ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/29 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/28 | (Q2)2018/06/29 | (Q1)2018/03/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.25%-777.58万 | -1,066.92%-652.08万 | -100.05%-55.88万 | -100.01%-2.65万 | 597.14%1.74億 | 5.79%10.42億 | 73.27%7億 | -38.35%1.64億 | -6.99%2.13億 | -140.70%-3,500万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -556.66%-3,721.55万 | -5,328.30%-566.74万 | -100.01%-10.44万 | -99.84%29.95万 | 16.15%2.23億 | 6.76%8.21億 | -14.39%2.32億 | 42.47%2.08億 | -3.08%1.89億 | 22.29%1.92億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 45.69%6.67万 | 2,288.58%4.58万 | -100.00%-2,093 | -100.00%7 | -50.00%900万 | 253.57%9,900万 | -18.52%2,200万 | 223.08%4,200万 | 162.96%1,700万 | 20.00%1,800万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.61%77.25万 | 14.57%78.51万 | -99.72%68.53万 | -99.65%20.79万 | 3.57%5,800万 | 7.11%2.41億 | 10.94%7,100万 | -1.82%5,400万 | 11.11%6,000万 | 7.69%5,600万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%800万 | 12.50%-700万 | 13.16%-3,300万 | 0.00%500万 | -50.00%500万 | 6.67%1,600万 |
| その他の非現金項目 | 3.85%10.65万 | 1.11%10.25万 | -98.31%10.14万 | --178 | 400.00%500万 | -60.00%600万 | -83.33%100万 | 33.33%400万 | --0 | -80.00%100万 |
| 運転資金の増減額 | 415.22%1,506.32万 | -43.87%-477.86万 | 98.87%-332.14万 | 99.27%-78.85万 | 53.78%-1.71億 | -44.33%-2.93億 | 677.08%3.73億 | -3,660.00%-1.88億 | -170.00%-1.08億 | -79.61%-3.7億 |
| -売掛金増減額 | -31.74%-328.41万 | 29.86%-249.29万 | 99.19%-355.4万 | 99.47%-98.6万 | 88.07%-2,600万 | -401.14%-4.41億 | -6.52%8,600万 | -500.00%-1.24億 | -1,188.24%-1.85億 | 4.39%-2.18億 |
| -在庫増減額 | 304.73%54.76万 | -22.02%-26.75万 | -100.38%-21.92万 | -100.19%-10.64万 | 69.23%-2,000万 | 182.61%5,700万 | 226.09%2,900万 | 211.76%3,800万 | 1,933.33%5,500万 | -622.22%-6,500万 |
| -前払費用増減額 | -101.62%-3,411 | -70.26%21.09万 | 100.95%70.91万 | -99.59%7万 | 68.69%-3,100万 | -29.31%-7,500万 | 279.31%5,200万 | -221.43%-4,500万 | 88.89%1,700万 | -312.50%-9,900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 150.51%33.95万 | -76.15%-67.23万 | -100.17%-38.16万 | -99.63%23.4万 | -225.64%-4,900万 | 141.30%2.22億 | 1,181.82%1.19億 | -98.21%100万 | 179.75%6,300万 | -69.05%3,900万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,221.75%1,746.36万 | -1,352.74%-155.68万 | 100.22%12.43万 | ---- | -66.67%-4,500万 | 30.00%-5,600万 | 357.89%8,700万 | -31.82%-5,800万 | -462.50%-5,800万 | 61.97%-2,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 165.52%1,900万 | -108.55%-1,000万 | -157.58%-1,900万 | 0 | 2.70%3,800万 | -2,800.00%-2,900万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.25%-777.58万 | -1,066.92%-652.08万 | -100.05%-55.88万 | -100.01%-2.65万 | 401.56%1.93億 | -6.35%10.32億 | 55.84%6.81億 | -47.77%1.64億 | -5.64%2.51億 | -175.29%-6,400万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -639.80%-327.92万 | 82.69%60.75万 | 100.37%33.25万 | -100.00%1.57万 | 10.84%-7,400万 | 79.91%-9,100万 | 26.97%-6,500万 | -126.75%-3.56億 | 942.86%4.13億 | 47.47%-8,300万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.50%-4,900万 | -3.57%-2.32億 | 10.96%-6,500万 | -7.27%-5,900万 | 5.45%-5,200万 | -36.59%-5,600万 |
| 固定資産取引の純額 | -38,980.53%-331.95万 | -103.15%-8,494 | -91.00%27万 | --0 | 50.00%300万 | -95.95%300万 | -85.71%100万 | -50.00%100万 | -101.56%-100万 | 100.00%200万 |
| 事業取引の純額 | -98.82%6,612 | --56.14万 | --0 | ---- | --100万 | 155.70%1.66億 | 96.00%-100万 | -205.10%-2.99億 | 996.15%4.66億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,900万 | -460.00%-2,800万 | --0 | 116.67%100万 | --0 | -680.00%-2,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639.80%-327.92万 | 82.69%60.75万 | 100.36%33.25万 | -100.00%1.57万 | 11.90%-7,400万 | 79.65%-9,300万 | 28.57%-6,500万 | -126.75%-3.56億 | 924.00%4.12億 | 47.17%-8,400万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 721.74%695.9万 | 1,383.39%84.69万 | 100.01%5.71万 | -100.00%868 | 45.21%-8,000万 | -42.08%-5.2億 | 59.84%-5,100万 | -511.01%-6.66億 | 611.94%3.43億 | -131.75%-1.46億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---6,700万 | --0 | ---6.02億 | --5.35億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.51%-2,200万 | -78.28%-3.53億 | 92.13%-700万 | 46.15%-3,500万 | -550.00%-1.69億 | -688.89%-1.42億 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -7.69%-7,000万 | -7.63%-2.54億 | -8.62%-6,300万 | -6.78%-6,300万 | -8.62%-6,300万 | -6.56%-6,500万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.84%1,900万 | 133.33%1.82億 | -16.67%1,500万 | 147.37%4,700万 | 171.43%5,700万 | 215.00%6,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 671.82%701.77万 | 631.53%90.92万 | 100.44%12.43万 | 100.10%1.78万 | -250.00%-700万 | -180.00%-2,800万 | 100.00%400万 | -225.00%-1,300万 | -325.00%-1,700万 | 50.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 721.74%695.9万 | 1,383.39%84.69万 | 100.01%5.71万 | -100.00%868 | 45.21%-8,000万 | -42.08%-5.2億 | 59.84%-5,100万 | -511.01%-6.66億 | 611.94%3.43億 | -131.75%-1.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.39%1,662.13万 | -1.93%2,062.05万 | -96.82%2,102.61万 | -94.59%2,022.92万 | 61.03%10.66億 | 82.37%6.62億 | 15.49%5.07億 | 254.81%13.66億 | 62.61%3.74億 | 82.37%6.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.15%-409.6万 | -2,894.33%-506.65万 | -100.04%-16.92万 | -100.00%-9,886 | 113.27%3,900万 | 50.18%4.19億 | 157.99%5.65億 | -1,887.50%-8.58億 | 575.17%10.06億 | -114.60%-2.94億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -63.49%38.96万 | 551.43%106.73万 | 98.42%-23.64万 | 99.85%-2.07万 | -50.00%300万 | -175.00%-1,500万 | -250.00%-600万 | -116.67%-100万 | -333.33%-1,400万 | 50.00%600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.30%1,291.49万 | -19.39%1,662.13万 | -98.07%2,062.05万 | -98.52%2,019.87万 | 196.26%11.08億 | 61.03%10.66億 | 61.03%10.66億 | 15.49%5.07億 | 254.81%13.66億 | 62.61%3.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.61%-1,110.07万 | -1,071.25%-654.5万 | -100.07%-55.88万 | -100.01%-2.65万 | 220.00%1.44億 | -8.88%8億 | 69.23%6.16億 | -59.46%1.05億 | -5.69%1.99億 | -372.73%-1.2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
