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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -23.41%7,166.3万 | -23.41%7,166.3万 | 7.96%3,867.6万 | -22.06%4,855.4万 | -25.08%5,742.7万 | 242.40%9,356.1万 | 242.40%9,356.1万 | 104.35%3,582.3万 | --6,229.9万 | --7,665.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -23.41%7,166.3万 | -23.41%7,166.3万 | 7.96%3,867.6万 | -22.06%4,855.4万 | -25.08%5,742.7万 | 242.40%9,356.1万 | 242.40%9,356.1万 | 104.35%3,582.3万 | --6,229.9万 | --7,665.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 213.67%3,612.5万 | 213.67%3,612.5万 | -0.03%2,004.6万 | -42.72%1,006万 | -63.04%821.9万 | 77.73%1,151.7万 | 77.73%1,151.7万 | 114.64%2,005.2万 | --1,756.4万 | --2,223.5万 |
| -売掛金 | 209.95%1,473.5万 | 209.95%1,473.5万 | 203.59%1,529.8万 | -46.09%543.2万 | -84.77%283.6万 | 27.69%475.4万 | 27.69%475.4万 | -12.26%503.9万 | --1,007.6万 | --1,862.6万 |
| -その他の売掛金 | 216.28%2,139万 | 216.28%2,139万 | -68.37%474.8万 | -38.19%462.8万 | 49.15%538.3万 | 145.30%676.3万 | 145.30%676.3万 | 317.14%1,501.3万 | --748.8万 | --360.9万 |
| 棚卸資産 | 38.18%3,334.8万 | 38.18%3,334.8万 | 100.76%3,404.5万 | 128.20%2,815.3万 | 210.91%2,857.6万 | 210.07%2,413.3万 | 210.07%2,413.3万 | 157.29%1,695.8万 | --1,233.7万 | --919.1万 |
| 繰延資産 | -87.19%31.8万 | -87.19%31.8万 | ---- | ---- | ---- | -95.54%248.2万 | -95.54%248.2万 | --123.4万 | --156.1万 | --158.5万 |
| その他の流動資産 | 100.95%1,452.5万 | 100.95%1,452.5万 | 58.20%1,177.2万 | 44.70%1,237.6万 | 115.45%1,006.8万 | 266.53%722.8万 | 266.53%722.8万 | --744.1万 | --855.3万 | --467.3万 |
| 流動資産合計 | 12.28%1.56億 | 12.28%1.56億 | 28.26%1.05億 | -3.10%9,914.3万 | -8.79%1.04億 | 40.00%1.39億 | 40.00%1.39億 | 100.76%8,150.8万 | --1.02億 | --1.14億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 87.73%4,644.9万 | 87.73%4,644.9万 | -3.63%4,709万 | -2.45%4,157.1万 | -18.63%3,119.2万 | -30.36%2,474.3万 | -30.36%2,474.3万 | 67.24%4,886.4万 | --4,261.5万 | --3,833.4万 |
| -有形固定資産総額 | 76.28%6,983.8万 | 76.28%6,983.8万 | 8.13%6,754.3万 | 7.74%5,952.3万 | -5.13%4,748.2万 | -14.47%3,961.8万 | -14.47%3,961.8万 | 61.60%6,246.7万 | --5,524.8万 | --5,005.1万 |
| -減価償却累計额 | -57.24%-2,338.9万 | -57.24%-2,338.9万 | -50.36%-2,045.3万 | -42.10%-1,795.2万 | -39.03%-1,629万 | -37.85%-1,487.5万 | -37.85%-1,487.5万 | -44.15%-1,360.3万 | ---1,263.3万 | ---1,171.7万 |
| その他の非流動資産 | -5.82%1,788.5万 | -5.82%1,788.5万 | -7.65%1,860.8万 | -10.58%1,824.9万 | 23.16%2,132.7万 | 2,871.83%1,899万 | 2,871.83%1,899万 | 18,052.25%2,014.9万 | --2,040.9万 | --1,731.6万 |
| 非流動資産合計 | 47.11%6,433.4万 | 47.11%6,433.4万 | -4.80%6,569.8万 | -5.08%5,982万 | -5.63%5,251.9万 | 20.91%4,373.3万 | 20.91%4,373.3万 | 135.31%6,901.3万 | --6,302.4万 | --5,565万 |
| 資産合計 | 20.62%2.2億 | 20.62%2.2億 | 13.10%1.7億 | -3.86%1.59億 | -7.75%1.57億 | 34.90%1.83億 | 34.90%1.83億 | 115.25%1.51億 | --1.65億 | --1.7億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 7.84%2,285万 | 7.84%2,285万 | 57.13%3,137.9万 | 40.17%2,429.9万 | 143.30%2,635.7万 | 126.22%2,118.8万 | 126.22%2,118.8万 | 202.62%1,997万 | --1,733.5万 | --1,083.3万 |
