(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.39%-1,550.51万 | -150.72%-704.52万 | 58.42%-346.91万 | 55.70%-209.61万 | 33.52%-289.46万 | -231.09%-2,023.77万 | -1.15%-280.99万 | -1,035.14%-834.27万 | -331.72%-473.11万 | -189.59%-435.39万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 22.41%-1,725.25万 | -136.26%-921.66万 | 84.60%-60.05万 | 88.13%-98.48万 | -5.04%-645.06万 | -180.63%-2,223.61万 | -12.69%-390.1万 | -229.54%-390万 | -476.61%-829.43万 | -233.73%-614.08万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -24,348.47%-229.68万 | 314.07%175.8万 | ---553.12万 | ---159.77万 | --307.41万 | 106.02%9,472 | 519.95%42.46万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 3.21%18.49万 | 9.83%4.92万 | 2.24%4.63万 | -0.97%4.47万 | 1.78%4.47万 | 1.77%17.91万 | 4.24%4.48万 | 5.76%4.53万 | 2.07%4.51万 | -4.54%4.39万 |
その他の非現金項目 | 707.77%299.17万 | 187.58%73.39万 | 847.48%117.33万 | 14,622.08%70.97万 | 10,025.29%37.48万 | 34.97%37.04万 | 3,045.46%25.52万 | 9.15%12.38万 | -105.24%-4,887 | -106.34%-3,776 |
運転資金の増減額 | -136.31%-12.09万 | -196.08%-76.12万 | 128.06%122.25万 | -113.62%-45.79万 | -107.84%-12.43万 | -36.76%33.31万 | -222.41%-25.71万 | -1,769.57%-435.64万 | 20,270.48%336.09万 | 3,938.69%158.57万 |
-売掛金増減額 | ---- | ---- | -25.85%2.8万 | 22.23%1,248 | -3.51%-1,829 | ---- | ---- | 3,308.09%3.77万 | -74.20%1,021 | -128.28%-1,767 |
-前払費用増減額 | -784.23%-6.88万 | 61.77%-1.2万 | -374.92%-5.31万 | -185.08%-2.01万 | -43.44%1.64万 | 130.15%1.01万 | -403.07%-3.15万 | 77.60%-1.12万 | 752.94%2.36万 | 9.97%2.91万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -123.59%-7.35万 | -271.83%-74.32万 | 128.47%124.76万 | -113.16%-43.9万 | -108.92%-13.9万 | -45.28%31.18万 | -185.00%-19.99万 | -1,504.70%-438.29万 | 20,545.26%333.63万 | 23,622.88%155.84万 |
-その他運転資金の変動 | 90.84%2.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.39%-1,550.51万 | -150.72%-704.52万 | 58.42%-346.91万 | 55.70%-209.61万 | 33.52%-289.46万 | -231.09%-2,023.77万 | -1.15%-280.99万 | -1,035.14%-834.27万 | -331.72%-473.11万 | -189.59%-435.39万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,813.50%-227.9万 | -66,461.65%-217.53万 | -2,771.03%-15.02万 | 174.08%3.88万 | 55.03%7,716 | 52.52%-3.85万 | 110.10%3,278 | 1,952.55%5,624 | -21,067.20%-5.24万 | 110.11%4,977 |
資本支出 | -617.94%-41.8万 | ---19.25万 | ---22.43万 | ---- | ---- | -52.23%-5.82万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | ---205万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,813.50%-227.9万 | -66,461.65%-217.53万 | -2,771.03%-15.02万 | 174.08%3.88万 | 55.03%7,716 | 52.52%-3.85万 | 110.10%3,278 | 1,952.55%5,624 | -21,067.20%-5.24万 | 110.11%4,977 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 238.79%3,062.44万 | 593.93%1,576.93万 | -100.18%-1.22万 | 33,827.99%1,182.17万 | 40,828.71%304.57万 | -48.90%903.92万 | -76.58%227.25万 | 18.21%680.93万 | -103.53%-3.51万 | -100.61%-7,478 |
借入金純額 | -75.97%217.9万 | -621.00%-1,184.4万 | -100.16%-1.08万 | 130,381.62%1,182.31万 | 25,073.37%221.06万 | 210.58%906.6万 | 15,154.20%227.33万 | 765.79%681.06万 | -100.91%-9,075 | -100.77%-8,852 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3,992.42%83.66万 | --0 | --0 | --0 | --83.66万 | ---2.15万 | ---2.15万 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --2,853.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2.45万 | --3,019 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 238.79%3,062.44万 | 593.93%1,576.93万 | -100.18%-1.22万 | 33,827.99%1,182.17万 | 40,828.71%304.57万 | -48.90%903.92万 | -76.58%227.25万 | 18.21%680.93万 | -103.53%-3.51万 | -100.61%-7,478 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -93.39%79.52万 | 433.07%708.68万 | 275.14%1,071.84万 | -87.57%95.4万 | -93.39%79.52万 | 2,145.73%1,203.22万 | -74.13%132.94万 | 2,442.89%285.72万 | 3,482.87%767.58万 | 2,145.73%1,203.22万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 214.27%1,284.04万 | 1,325.86%654.88万 | -137.71%-363.16万 | 302.64%976.44万 | 103.64%15.88万 | -197.74%-1,123.7万 | -107.75%-53.42万 | -130.40%-152.77万 | -4,629.87%-481.86万 | -1,254.84%-435.64万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,614.72%1,363.56万 | 1,614.72%1,363.56万 | 433.07%708.68万 | 275.14%1,071.84万 | -87.57%95.4万 | -93.39%79.52万 | -93.39%79.52万 | -74.13%132.94万 | 2,442.89%285.72万 | 3,482.87%767.58万 |
フリーキャッシュ・フロー | 11.44%-1,797.31万 | -230.53%-928.78万 | 55.73%-369.34万 | 56.21%-209.73万 | 33.52%-289.46万 | -229.98%-2,029.59万 | 0.23%-280.99万 | -1,035.14%-834.27万 | -337.04%-478.94万 | -189.59%-435.39万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし