(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 129.13%5,097.2万 | 112.05%4,230.3万 | -51.52%5,004.8万 | -145.21%-2,889.7万 | -238.03%-1,248.1万 | -267.09%-1.75億 | -398.95%-3.51億 | 323.98%1.03億 | 220.71%6,391.8万 | 113.68%904.2万 |
その他の非現金項目 | 145.31%8,934.5万 | -114.47%-2,417.9万 | 100.36%25.5万 | 5.33%3,850.2万 | 1,091.34%7,074.2万 | 151.47%3,642.1万 | 273.85%1.67億 | -294.80%-7,131.7万 | 72.75%3,655.3万 | -88.51%593.8万 |
運転資金の増減額 | 184.16%1,776.1万 | -45.57%4,953.7万 | 19.76%-8,278万 | -12.37%7,789.1万 | 72.52%-2,688.7万 | 18.10%-2,110.4万 | -29.25%9,101.2万 | -35.32%-1.03億 | 288.38%8,888.4万 | 5.90%-9,783.4万 |
-売掛金増減額 | 1.75%-2.01億 | -121.14%-1.21億 | 7.83%-1.36億 | 146.36%967万 | 152.41%4,630万 | -76.43%-2.05億 | 56.06%-5,484.4万 | -1,085.15%-1.47億 | 62.45%-2,086万 | -62.90%1,834.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.99%5.3億 | 3.26%5,601万 | 122.47%8,444.4万 | 25.09%2.42億 | 693.64%1.47億 | -14.46%3.04億 | -77.38%5,424.3万 | -19.20%3,795.7万 | 122.79%1.94億 | 203.79%1,851.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 12.49%-585.7万 | -596.25%-211.9万 | -171.88%-259.1万 | 87.09%-34.6万 | 77.02%-80.1万 | -167.08%-669.3万 | 115.99%42.7万 | 23.45%-95.3万 | -198.39%-268.1万 | -165.30%-348.6万 |
無形資産取引の純額 | 12.24%-1.1億 | 2,803.94%1,179万 | -6.54%-3,956.6万 | -13.80%-4,821.7万 | 26.36%-3,427.6万 | 8.59%-1.26億 | 100.73%40.6万 | -30.56%-3,713.8万 | -34.93%-4,237.1万 | -111.17%-4,654.4万 |
事業取引の純額 | --0 | 374.84%722.7万 | --0 | ---722.7万 | --0 | 100.08%152.2万 | 104.94%152.2万 | --0 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | 41.53%-6,398.6万 | ---6,398.5万 | ---- | ---1,000 | ---1,000 | ---1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.03%-1.8億 | 56.03%-4,708.7万 | -10.67%-4,215.7万 | -23.84%-5,579.1万 | 29.89%-3,507.8万 | 88.04%-2.4億 | -20.22%-1.07億 | 39.63%-3,809.1万 | 97.45%-4,505.2万 | 42.56%-5,003万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -48.29%-1.17億 | -72.11%-1.17億 | --0 | --0 | --0 | -104.84%-7,892.7万 | -13,949.59%-6,800万 | --0 | -100.66%-1,092.7万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | -56.13%275.9万 | 21.30%108.2万 | --0 | -69.17%167.7万 | --0 | -89.66%628.9万 | 4,855.56%89.2万 | 102.34%2.5万 | -91.21%543.9万 | ---6.7万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 67.82%1.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,375,000.00%1.14億 | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.74%-9,022.4万 | 86.31%-366.4万 | 1.97%-567.4万 | 1.42%-7,648.4万 | 33.65%-440.2万 | -107.45%-1.17億 | 64.48%-2,677.3万 | 76.74%-578.8万 | -104.64%-7,758.9万 | -52.04%-663.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -1.82%8.27億 | 20.55%11.04億 | 20.75%10.89億 | 20.22%9.64億 | -1.99%8.27億 | -11.55%8.42億 | 19.58%9.16億 | 11.61%9.02億 | -0.70%8.02億 | -11.40%8.44億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 593.74%2.59億 | 106.61%525.9万 | 718.25%3,661.3万 | 54.81%1.1億 | 381.65%1.07億 | 37.95%-5,254.8万 | -205.61%-7,961.2万 | 85.56%-592.2万 | 828.65%7,113.8万 | 65.09%-3,815.1万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -41.06%2,192.8万 | 81.90%-150.7万 | -203.22%-2,103.1万 | -47.97%1,510万 | 859.40%2,936.6万 | 256.06%3,720.4万 | -501.83%-832.6万 | 2,784.32%2,037.4万 | 176.99%2,902.3万 | 89.15%-386.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32.62%10.97億 | 32.62%10.97億 | 20.55%11.04億 | 20.75%10.89億 | 20.22%9.64億 | -1.99%8.27億 | -1.99%8.27億 | 19.58%9.16億 | 11.61%9.02億 | -0.70%8.02億 |
フリーキャッシュ・フロー | 140.29%4.14億 | 19.26%6,568.1万 | 31,657.46%4,228.7万 | 30.33%1.94億 | 454.92%1.12億 | -20.29%1.72億 | -69.70%5,507.6万 | -100.78%-13.4万 | 167.61%1.49億 | 23.49%-3,151.6万 |
通貨単位 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
データなし
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