20.48億 | -13.34%17.48億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 12.64%2.94億 | 13.83%2.88億 | 13.83%2.88億 | 7.51%2.72億 | 0.39%2.57億 | 5.67%2.61億 | -4.17%2.53億 | -4.17%2.53億 | -4.17%2.53億 | -47.00%2.56億 |
| -有形固定資産総額 | 4.68%9.84億 | 4.79%9.62億 | 4.79%9.62億 | 7.21%9.67億 | 3.50%9.47億 | 1.51%9.4億 | -2.24%9.18億 | -2.24%9.18億 | -4.14%9.02億 | -44.24%9.15億 |
| -減価償却累計额 | -1.62%-6.9億 | -1.35%-6.74億 | -1.35%-6.74億 | -7.09%-6.95億 | -4.70%-6.9億 | 0.00%-6.79億 | 1.48%-6.65億 | 1.48%-6.65億 | 4.14%-6.49億 | 43.09%-6.59億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.02%36.53億 | -3.96%37.08億 | -3.96%37.08億 | -1.86%36.92億 | -3.21%37.65億 | -4.28%38.06億 | -2.38%38.61億 | -2.38%38.61億 | -2.34%37.62億 | -18.76%38.9億 |
| -のれん | 0.10%29.25億 | 0.89%29.45億 | 0.89%29.45億 | 1.33%29.03億 | -0.07%29.3億 | -1.88%29.22億 | 0.93%29.19億 | 0.93%29.19億 | 3.99%28.65億 | -12.63%29.32億 |
| -その他の無形資産 | -17.65%7.28億 | -19.00%7.63億 | -19.00%7.63億 | -12.04%7.89億 | -12.84%8.35億 | -11.42%8.84億 | -11.38%9.42億 | -11.38%9.42億 | -18.23%8.97億 | -33.10%9.58億 |
| 長期未収金 | 307.14%5,700万 | 164.29%3,700万 | 164.29%3,700万 | -31.25%1,100万 | -20.00%1,200万 | -17.65%1,400万 | -17.65%1,400万 | -17.65%1,400万 | -11.11%1,600万 | -25.00%1,500万 |
| 非流動繰延資産 | 48.21%1.66億 | 24.56%1.42億 | 24.56%1.42億 | 21.74%1.12億 | 20.43%1.12億 | -67.44%1.12億 | -67.34%1.14億 | -67.34%1.14億 | --9,200万 | --9,300万 |
| その他の非流動資産 | 16.42%7,800万 | -9.59%6,600万 | -9.59%6,600万 | 6.67%8,000万 | -83.09%8,100万 | -95.84%6,700万 | -95.34%7,300万 | -95.34%7,300万 | -95.82%7,500万 | 137.13%4.79億 |
| 非流動資産合計 | -0.28%42.48億 | -1.71%42.41億 | -1.71%42.41億 | -0.74%41.67億 | -10.69%42.27億 | -31.25%42.6億 | -29.85%43.15億 | -29.85%43.15億 | -29.20%41.98億 | -17.62%47.33億 |
| 資産合計 | -7.21%55.88億 | -7.61%55.52億 | -7.61%55.52億 | -5.75%58.87億 | -8.01%59.62億 | -24.27%60.22億 | -23.77%60.09億 | -23.77%60.09億 | -20.43%62.46億 | -16.50%64.81億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 6.61%2.74億 | 22.27%2.8億 | 22.27%2.8億 | -54.46%1.94億 | -78.34%1.83億 | 29.80%2.57億 | -3.38%2.29億 | -3.38%2.29億 | 155.09%4.26億 | 374.72%8.45億 |
| -買掛金 | 11.64%2.11億 | 56.49%2.41億 | 56.49%2.41億 | -7.95%1.62億 | 4.27%1.71億 | -4.55%1.89億 | -24.51%1.54億 | -24.51%1.54億 | 5.39%1.76億 | -7.87%1.64億 |
| -未払い法人所得税 | -7.35%6,300万 | -48.00%3,900万 | -48.00%3,900万 | -87.20%3,200万 | -98.24%1,200万 | --6,800万 | 127.27%7,500万 | 127.27%7,500万 | --2.5億 | --6.81億 |
| 当期の未払費用 | 5.25%3.81億 | 1.93%2.11億 | 1.93%2.11億 | 14.49%4.03億 | 3.34%3.71億 | -5.97%3.62億 | -14.46%2.07億 | -14.46%2.07億 | -7.85%3.52億 | -35.66%3.59億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -4.35%2,200万 | 0.00%4,100万 | 0.00%4,100万 | -8.33%2,200万 | -4.17%2,300万 | -47.73%2,300万 | -31.67%4,100万 | -31.67%4,100万 | -45.45%2,400万 | -45.45%2,400万 |
| -短期借入金 | -4.35%2,200万 | -8.33%2,200万 | -8.33%2,200万 | -8.33%2,200万 | -4.17%2,300万 | -47.73%2,300万 | -45.45%2,400万 | -45.45%2,400万 | -45.45%2,400万 | -45.45%2,400万 |
