(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -74.89%204.27万 | -60.74%353.41万 | -47.50%509.25万 | -31.92%577.31万 | -31.92%577.31万 | 47.03%813.39万 | 139.85%900.12万 | 238.82%970.05万 | 449.00%847.97万 | 449.00%847.97万 |
-現金及び現金同等物 | -78.12%164.86万 | -65.26%297.92万 | -75.20%223.61万 | -79.22%158.72万 | -79.22%158.72万 | 58.27%753.58万 | 187.98%857.47万 | 590.81%901.72万 | 8,271.87%763.98万 | 8,271.87%763.98万 |
-短期投資 | -34.09%39.42万 | 30.09%55.49万 | 318.02%285.64万 | 398.37%418.58万 | 398.37%418.58万 | -22.38%59.81万 | -44.99%42.65万 | -56.13%68.33万 | -42.21%83.99万 | -42.21%83.99万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 249.49%23.9万 | -8.66%9.51万 | -1.36%11.02万 | 26.46%13.43万 | 26.46%13.43万 | 143.43%6.84万 | 16.21%10.41万 | 20.94%11.17万 | 60.09%10.62万 | 60.09%10.62万 |
-未収法人所得税 | 579.32%13.19万 | 105.64%7.24万 | 56.49%4.32万 | 63.69%5.39万 | 63.69%5.39万 | --1.94万 | --3.52万 | --2.76万 | --3.29万 | --3.29万 |
-その他の売掛金 | 118.73%10.71万 | -67.08%2.27万 | -20.34%6.7万 | 9.71%8.03万 | 9.71%8.03万 | 225.40%4.9万 | -18.21%6.89万 | 40.29%8.41万 | 79.62%7.32万 | 79.62%7.32万 |
前払費用 | -1.01%29.07万 | 60.26%45.79万 | 95.41%52.25万 | 100.30%35.76万 | 100.30%35.76万 | 14.78%29.37万 | 5.54%28.57万 | -10.96%26.74万 | -25.20%17.86万 | -25.20%17.86万 |
制限付き現金 | --4万 | --4万 | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動資産合計 | -69.25%261.24万 | -56.05%412.7万 | -42.80%576.52万 | -28.52%626.5万 | -28.52%626.5万 | 46.08%849.59万 | 128.32%939.1万 | 209.60%1,007.96万 | 373.86%876.44万 | 373.86%876.44万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 10.45%9,635.98万 | 9.22%9,421.14万 | 8.44%9,511.12万 | 7.30%9,313.57万 | 7.30%9,313.57万 | 1.68%8,724.51万 | 0.45%8,625.46万 | 0.47%8,771.1万 | -2.36%8,679.68万 | -2.36%8,679.68万 |
-有形固定資産総額 | 10.47%9,943.16万 | 8.48%9,724.73万 | 8.95%9,864.29万 | 7.18%9,667.67万 | 7.18%9,667.67万 | 0.93%9,000.46万 | 0.45%8,964.21万 | -0.20%9,053.98万 | -2.34%9,020.23万 | -2.34%9,020.23万 |
-減価償却累計额 | -11.32%-307.17万 | 10.38%-303.59万 | -24.85%-353.17万 | -3.98%-354.1万 | -3.98%-354.1万 | 18.23%-275.95万 | -0.65%-338.75万 | 17.24%-282.88万 | 1.73%-340.55万 | 1.73%-340.55万 |
投資その他の資産 | --16.01万 | 1.04%26.52万 | -36.63%30.17万 | --0 | --0 | --0 | -59.18%26.25万 | -28.39%47.61万 | -43.18%54.8万 | -43.18%54.8万 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -1.36%49.44万 | 2.75%48.41万 | 8.30%49.49万 | 6.83%49.53万 | 6.83%49.53万 | 7.58%50.12万 | 3.97%47.12万 | -0.63%45.69万 | -0.42%46.36万 | -0.42%46.36万 |
非流動資産合計 | 10.56%9,701.43万 | 9.16%9,496.07万 | 8.19%9,590.78万 | 6.63%9,363.1万 | 6.63%9,363.1万 | 1.11%8,774.63万 | 0.02%8,698.83万 | 0.25%8,864.4万 | -2.79%8,780.84万 | -2.79%8,780.84万 |
資産合計 | 3.52%9,962.68万 | 2.81%9,908.77万 | 2.99%1.02億 | 3.44%9,989.6万 | 3.44%9,989.6万 | 3.93%9,624.23万 | 5.82%9,637.93万 | 7.68%9,872.36万 | 4.77%9,657.28万 | 4.77%9,657.28万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 747.69%140.16万 | 439.52%98.4万 | 491.84%130.02万 | 467.94%119.93万 | 467.94%119.93万 | -11.51%16.53万 | -50.72%18.24万 | -48.96%21.97万 | -67.07%21.12万 | -67.07%21.12万 |
-買掛金 | 892.46%130.37万 | 552.77%94.12万 | 630.70%126.19万 | 538.75%116.42万 | 538.75%116.42万 | -13.29%13.14万 | -29.82%14.42万 | -30.29%17.27万 | -66.12%18.23万 | -66.12%18.23万 |
-その他の未払金 | 187.97%9.78万 | 12.10%4.28万 | -18.52%3.83万 | 21.64%3.52万 | 21.64%3.52万 | -3.87%3.4万 | -76.80%3.82万 | -74.27%4.7万 | -71.99%2.89万 | -71.99%2.89万 |
