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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.30%3.07億 | 78.40%8.67億 | 24,400.00%2.45億 | 68.11%3.11億 | 151.02%1.23億 | -25.10%1.88億 | -16.49%4.86億 | -99.05%100万 | -31.48%1.85億 | -20.97%4,900万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.07%1.58億 | 2.48%7.03億 | 13.08%1.21億 | 13.60%2.59億 | 0.63%1.6億 | -15.10%1.63億 | 1.78%6.86億 | 12.63%1.07億 | -11.97%2.28億 | 8.90%1.59億 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.86%1.89億 | 0.75%6.76億 | 1.76%1.73億 | 0.59%1.7億 | 0.60%1.67億 | 0.00%1.66億 | 2.13%6.71億 | 4.29%1.7億 | 2.42%1.69億 | 0.61%1.66億 |
| 繰延税金 | ---- | 7.69%1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.67%1,300万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -200.00%-1,800万 | -129.41%-3,900万 | ---100万 | ---2,000万 | 25.00%-1,200万 | -150.00%-600万 | -200.00%-1,700万 | ---- | ---- | -700.00%-1,600万 |
| 運転資金の増減額 | 83.70%-2,200万 | 43.83%-4.87億 | 77.21%-6,200万 | 54.63%-9,800万 | 26.15%-1.92億 | -13.45%-1.35億 | -26.02%-8.67億 | -76.62%-2.72億 | -63.64%-2.16億 | -11.11%-2.6億 |
| -売掛金増減額 | -34.88%-1.16億 | 38.39%-4.14億 | 45.34%-1.35億 | 34.51%-9,300万 | 18.03%-1億 | 46.58%-8,600万 | -26.79%-6.72億 | -85.71%-2.47億 | -7.58%-1.42億 | 12.23%-1.22億 |
| -在庫増減額 | -60.29%2,700万 | -129.63%-6,200万 | 57.14%-600万 | -296.67%-1.19億 | 86.84%-500万 | 23.64%6,800万 | -107.69%-2,700万 | ---1,400万 | ---3,000万 | ---3,800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 112.37%1,200万 | -256.41%-1.22億 | -158.33%-3,100万 | -40.00%-700万 | -90.15%1,300万 | -162.16%-9,700万 | 110.81%7,800万 | -132.43%-1,200万 | 54.55%-500万 | 676.47%1.32億 |
| -その他流動資産の変動 | -21.69%6,500万 | 202.37%1.73億 | -73.50%3,100万 | 607.69%9,200万 | 85.84%-3,300万 | 225.76%8,300万 | -85.71%-1.69億 | -11.36%1.17億 | 108.18%1,300万 | -253.03%-2.33億 |
| -その他流動負債の変動 | 85.26%-1,400万 | -241.30%-1.3億 | 110.47%900万 | -327.78%-4,100万 | -104.41%-300万 | -203.26%-9,500万 | 210.84%9,200万 | 1.15%-8,600万 | -81.05%1,800万 | 319.35%6,800万 |
| -その他運転資金の変動 | 150.00%400万 | 140.24%6,800万 | 333.33%7,000万 | 200.00%7,000万 | 4.48%-6,400万 | -300.00%-800万 | -2,012.50%-1.69億 | 66.67%-3,000万 | -193.33%-7,000万 | -1,440.00%-6,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.30%3.07億 | 78.40%8.67億 | 24,400.00%2.45億 | 68.11%3.11億 | 151.02%1.23億 | -25.10%1.88億 | -16.49%4.86億 | -99.05%100万 | -31.48%1.85億 | -20.97%4,900万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.22%-3.53億 | -50.16%-14.01億 | -34.43%-4.49億 | -105.24%-4.7億 | -48.98%-2.19億 | -17.94%-2.63億 | -28.16%-9.33億 | -21.01%-3.34億 | 12.60%-2.29億 | 3.29%-1.47億 |
| 事業取引の純額 | -19.72%-5.1億 | -16.85%-17.34億 | -3.51%-5.61億 | -35.53%-4.73億 | -4.18%-2.74億 | -29.09%-4.26億 | -26.95%-14.84億 | -60.83%-5.42億 | 6.68%-3.49億 | -15.86%-2.63億 |
| その他の投資活動純額 | -3.68%1.57億 | -39.56%3.33億 | -46.15%1.12億 | -97.50%300万 | -52.59%5,500万 | 52.34%1.63億 | 24.94%5.51億 | 240.98%2.08億 | 7.14%1.2億 | 54.67%1.16億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.22%-3.53億 | -50.16%-14.01億 | -34.43%-4.49億 | -105.24%-4.7億 | -48.98%-2.19億 | -17.94%-2.63億 | -28.16%-9.33億 | -21.01%-3.34億 | 12.60%-2.29億 | 3.29%-1.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.51%1,800万 | 32.95%5.73億 | 480.00%5,800万 | -4.58%3.54億 | -208.51%-5,100万 | 6,966.67%2.12億 | 231.54%4.31億 | -94.65%1,000万 | 3.71億 | -46.59%4,700万 |
| 借入金純額 | -52.73%1.56億 | -6.25%7.8億 | 59.05%1.67億 | -39.44%3.01億 | -115.13%-1,800万 | 197.30%3.3億 | 15.88%8.32億 | -78.79%1.05億 | 513.58%4.97億 | -38.97%1.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 884.00%2.46億 | 650.00%4,500万 | 1,983.33%1.25億 | ---- | ---- | -10.71%2,500万 | --600万 | --600万 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -8.85%-1.23億 | -6.54%-4.56億 | -8.49%-1.15億 | -7.48%-1.15億 | -4.63%-1.13億 | -5.61%-1.13億 | -6.20%-4.28億 | -7.07%-1.06億 | -5.94%-1.07億 | -6.93%-1.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-1,500万 | 50.00%300万 | -880.00%-3,900万 | 272.00%4,300万 | -82.61%400万 | -400.00%-500万 | 115.38%200万 | 113.51%500万 | -225.00%-2,500万 | 483.33%2,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.51%1,800万 | 32.95%5.73億 | 480.00%5,800万 | -4.58%3.54億 | -208.51%-5,100万 | 6,966.67%2.12億 | 231.54%4.31億 | -94.65%1,000万 | --3.71億 | -46.59%4,700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 162.50%6,300万 | -40.00%2,400万 | -39.77%2.09億 | -30.00%1,400万 | 126.76%1.61億 | -40.00%2,400万 | -28.57%4,000万 | 1,345.83%3.47億 | 25.00%2,000万 | 294.44%7,100万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.44%-2,800万 | 343.75%3,900万 | 54.80%-1.46億 | -40.37%1.95億 | -188.24%-1.47億 | 341.94%1.37億 | 0.00%-1,600万 | -2,118.75%-3.23億 | 3,987.50%3.27億 | -2,450.00%-5,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.26%3,500万 | 162.50%6,300万 | 162.50%6,300万 | -39.77%2.09億 | -30.00%1,400万 | 126.76%1.61億 | -40.00%2,400万 | -40.00%2,400万 | 1,345.83%3.47億 | 25.00%2,000万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.30%3.07億 | 78.40%8.67億 | 24,400.00%2.45億 | 68.11%3.11億 | 151.02%1.23億 | -25.10%1.88億 | -16.49%4.86億 | -99.05%100万 | -31.48%1.85億 | -20.97%4,900万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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