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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 137.21%2,897.6万 | -24.10%1.56億 | 53.60%2.23億 | 51.07%-7,786.2万 | -120.56%-741万 | -89.99%1,835.2万 | 74.77%2.05億 | 948.92%1.45億 | -960.05%-1.59億 | 426.46%3,603.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -815.49%-3,014.7万 | -48.37%2.69億 | 680.14%2.43億 | -104.03%-329.3万 | -104.30%-1,288.1万 | -61.06%4,200.2万 | 63.74%5.2億 | -75.67%3,111.1万 | -40.55%8,178.1万 | 1,375.84%2.99億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 151.70%1,005.6万 | -59.81%-2.66億 | -348.92%-2.65億 | 59.39%-1,945.1万 | 133.78%6,376.1万 | -24.81%-4,485万 | -311.73%-1.66億 | 144.01%1.06億 | -164.27%-4,789.5万 | -222.82%-1.89億 |
| 減価償却費及び償却費 | -29.80%1,203.3万 | 7.11%8,849.1万 | 234.25%2,638.9万 | -49.04%1,714.1万 | -7.46%1,962.2万 | -46.58%2,533.9万 | -24.90%8,261.4万 | -142.29%-1,965.6万 | 55.60%3,363.3万 | 73.80%2,120.4万 |
| 繰延税金 | -125.89%-407.2万 | -152.56%-4,005.1万 | -14.32%-2,367.6万 | -73.41%1,573.1万 | -318.19%-2,421.2万 | -129.63%-789.4万 | 250.77%7,619.4万 | 66.83%-2,071万 | 49.19%5,916.4万 | 157.31%1,109.7万 |
| その他の非現金項目 | 177.88%2,612.6万 | 64.49%-1.77億 | 78.82%1,236.2万 | 84.70%-3,354.8万 | 57.01%-6,240.5万 | 33.94%-9,369.1万 | 1.34%-4.99億 | -71.09%691.3万 | 36.89%-2.19億 | -9.92%-1.45億 |
| 運転資金の増減額 | 153.53%2,523.3万 | 50.46%3.17億 | 92.14%2.28億 | 53.82%-4,713.5万 | 13.68%3,281.3万 | -37.78%1.03億 | -32.29%2.1億 | -17.11%1.19億 | -278.45%-1.02億 | 1,526.09%2,886.4万 |
| -売掛金増減額 | 61.66%-3,086.6万 | 435.42%2.78億 | 862.94%2.76億 | -161.29%-8,049.9万 | 38.67%3,480.7万 | 216.16%4,749.8万 | -161.21%-8,273.6万 | -140.97%-3,613.7万 | -235.81%-3,080.8万 | 189.67%2,510万 |
| -在庫増減額 | -132.44%-1,351万 | -63.83%1.42億 | -36.65%1.38億 | 70.88%4,164.8万 | -414.02%-6,051.1万 | -85.85%2,292.4万 | 68.20%3.92億 | 51.22%2.18億 | -23.48%2,437.3万 | 58.84%-1,177.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 116.34%795.1万 | -73.99%-1.26億 | -109.28%-1.73億 | -247.36%-4,865.1万 | 576.91%8,768万 | -81.75%776.4万 | -68.93%-7,232.8万 | -24.75%-8,248.9万 | -317.32%-1,400.6万 | -246.26%-1,838.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -121.73%-1,057.7万 | 91.30%-209.9万 | -208.78%-4,812.4万 | 179.14%4,866.9万 | -309.39%-2,943万 | 228.03%2,678.6万 | -313.98%-2,412.7万 | 262.63%4,423.9万 | -550.05%-6,150万 | 499.63%1,405.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -128.30%-228.3万 | 557.17%2,590.8万 | 136.45%2,123.3万 | -194.16%-100万 | -175.27%-712.3万 | 150.84%1,279.8万 | -762.56%-566.7万 | -68.07%898万 | 105.50%106.2万 | 408.54%946.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,120.51%7,451.8万 | -121.20%-67.5万 | 143.66%1,449万 | 65.54%-730.2万 | -28.96%739万 | -132.34%-1,525.3万 | 138.94%318.4万 | -42.02%-3,319万 | -1,233.16%-2,119万 | -12.77%1,040.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137.22%2,897.7万 | -24.10%1.56億 | 53.59%2.23億 | 51.08%-7,786.2万 | -120.56%-741万 | -89.99%1,835.2万 | 74.77%2.05億 | 948.93%1.45億 | -960.05%-1.59億 | 426.46%3,603.