(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -3.18%14.12億 | -61.55%14.59億 | -12.20%37.94億 | 7.49%43.21億 | -34.39%40.2億 | -3.10%61.27億 | 88.53%63.23億 | 21.96%33.54億 | 24.50%27.5億 | 13.38%22.09億 |
その他の非現金項目 | 711.02%2.49億 | -197.58%-4,073.2万 | -69.31%4,174.1万 | -51.92%1.36億 | -5.40%2.83億 | 72.50%2.99億 | 16.18%1.73億 | 3.15%1.49億 | -27.11%1.45億 | 43.20%1.98億 |
運転資金の増減額 | -126.73%-7.08億 | 618.36%26.48億 | -234.73%-5.11億 | -109.24%-1.53億 | 74.36%16.52億 | 161.91%9.48億 | -275.96%-15.31億 | -22.85%8.7億 | 539.66%11.28億 | 79.97%-2.56億 |
-売掛金増減額 | -835.71%-17.17億 | 120.40%2.33億 | -58.32%-11.44億 | -551.80%-7.23億 | -69.77%1.6億 | 135.07%5.29億 | -184.16%-15.09億 | -179.65%-5.31億 | 327.92%6.67億 | 68.95%-2.92億 |
-在庫増減額 | -8.47%12.58億 | 416.77%13.74億 | -63.10%2.66億 | -68.85%7.21億 | 115.80%23.13億 | 226.94%10.72億 | -207.20%-8.44億 | 3.80%7.88億 | 647.06%7.59億 | 23.97%-1.39億 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.92%1.51億 | 32.80%37.08億 | -17.47%27.92億 | -31.75%33.83億 | -19.21%49.56億 | 52.40%61.35億 | 2.65%40.25億 | 10.72%39.22億 | 39.39%35.42億 | 99.70%25.41億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 22.69%-36.58億 | -45.30%-47.31億 | 2.38%-32.56億 | 6.15%-33.35億 | -57.78%-35.54億 | 26.99%-22.52億 | 11.74%-30.85億 | -17.90%-34.95億 | -45.99%-29.65億 | 10.55%-20.31億 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.13%-69.1万 | 97.73%-536.9万 | -1,350.96%-2.36億 | 91.06%-1,629.3万 | -264.80%-1.82億 |
事業取引の純額 | ---2,744.2万 | --0 | -1,623.80%-2.78億 | ---1,613.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.64%147.8万 | 180.38%851.5万 | ---1,059.4万 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,390.32%-1.14億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.89%-36.67億 | -33.87%-46.95億 | -5.60%-35.07億 | 5.68%-33.21億 | -55.86%-35.21億 | 27.97%-22.59億 | 15.43%-31.36億 | -24.20%-37.08億 | -28.78%-29.86億 | 0.43%-23.18億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 31.45%29.71億 | -15.87%22.6億 | 366.34%26.87億 | 30.67%-10.09億 | -13.03%-14.55億 | -184.23%-12.87億 | 347.07%15.28億 | -140.62%-6.19億 | -18.59%15.23億 | 0.74%18.71億 |
株式発行/消却(ネット) | 98.35%-154.7万 | -15.97%-9,403.8万 | 15.41%-8,109.1万 | -1.30%-9,586.1万 | 90.21%-9,463.3万 | -312.58%-9.66億 | -17.52%-2.34億 | 51.55%-1.99億 | -270.08%-4.11億 | 39.75%-1.11億 |
配当金支払総額 | 66.92%-2.5億 | 47.33%-7.56億 | -32.00%-14.34億 | 11.33%-10.87億 | 31.00%-12.26億 | -40.44%-17.76億 | -35.38%-12.65億 | -26.40%-9.34億 | -12.06%-7.39億 | -14.07%-6.6億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 270.35%5.39億 | -210.42%-3.16億 | -30.35%2.86億 | -81.77%4.11億 | 84,541.43%22.56億 | --266.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 206.72%32.36億 | -26.44%10.55億 | 179.97%14.34億 | -238.56%-17.94億 | 86.84%-5.3億 | -13,820.53%-40.27億 | 101.68%2,935万 | -570.47%-17.52億 | -66.14%3.72億 | 0.52%11億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -5.79%17.98億 | 61.09%19.09億 | -59.41%11.85億 | 45.11%29.19億 | -10.53%20.12億 | 76.48%22.49億 | -56.93%12.74億 | 45.56%29.59億 | 186.07%20.33億 | 8.13%7.11億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -510.09%-2.79億 | -90.53%6,811.1万 | 141.54%7.19億 | -291.30%-17.32億 | 698.61%9.05億 | -116.46%-1.51億 | 159.69%9.19億 | -265.74%-15.39億 | -29.79%9.28億 | 3,356.19%13.22億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.96%-185.1万 | -4,107.34%-1.79億 | 265.56%445.7万 | -221.10%-269.2万 | 102.60%222.3万 | -252.83%-8,546.7万 | 138.38%5,592.2万 | -6,243.62%-1.46億 | -711.66%-229.7万 | -101.87%-28.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -15.64%15.17億 | -5.79%17.98億 | 61.09%19.09億 | -59.41%11.85億 | 45.11%29.19億 | -10.53%20.12億 | 76.48%22.49億 | -56.93%12.74億 | 45.56%29.59億 | 186.07%20.33億 |
フリーキャッシュ・フロー | -243.14%-35.5億 | -96.72%-10.35億 | -1,320.47%-5.26億 | -96.90%4,309.5万 | -63.87%13.88億 | 349.31%38.43億 | 365.54%8.55億 | -65.03%1.84億 | 70.24%5.25億 | 129.40%3.09億 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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