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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.15%-2,406.27万 | -428.73%-2,536.79万 | -13.68%-479.79万 | 17.69%-422.06万 | -39.54%-512.76万 | -671.79%-367.45万 | -47.61万 | -35 | ||
| 資本支出 | -181.92%-6,652.27万 | -400.12%-2,359.65万 | -11.79%-471.81万 | 17.69%-422.06万 | -39.62%-512.76万 | -667.29%-367.25万 | ---47.86万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -101.06%-123.67万 | -671.28%-61.51万 | ---7.97万 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,535 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---35 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 3,878.96%4,369.66万 | ---115.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.15%-2,406.27万 | -428.73%-2,536.79万 | -13.68%-479.79万 | 17.69%-422.06万 | -39.54%-512.76万 | -671.79%-367.45万 | ---47.61万 | ---- | ---35 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.04%176.94万 | 459.92%1.84億 | 551.56%3,283.24万 | -39.22%503.9万 | 50.68%829.11万 | 125.07%550.23万 | 244.48万 | 226.20%17.94万 | 5.5万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---- | 105.20%3.25万 | -132.74%-62.46万 | 28.02%190.75万 | 1,055.13%149万 | ---15.6万 | ---- | -200.00%-5.5万 | --5.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.84%201.42万 | 431.08%1.74億 | 435.13%3,279.99万 | -4.77%612.94万 | 59.15%643.64万 | 55.50%404.42万 | --260.08万 | ---- | --23.44万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -102.54%-24.48万 | --963.28万 | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.04%176.94万 | 459.92%1.84億 | 551.56%3,283.24万 | -39.22%503.9万 | 50.68%829.11万 | 125.07%550.23万 | --244.48万 | ---- | 226.20%17.94万 | --5.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 583.80%1.75億 | 46,119.80%2,565.71万 | -96.78%5.55万 | -1.09%172.54万 | 24.89%174.45万 | 1,782.26%139.68万 | -43.01%7.42万 | 3,783.75%13.02万 | -91.57%3,353 | -92.26%3.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -133.40%-5,002.77万 | 485.07%1.5億 | 1,633.16%2,560.16万 | -8,642.24%-166.99万 | -105.49%-1.91万 | -73.72%34.76万 | 2,461.31%132.26万 | -144.15%-5.6万 | 448.38%12.69万 | 92.32%-3.64万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---3,619.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.15%8,921.75万 | 583.80%1.75億 | 46,119.80%2,565.71万 | -96.78%5.55万 | -1.09%172.54万 | 24.89%174.45万 | 1,782.26%139.68万 | -43.01%7.42万 | 3,783.75%13.02万 | -91.57%3,353 |
| フリーキャッシュ・フロー | -190.34%-9,549.37万 | -354.87%-3,289.07万 | -7.78%-723.09万 | 19.27%-670.89万 | -61.22%-831.02万 | -358.32%-515.47万 | -1,907.93%-112.47万 | -6.68%-5.6万 | 42.56%-5.25万 | 80.72%-9.14万 |
| 通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