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -591.40%-1,211.8万 | 161.34%5,504.4万 | 75.68%-2,025.1万 | 226.33%246.6万 | 441.85%2,738.6万 | 1,200.97%4,544.3万 | 50.20%-8,972.9万 | -444.47%-8,325.9万 | 98.90%-195.2万 | 46.73%-801.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -128.95%-1,617.5万 | -19.55%-6,078.3万 | -100.67%-3,060万 | -15.97%-706.5万 | 72.92%-643.7万 | -191.02%-1,668.1万 | -171.71%-5,084.3万 | -134.64%-1,524.9万 | -548.09%-609.2万 | -628.25%-2,377万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 76.81%-3,811.2万 | --3,811.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -57.43%405.7万 | 397.86%1.16億 | 114.11%1,034.9万 | 224.74%953.1万 | 51.54%3,382.3万 | 573.43%6,212.4万 | -1,497.77%-3,888.6万 | -1,599.39%-7,336.5万 | 157.82%293.5万 | 1,072.22%2,231.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,971.1万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -591.40%-1,211.8万 | 161.34%5,504.4万 | 75.68%-2,025.1万 | 5,771.43%246.6万 | 373.72%2,738.6万 | 1,200.97%4,544.3万 | 50.20%-8,972.9万 | -444.47%-8,325.9万 | 100.02%4.2万 | 33.47%-1,000.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.68%802.2万 | 64.62%-2.61億 | 80.40%-4,109.1万 | 102.71%418.5万 | 49.49%-1.61億 | -14.13%-6,327.1万 | -177.27%-7.38億 | -132.71%-2.1億 | -137.47%-1.54億 | -889.60%-3.19億 |
| 借入金純額 | -57.75%275万 | 137.95%8,960.2万 | -567.38%-2,255.1万 | 104.75%650.9万 | 394.73%1.61億 | -12.12%-5,528.1万 | -265.86%-2.36億 | -97.50%482.5万 | -1,630.50%-1.37億 | -560.25%-5,460万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---7.5万 | 30.44%-3.2億 | --0 | --0 | -23.08%-3.2億 | --0 | -995.20%-4.6億 | ---2億 | 99.05%-2.2万 | -554.97%-2.6億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.68%802.2万 | 64.62%-2.61億 | 80.40%-4,109.1万 | 102.71%418.5万 | 49.49%-1.61億 | -14.13%-6,327.1万 | -177.27%-7.38億 | -132.71%-2.1億 | -137.47%-1.54億 | -889.60%-3.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.32%1.96億 | -58.88%4.35億 | -61.48%2.25億 | -67.31%2.94億 | -63.46%4.36億 | -58.88%4.35億 | 519.20%10.59億 | 50.91%5.84億 | 449.20%9億 | 432.09%11.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.94%2,488.1万 | 91.92%-5,028万 | 209.02%1.61億 | 77.27%-7,121.1万 | 51.83%-1.41億 | -99.60%52.4万 | -169.76%-6.22億 | -121.79%-1.48億 | -243.52%-3.13億 | -402.03%-2.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,028.50%-1,984.2万 | -8.95%-137.6万 | -213.06%-251.7万 | 197.58%213.7万 | -48.01%-82万 | -107.70%-17.6万 | 68.57%-126.3万 | 88.63%-80.4万 | -143.19%-219万 | 73.39%-55.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.62%2.01億 | -11.86%3.84億 | -11.86%3.84億 | -61.48%2.25億 | -67.31%2.94億 | -63.46%4.36億 | -58.88%4.35億 | -58.88%4.35億 | 50.91%5.84億 | 449.20%9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 115.07%1,280.2万 | -38.48%9,495万 | 48.06%1.92億 | 48.60%-8,492.7万 | -212.90%-1,384.7万 | -99.06%167.1万 | 56.39%1.54億 | 1,671.79%1.3億 | -935.78%-1.65億 | 185.76%1,226.5万 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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