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| (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.19%-13.56万 | -45.42%-140.32万 | 22.69%-27.62万 | -1.92%-19.89万 | -111.76%-45.75万 | -139.51%-47.06万 | -40.47%-96.5万 | -22.04%-35.73万 | -541.83%-19.52万 | 16.13%-21.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.10%-41.7万 | 0.18%-107.54万 | 9.70%-29.12万 | -294.16%-24.41万 | 142.71%21.95万 | -324.06%-75.96万 | -132.85%-107.73万 | 1.81%-32.25万 | -44.55%-6.19万 | -596.40%-51.38万 |
| 減価償却費及び償却費 | 114.78%1.58万 | 344.23%3.84万 | 141.44%1.77万 | 450.72%6,917 | 17,472.97%6,502 | 18,705.13%7,334 | 433.50%8,648 | 739.95%7,316 | 414.75%1,256 | -92.08%37 |
| その他の非現金項目 | --2.76万 | -64.52%-43.16万 | 2,340.46%35.89万 | ---13.7万 | ---- | ---- | -4.38%-26.23万 | -136.12%-1.6万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 235.55%22.59万 | -329.45%-10.34万 | -143.40%-6.28万 | 64.76%17.52万 | -172.45%-4.92万 | -857.06%-16.66万 | 259.38%4.51万 | 46.56%-2.58万 | 22.53%10.63万 | 60.87%-1.81万 |
| -売掛金増減額 | 79.64%4.2万 | 117.16%8,131 | 109.08%4,752 | 2.80%2.8万 | -929.03%-4.8万 | 232.81%2.34万 | -1,004.99%-4.74万 | -248.54%-5.24万 | 171.06%2.73万 | 35.67%-4,667 |
| -前払費用増減額 | 158.27%5.08万 | -8,807.87%-7.97万 | -5.51%-2.37万 | 197.28%6.97万 | -386.82%-3.86万 | -543.59%-8.71万 | 108.81%915 | -298.37%-2.25万 | 2,274.29%2.35万 | -19.23%1.35万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 229.31%13.31万 | -134.81%-3.19万 | -189.37%-4.38万 | 39.22%7.74万 | 239.47%3.74万 | -849.17%-10.29万 | 772.71%9.15万 | 162.97%4.9万 | -55.20%5.56万 | 51.67%-2.68万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.19%-13.56万 | -45.42%-140.32万 | 22.69%-27.62万 | -1.92%-19.89万 | -111.76%-45.75万 | -139.51%-47.06万 | -40.47%-96.5万 | -22.04%-35.73万 | -541.83%-19.52万 | 16.13%-21.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.93%-7.42万 | 0.85%6.2万 | -298.74%-14.43万 | -307.70%-14.06万 | 482.53%53.23万 | -209.60%-18.53万 | 112.28%6.14万 | 80.91%-3.62万 | 113.33%6.77万 | -151.91%-13.91万 |
| 資本支出 | 83.77%-6.95万 | ---- | ---- | -105.02%-56.96万 | 64.60%-11.69万 | -187.86%-42.82万 | ---- | ---- | 45.22%-27.78万 | -648.37%-33.03万 |
| 固定資産取引の純額 | 84.64%-4,732 | ---6.62万 | -62.34%-138.73万 | 11.44%95.23万 | 225.70%39.95万 | -109.69%-3.08万 | --0 | -544.65%-85.46万 | 117,003.56%85.46万 | -201.81%-31.79万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 108.63%12.82万 | ---- | ---- | --24.97万 | --27.37万 | --6.14万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.93%-7.42万 | 0.85%6.2万 | -298.74%-14.43万 | -307.70%-14.06万 | 482.53%53.23万 | -209.60%-18.53万 | 112.28%6.14万 | 80.91%-3.62万 | 113.33%6.77万 | -151.91%-13.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 614.43%2.95万 | -54.41%53.87万 | -53.11%55.4万 | -6,268 | -3,295 | -5,732 | 15.18%118.15万 | -3.61%118.15万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -118.30%-1.25万 | 6,055.34%53.6万 | 6,255.29%55.4万 | ---6,268 | ---5,995 | ---5,732 | 95.50%-9,000 | ---9,000 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.88%119.05万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --2,700 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 614.43%2.95万 | -54.41%53.87万 | -53.11%55.4万 | ---6,268 | ---3,295 | ---5,732 | 15.18%118.15万 | -3.61%118.15万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.64%33.36万 | 32.39%113.62万 | -42.49%20.02万 | 14.80%54.6万 | -42.88%47.45万 | 32.39%113.62万 | -15.84%85.82万 | 203.47%34.81万 | -17.77%47.56万 | 46.27%83.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.74%-18.03万 | -388.70%-80.26万 | -83.07%13.34万 | -171.27%-34.58万 | 120.13%7.15万 | -2,314.20%-66.17万 | 272.08%27.8万 | 6.00%78.81万 | 72.51%-12.75万 | -3,502.74%-35.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.70%15.33万 | -70.64%33.36万 | -70.64%33.36万 | -42.49%20.02万 | 14.80%54.6万 | -42.88%47.45万 | 32.39%113.62万 | 32.39%113.62万 | 203.47%34.81万 | -17.77%47.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.43%-20.98万 | -52.28%-146.94万 | 109.76%83.83万 | -69.82%-80.32万 | -5.21%-57.49万 | -169.27%-92.97万 | 43.19%-96.5万 | 158.93%39.97万 | -2.00%-47.3万 | -79.15%-54.64万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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