当期の未払費用 | 63.89%32.83万 | 128.94%30.65万 | 79.02%18.32万 | -14.25%15.64万 | -14.25%15.64万 | -50.82%20.03万 | -48.43%13.39万 | -74.35%10.23万 | -59.15%18.24万 | -59.15%18.24万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -97.57%14.53万 | ---- | -99.31%3.65万 | 945.31%601.35万 | 945.31%601.35万 | 484.01%596.74万 | 472.34%557.19万 | 363.90%527.8万 | -46.90%57.53万 | -46.90%57.53万 |
-短期借入金 | -97.57%14.53万 | ---- | -99.31%3.65万 | 945.31%601.35万 | 945.31%601.35万 | 558.86%596.74万 | 545.42%557.19万 | 363.90%527.8万 | -46.90%57.53万 | -46.90%57.53万 |
その他の流動負債 | 57.28%422.16万 | -25.40%202.13万 | -57.40%268.25万 | -78.07%152.87万 | -78.07%152.87万 | -67.10%268.41万 | -44.05%270.97万 | 54.65%629.68万 | 149.18%697.25万 | 149.18%697.25万 |
流動負債合計 | -32.39%609.67万 | -61.48%331.18万 | -64.68%420.23万 | 12.05%889.8万 | 12.05%889.8万 | -7.74%901.72万 | 33.38%859.78万 | 97.00%1,189.69万 | 59.81%794.13万 | 59.81%794.13万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 6,914.29%420.86万 | --390.1万 | 10,589.10%389.95万 | ---- | ---- | -99.11%6万 | ---- | -99.43%3.65万 | -1.82%624.41万 | -1.82%624.41万 |
-長期借入金 | 6,914.29%420.86万 | --390.1万 | 10,589.10%389.95万 | ---- | ---- | -99.09%6万 | ---- | -99.43%3.65万 | -1.82%624.41万 | -1.82%624.41万 |
繰延負債 | 4.89%384.16万 | 4.89%384.16万 | 4.90%384.14万 | 4.89%384.13万 | 4.89%384.13万 | -8.37%366.24万 | -8.37%366.24万 | -8.37%366.21万 | -8.36%366.22万 | -8.36%366.22万 |
非流動負債合計 | 116.26%805.02万 | 111.41%774.25万 | 109.29%774.09万 | -61.22%384.13万 | -61.22%384.13万 | -65.22%372.24万 | -64.82%366.24万 | -64.40%369.86万 | -4.34%990.63万 | -4.34%990.63万 |
負債合計 | 11.05%1,414.69万 | -9.84%1,105.43万 | -23.42%1,194.32万 | -28.62%1,273.93万 | -28.62%1,273.93万 | -37.78%1,273.96万 | -27.26%1,226.03万 | -5.07%1,559.54万 | 16.46%1,784.76万 | 16.46%1,784.76万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 4.49%1.75億 | 3.87%1.73億 | 4.66%1.73億 | 5.53%1.68億 | 5.53%1.68億 | 9.75%1.67億 | 12.63%1.67億 | 14.13%1.66億 | 11.18%1.59億 | 11.18%1.59億 |
-普通株式 | 4.49%1.75億 | 3.87%1.73億 | 4.66%1.73億 | 5.53%1.68億 | 5.53%1.68億 | 9.75%1.67億 | 12.63%1.67億 | 14.13%1.66億 | 11.18%1.59億 | 11.18%1.59億 |
利益剰余金 | -3.11%-1.19億 | -2.13%-1.16億 | 0.12%-1.16億 | -0.54%-1.15億 | -0.54%-1.15億 | -2.03%-1.16億 | -4.77%-1.14億 | -8.38%-1.16億 | -8.39%-1.15億 | -8.39%-1.15億 |
資本剰余金 | 1.10%3,024.07万 | 2.50%3,063.18万 | 1.30%3,067.37万 | 2.52%3,074.47万 | 2.52%3,074.47万 | 2.88%2,991.16万 | 2.96%2,988.61万 | 4.27%3,028.03万 | 3.20%2,998.95万 | 3.20%2,998.95万 |
利益剰余金に影響しない損益 | -92.87%10.75万 | 2.68%38.87万 | -26.22%214.43万 | 16.62%289.07万 | 16.62%289.07万 | -27.40%150.72万 | -84.72%37.86万 | -40.44%290.62万 | -59.38%247.88万 | -59.38%247.88万 |
その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | -57.39%68.86万 | -57.39%68.86万 | -62.53%85.54万 | -73.34%87.43万 | -76.69%87.68万 | -61.37%161.6万 | -61.37%161.6万 |
株主資本 | 2.37%8,547.99万 | 4.65%8,803.34万 | 7.94%8,972.97万 | 10.71%8,715.67万 | 10.71%8,715.67万 | 15.77%8,350.26万 | 13.33%8,411.9万 | 10.46%8,312.82万 | 2.44%7,872.51万 | 2.44%7,872.51万 |
資本合計 | 2.37%8,547.99万 | 4.65%8,803.34万 | 7.94%8,972.97万 | 10.71%8,715.67万 | 10.71%8,715.67万 | 15.77%8,350.26万 | 13.33%8,411.9万 | 10.46%8,312.82万 | 2.44%7,872.51万 | 2.44%7,872.51万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし