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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.51%-13.43億 | -157.47%-20.74億 | -414.48%-18.68億 | -92.92%4,600万 | -72.37%5.22億 | -262.61%-7.74億 | 1,763.13%36.09億 | 282.77%5.94億 | 91.74%6.5億 | 359.61%18.89億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 238.71%12.22億 | -155.38%-7.52億 | -251.91%-12.35億 | 148.03%8.53億 | -39.09%5.11億 | -159.45%-8.81億 | -64.06%13.58億 | -68.65%8.13億 | -658.49%-17.76億 | 30.69%8.39億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -84.34%3,100万 | 613.21%43.11億 | 292.71%21.95億 | 298.52%10.8億 | -43.95%8.38億 | 113.50%1.98億 | -196.89%-8.4億 | -217.54%-11.39億 | 154.86%2.71億 | 1,223.01%14.95億 |
| その他の非現金項目 | -372.05%-23.75億 | 15.00%-23.06億 | 155.01%7.3億 | -237.79%-20.74億 | -318.95%-18.35億 | 361.38%8.73億 | 36.60%-27.13億 | 68.45%-13.27億 | -413.27%-6.14億 | -895.45%-4.38億 |
| 運転資金の増減額 | 60.85%-6.24億 | -164.35%-33.27億 | -428.45%-19.05億 | -95.59%1.1億 | -94.96%6,200万 | -283.64%-15.94億 | 986.79%51.7億 | 11.97%5.8億 | 1,976.67%24.92億 | 510.00%12.3億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 20.80%-10.47億 | -183.30%-36.81億 | -4,165.91%-18.77億 | -108.09%-2.26億 | -124.76%-2.56億 | -307.86%-13.22億 | 289.09%44.19億 | 92.11%-4,400万 | 919.06%27.93億 | 253.41%10.34億 |
| -繰延取得費用の変更 | 21.79%1.9億 | 30.53%6.37億 | 15.45%1.42億 | 47.11%1.78億 | 31.97%1.61億 | 27.87%1.56億 | 2.74%4.88億 | -3.15%1.23億 | -48.07%1.21億 | 100.00%1.22億 |
| -未収投資収益の変更 | -900.00%-3,200万 | 105.97%400万 | 523.08%8,100万 | -80.00%-7,200万 | -80.00%-900万 | 111.43%400万 | -518.75%-6,700万 | -74.00%1,300万 | -66.67%-4,000万 | -116.13%-500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 161.34%2.65億 | -186.97%-2.87億 | -151.43%-2.51億 | 160.21%2.3億 | 110.13%1.66億 | -397.93%-4.32億 | -73.87%3.3億 | -39.08%4.88億 | -250.99%-3.82億 | -62.74%7,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.51%-13.43億 | -157.47%-20.74億 | -414.48%-18.68億 | -92.92%4,600万 | -72.37%5.22億 | -262.61%-7.74億 | 1,763.13%36.09億 | 282.77%5.94億 | 91.74%6.5億 | 359.61%18.89億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 604.31%16.39億 | 71.37%-33.34億 | 59.96%-7.14億 | 53.84%-14.38億 | 81.40%-8.57億 | 84.81%-3.25億 | -224.94%-116.46億 | -55.31%-17.83億 | -239.32%-31.15億 | -471.71%-46.08億 |
| 投資商品取引の純額 | -1,000.00%-2.88億 | 72.98%-19.67億 | 54.35%-3.2億 | 27.19%-12.88億 | 84.70%-3.91億 | 101.42%3,200万 | -34.68%-72.81億 | 60.35%-7.01億 | -65.33%-17.69億 | -130.48%-25.56億 |
| 貸付金の純収益支払い | -169.91%-3.05億 | -222.67%-7.97億 | -20.75%-2.56億 | -204.35%-2.8億 | -1.37%-1.48億 | -155.67%-1.13億 | 78.26%-2.47億 | 13.47%-2.12億 | 25.81%-9,200万 | 29.13%-1.46億 |
| その他の投資活動純額 | 1,014.75%22.32億 | 86.16%-5.7億 | 84.14%-1.38億 | 110.37%1.3億 | 83.32%-3.18億 | -177.27%-2.44億 | -239.22%-41.18億 | -200.58%-8.7億 | -554.35%-12.54億 | -474.46%-19.06億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 604.31%16.39億 | 71.37%-33.34億 | 59.96%-7.14億 | 53.84%-14.38億 | 81.40%-8.57億 | 84.81%-3.25億 | -224.94%-116.46億 | -55.31%-17.83億 | -239.32%-31.15億 | -471.71%-46.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -69.71%4.61億 | -38.07%54.3億 | 11.70%34.18億 | -93.54%1.53億 | -85.51%3.37億 | 50.40%15.22億 | 86.35%87.68億 | 108.02%30.6億 | 194.78%23.7億 | 62.20%23.26億 |
| 借入金純額 | 6,020.00%2.96億 | -540.18%-4.93億 | -65.22%4,000万 | -8,566.67%-5.2億 | -180.00%-800万 | 28.57%-500万 | 12.00%1.12億 | 130.00%1.15億 | ---600万 | -80.00%1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 50.23%-5.5億 | --0 | 75.00%-5,000万 | 33.33%-1億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.86億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -8.82%-1.11億 | -24.84%-3.87億 | -14.47%-8,700万 | -44.16%-1.11億 | -11.54%-8,700万 | -29.11%-1.02億 | 2.82%-3.1億 | 2.56%-7,600万 | 3.75%-7,700万 | 3.70%-7,800万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -25.00%-500万 | 56.25%-700万 | 0.00%-100万 | --0 | 50.00%-200万 | 60.00%-400万 | -180.00%-1,600万 | -116.67%-100万 | -150.00%-100万 | -180.00%-400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -82.79%2.81億 | -26.08%63.17億 | 70.24%34.66億 | -68.69%7.84億 | -82.63%4.34億 | 8.29%16.33億 | 42.22%85.46億 | -4.99%20.36億 | 131.42%25.04億 | 55.16%24.98億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.71%4.61億 | -38.07%54.3億 | 11.70%34.18億 | -93.54%1.53億 | -85.51%3.37億 | 50.40%15.22億 | 86.35%87.68億 | 108.02%30.6億 | 194.78%23.7億 | 62.20%23.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.66%33.65億 | 27.99%33.43億 | 71.81%25.29億 | 140.46%37.68億 | 92.14%37.66億 | 27.99%33.43億 | 52.93%26.12億 | -43.69%14.72億 | -34.41%15.67億 | 45.19%19.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.96%7.57億 | -96.99%2,200万 | -55.32%8.36億 | -1,204.21%-12.39億 | 100.51%200万 | 164.88%4.23億 | -19.14%7.31億 | 93,650.00%18.71億 | -142.22%-9,500万 | -137.82%-3.93億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.45%41.22億 | 0.66%33.65億 | 0.66%33.65億 | 71.81%25.29億 | 140.46%37.68億 | 92.14%37.66億 | 27.99%33.43億 | 27.99%33.43億 | -43.69%14.72億 | -34.41%15.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.51%-13.43億 | -157.47%-20.74億 | -414.48%-18.68億 | -92.92%4,600万 | -72.37%5.22億 | -262.61%-7.74億 | 1,763.13%36.09億 | 282.77%5.94億 | 91.74%6.5億 | 359.61%18.89億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
