継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-403.78%-973.6万
367.15%2,187.2万
3,827.40%1.2億
116.35%6,053.9万
369.74%5,128.1万
127.46%320.5万
119.36%468.2万
-93.07%304.8万
110.26%2,798.2万
-44.11%1,091.7万
持続的な事業活動による当期純利益
0.39%1,812.3万
-17.56%1,501.9万
10.55%7,237.9万
7.25%1,922.9万
-32.67%1,688.1万
23.93%1,805.2万
130.57%1,821.7万
53.78%6,546.9万
208.91%1,792.9万
40.88%2,507.3万
持続的な事業活動による当期損益
-118.00%-17.3万
195.18%7.9万
-50.48%112.6万
-130.35%-91.9万
281.49%116.7万
141.71%96.1万
-103.78%-8.3万
217.58%227.4万
--302.8万
45.51%-64.3万
減価償却費及び償却費
9.18%526.7万
8.95%530.7万
-4.44%1,928.2万
-8.23%481.6万
-4.92%477.1万
-3.83%482.4万
-0.51%487.1万
5.22%2,017.8万
16.91%524.8万
4.32%501.8万
繰延税金
340.03%315.4万
-247.56%-166.6万
--0
160.07%154.8万
46.30%-136.3万
-208.51%-131.4万
-38.67%112.9万
-207.95%-206.3万
-251.06%-257.7万
-253,700.00%-253.8万
その他の非現金項目
18.46%7.7万
-74.74%7.3万
125.76%156.9万
1,890.00%99.5万
1,122.22%22万
-80.60%6.5万
-1.03%28.9万
183.94%69.5万
-96.14%5万
100.46%1.8万
運転資金の増減額
-80.29%-3,809.4万
106.32%138.6万
119.96%1,794.1万
1,113.29%3,322万
253.64%2,776.8万
33.80%-2,112.9万
48.57%-2,191.8万
-276.21%-8,986.6万
269.22%273.8万
-1,905.49%-1,807.3万
-売掛金増減額
-24.32%-1,103.8万
108.52%168.9万
89.63%-492.6万
-31.13%1,091.6万
158.27%1,286.5万
62.17%-887.9万
-11.29%-1,982.8万
-311.91%-4,751.4万
39.06%1,585.1万
-81.50%-2,207.9万
-在庫増減額
-143.78%-403.3万
-265.94%-797万
176.12%4,095.4万
440.99%1,566.5万
265.88%1,127.5万
185.78%921.1万
115.16%480.3万
-41.00%-5,380.3万
51.88%-459.4万
45.04%-679.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
47.71%-329.5万
5,661.79%708.7万
-210.43%-1,527.4万
121.45%267.9万
-382.98%-1,177.5万
-138.67%-630.1万
-99.01%12.3万
-23.13%1,383.2万
-340.46%-1,248.7万
-124.71%-243.8万
-その他流動資産の変動
-416.71%-977.1万
-21.67%276.2万
284.67%469.3万
165.03%29.2万
-34.30%276.6万
77.77%-189.1万
-40.89%352.6万
115.00%122万
-107.62%-44.9万
192.87%421万
-その他流動負債の変動
20.01%-1,092.3万
64.17%-426.3万
-5,011.29%-913.5万
529.25%273万
49.78%1,368.8万
-191.46%-1,365.5万
-227.59%-1,189.8万
-98.99%18.6万
62.94%-63.6万
-53.88%913.9万
-その他運転資金の変動
150.26%96.6万
53.47%208.1万
143.02%162.9万
-81.44%93.8万
-873.15%-105.1万
147.54%38.6万
117.12%135.6万
-52.21%-378.7万
204.99%505.3万
-128.05%-10.8万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-403.78%-973.6万
367.15%2,187.2万
3,827.40%1.2億
116.35%6,053.9万
369.74%5,128.1万
127.46%320.5万
119.36%468.2万
-93.07%304.8万
110.26%2,798.2万
-44.11%1,091.7万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-725.96%-1,262.9万
-335.22%-1,820.1万
-429.80%-4,741.7万
-2,688.91%-2,847.8万
-337.66%-1,322.8万
-4.87%-152.9万
70.46%-418.2万
67.59%-895万
141.48%110万
176.45%556.6万
固定資産取引の純額
-245.56%-1,183.2万
-82.75%-694.1万