| -資本リース債務 | ---- | 11.76%1,900万 | 11.76%1,900万 | ---- | ---- | ---- | 6.25%1,700万 | 6.25%1,700万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | -21.88%2,500万 | -21.88%2,500万 | ---- | ---- | ---- | 3.23%3,200万 | 3.23%3,200万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,600万 |
| 流動負債合計 | 5.45%6.77億 | 11.90%6.96億 | 11.90%6.96億 | -22.82%6.19億 | -53.99%5.77億 | -30.74%6.42億 | -36.14%6.22億 | -36.14%6.22億 | -4.98%8.02億 | 60.77%12.54億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.41%38.86億 | -0.41%38.91億 | -0.41%38.91億 | -0.72%38.85億 | -0.61%38.94億 | -55.80%39.02億 | -55.02%39.07億 | -55.02%39.07億 | -55.73%39.13億 | -56.70%39.18億 |
| -長期借入金 | -0.39%38.52億 | -0.47%38.52億 | -0.47%38.52億 | -0.49%38.55億 | -0.39%38.63億 | -56.00%38.67億 | -55.24%38.7億 | -55.24%38.7億 | -55.99%38.74億 | -56.79%38.78億 |
| -リース債務 | -2.86%3,400万 | 5.41%3,900万 | 5.41%3,900万 | -23.08%3,000万 | -22.50%3,100万 | -12.50%3,500万 | -7.50%3,700万 | -7.50%3,700万 | 8.33%3,900万 | -45.21%4,000万 |
| 繰延負債 | -71.83%2,000万 | -77.01%2,000万 | -77.01%2,000万 | -69.93%4,300万 | -64.34%5,100万 | 69.05%7,100万 | 148.57%8,700万 | 148.57%8,700万 | 248.78%1.43億 | 62.50%1.43億 |
| その他の非流動性負債 | -23.77%1.7億 | -22.41%1.8億 | -22.41%1.8億 | 24.36%1.94億 | 32.91%2.1億 | 43.87%2.23億 | 36.47%2.32億 | 36.47%2.32億 | -8.24%1.56億 | -26.85%1.58億 |
| 非流動負債合計 | -2.86%40.76億 | -3.19%40.91億 | -3.19%40.91億 | -2.14%41.22億 | -2.49%41.55億 | -54.20%41.96億 | -53.12%42.26億 | -53.12%42.26億 | -54.20%42.12億 | -54.44%42.61億 |
| 負債合計 | -1.76%47.53億 | -1.26%47.87億 | -1.26%47.87億 | -5.44%47.41億 | -14.20%47.32億 | -52.05%48.38億 | -51.47%48.48億 | -51.47%48.48億 | -50.06%50.14億 | -45.57%55.15億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 利益剰余金 | 41.37%7.62億 | 31.53%6.8億 | 31.53%6.8億 | 25.87%6.13億 | 238.36%5.38億 | 117.21%5.39億 | 116.37%5.17億 | 116.37%5.17億 | 114.97%4.87億 | 104.63%1.59億 |
| 資本剰余金 | -16.86%11.54億 | -18.39%11.18億 | -18.39%11.18億 | 1.89%14.02億 | 0.87%13.87億 | 1.61%13.88億 | 2.47%13.7億 | 2.47%13.7億 | 4.40%13.76億 | 5.85%13.75億 |
| 自己株式 | 27.63%7.76億 | 29.48%7.51億 | 29.48%7.51億 | 92.06%7.26億 | 62.17%6.13億 | 169.03%6.08億 | 231.43%5.8億 | 231.43%5.8億 | 116.00%3.78億 | 116.00%3.78億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 1.92%-3.06億 | 11.01%-2.83億 | 11.01%-2.83億 | 20.24%-3.31億 | 23.41%-2.65億 | -4.70%-3.12億 | -21.84%-3.18億 | -21.84%-3.18億 | -83.63%-4.15億 | -73.87%-3.46億 |
| 株主資本 | -17.16%8.35億 | -22.73%7.65億 | -22.73%7.65億 | -10.46%9.59億 | 29.22%10.48億 | 144.04%10.08億 | 143.88%9.9億 | 143.88%9.9億 | 145.87%10.71億 | 132.32%8.11億 |
| 少数株主持分 | ---- | --0 | --0 | 16.15%1.87億 | 17.42%1.82億 | 15.79%1.76億 | 14.00%1.71億 | 14.00%1.71億 | 11.81%1.61億 | 11.51%1.55億 |
| 資本合計 | -29.48%8.35億 | -34.11%7.65億 | -34.11%7.65億 | -6.98%11.46億 | 27.33%12.3億 | 155.40%11.84億 | 155.13%11.61億 | 155.13%11.61億 | 156.23%12.32億 | 140.76%9.66億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