-20.39%-1,877.5万
-62.82%-549.2万
-14.44%-606.1万
11.41%-342.4万
-24.08%-379.8万
41.18%-1,559.5万
15.23%-337.3万
11.38%-529.6万
事業取引の純額
----
----
---3,084.2万
----
----
----
----
--0
----
----
投資商品取引の純額
-131.19%-85万
---1,066.7万
-19.33%605万
207.53%730.7万
-136.73%-398.2万
-45.92%272.5万
--0
1,512.43%750万
4,342.86%237.6万
5,387.80%1,084万
その他の投資活動純額
106.39%5.3万
-54.43%-59.3万
-350.29%-385万
-73.82%54.9万
-14,577.27%-318.5万
68.47%-83万
-12.28%-38.4万
-48.18%-85.5万
51.63%209.7万
102.00%2.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-725.96%-1,262.9万
-335.22%-1,820.1万
-429.80%-4,741.7万
-2,688.91%-2,847.8万
-337.66%-1,322.8万
-4.87%-152.9万
70.46%-418.2万
67.59%-895万
141.48%110万
176.45%556.6万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
12.22%-321.1万
12.80%-538万
-36.30%-1,729.9万
-2.27%-378万
-4.83%-369.1万
-15.98%-365.8万
-165.83%-617万
-8.80%-1,269.2万
-3.21%-369.6万
1.48%-352.1万
借入金純額
----
----
-1.83%-22.2万
-1.82%-5.6万
----
----
----
-11.79%-21.8万
-1.85%-5.5万
-3.77%-5.5万
株式発行/消却（ネット）
----
----
-109.23%-247.1万
--0
----
----
----
6.93%-118.1万
--0
--0
配当金支払総額
-3.21%-386.3万
-3.18%-386.1万
-3.31%-1,508.2万
-3.21%-385.4万
-3.31%-374.3万
-3.37%-374.3万
-3.34%-374.2万
-3.06%-1,459.9万
-3.72%-373.4万
-0.67%-362.3万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
-85.60%47.6万
39.78%13万
120.38%34.6万
----
----
-16.62%330.6万
27.40%9.3万
101.28%15.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
103.53%17.3万
37.44%-151.9万
----
----
----
--8.5万
-105.59%-242.8万
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
12.22%-321.1万
12.80%-538万
-36.30%-1,729.9万
-2.27%-378万
-4.83%-369.1万
-15.98%-365.8万
-165.83%-617万
-8.80%-1,269.2万
-3.21%-369.6万
1.48%-352.1万
現金及び現金同等物の期首残高
60.72%1.59億
53.03%1.61億
-17.35%1.05億
60.94%1.32億
41.66%9,767.5万
17.06%9,916.8万
-17.35%1.05億
4.70%1.27億
-32.32%8,175.7万
-37.76%6,895.1万
現金及び現金同等物の純増減額
-1,190.41%-2,557.6万
69.86%-170.9万
395.75%5,499.1万
11.40%2,828.1万
165.10%3,436.2万
87.83%-198.2万
86.05%-567万
-496.97%-1,859.4万
258.81%2,538.6万
49.38%1,296.2万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-179.75%-39万
259.52%33.5万
120.66%71.6万
142.82%89.7万
-194.87%-46万
-5.23%48.9万
87.86%-21万
-439.71%-346.5万
-172.43%-209.5万
-111.56%-15.6万
現金及び現金同等物の期末残高
36.59%1.33億
60.72%1.59億
53.03%1.61億
53.03%1.61億
60.94%1.32億
41.66%9,767.5万
17.06%9,916.8万
-17.35%1.05億
-17.35%1.05億
-32.32%8,175.7万
フリーキャッシュ・フロー
-9,748.40%-2,156.8万
1,589.03%1,493.1万
904.43%1.01億
123.69%5,504.7万
704.48%4,522万
98.59%-21.9万
103.25%88.4万
-171.87%-1,254.7万
163.79%2,460.9万
-58.53%562.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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