| -買掛金 | 7.84%2,285万 | 7.84%2,285万 | 57.13%3,137.9万 | 40.17%2,429.9万 | 143.30%2,635.7万 | 126.22%2,118.8万 | 126.22%2,118.8万 | 202.62%1,997万 | --1,733.5万 | --1,083.3万 |
| 当期の未払費用 | 33.25%1,036.4万 | 33.25%1,036.4万 | 39.65%1,040.5万 | 22.91%876万 | -14.96%752.2万 | 34.78%777.8万 | 34.78%777.8万 | 94.64%745.1万 | --712.7万 | --884.5万 |
| 現行支給額 | -65.84%97.7万 | -65.84%97.7万 | -30.43%101.3万 | -37.55%85.8万 | 17.82%113.7万 | 222.80%286万 | 222.80%286万 | 67.16%145.6万 | --137.4万 | --96.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 52.07%1,324.5万 | 52.07%1,324.5万 | 44.35%1,297.4万 | 45.67%1,242.1万 | 29.50%1,081.2万 | 62,114.29%871万 | 62,114.29%871万 | 38,978.26%898.8万 | --852.7万 | --834.9万 |
| -短期借入金 | 51.70%1,174万 | 51.70%1,174万 | 50.38%1,163.2万 | 50.78%1,133.1万 | 30.61%981.5万 | 55,178.57%773.9万 | 55,178.57%773.9万 | 33,530.43%773.5万 | --751.5万 | --751.5万 |
| -資本リース債務 | 54.99%150.5万 | 54.99%150.5万 | 7.10%134.2万 | 7.71%109万 | 19.54%99.7万 | --97.1万 | --97.1万 | --125.3万 | --101.2万 | --83.4万 |
| 流動性繰延負債 | 281.68%1.04億 | 281.68%1.04億 | -61.00%1,343.9万 | -45.89%1,804.7万 | -20.71%1,919.1万 | 55.07%2,722.8万 | 55.07%2,722.8万 | 94.45%3,446万 | --3,335.1万 | --2,420.4万 |
| その他の流動負債 | -14.57%253.9万 | -14.57%253.9万 | -24.79%402.3万 | -8.12%584万 | 138.70%812.3万 | -95.78%297.2万 | -95.78%297.2万 | 512.01%534.9万 | --635.6万 | --340.3万 |
| 流動負債合計 | 117.57%1.54億 | 117.57%1.54億 | -5.72%7,323.3万 | -5.19%7,022.5万 | 29.23%7,314.2万 | -31.96%7,073.6万 | -31.96%7,073.6万 | 159.63%7,767.4万 | --7,407万 | --5,659.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 19.92%1.71億 | 19.92%1.71億 | 65.35%1.64億 | 63.27%1.58億 | 55.95%1.48億 | 23.87%1.43億 | 23.87%1.43億 | 16.18%9,933.7万 | --9,647.9万 | --9,492.9万 |
| -長期借入金 | 19.92%1.71億 | 19.92%1.71億 | 65.35%1.64億 | 63.27%1.58億 | 55.95%1.48億 | 23.87%1.43億 | 23.87%1.43億 | 16.18%9,933.7万 | --9,647.9万 | --9,492.9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -13.74%3,446.2万 | -13.74%3,446.2万 | 51.21%3,241.6万 | 38.19%3,791.9万 | 38.72%4,940.5万 | 609.47%3,995万 | 609.47%3,995万 | 381.54%2,143.8万 | --2,743.9万 | --3,561.6万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -10.66%1,855.5万 | -10.66%1,855.5万 | -2.89%1,910.8万 | -4.36%1,901.7万 | 26.77%2,154.5万 | 924.11%2,076.9万 | 924.11%2,076.9万 | 1,247.67%1,967.6万 | --1,988.4万 | --1,699.5万 |
| 非流動負債合計 | 10.19%2.24億 | 10.19%2.24億 | 53.63%2.16億 | 49.13%2.14億 | 48.43%2.19億 | 55.47%2.03億 | 55.47%2.03億 | 41.28%1.4億 | --1.44億 | --1.48億 |
| 負債合計 | 37.90%3.78億 | 37.90%3.78億 | 32.50%2.89億 | 30.66%2.85億 | 43.11%2.92億 | 16.75%2.74億 | 16.75%2.74億 | 68.66%2.18億 | --2.18億 | --2.04億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 42.86%2万 | 42.86%2万 | 35.71%1.9万 | 21.43%1.7万 | 0.00%1.4万 | 75.00%1.4万 | 75.00%1.4万 | --1.4万 | --1.4万 | --1.4万 |
| -普通株式 | 42.86%2万 | 42.86%2万 | 35.71%1.9万 | 21.43%1.7万 | 0.00%1.4万 | 75.00%1.4万 | 75.00%1.4万 | --1.4万 | --1.4万 | --1.4万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -42.04%-5.13億 | -42.04%-5.13億 | -43.26%-4.7億 | -47.50%-4.44億 | -54.76%-4.16億 | -83.27%-3.61億 | -83.27%-3.61億 | -109.29%-3.28億 | ---3.01億 | ---2.69億 |
| 資本剰余金 | 31.74%3.55億 | 31.74%3.55億 | 34.93%3.51億 | 28.11%3.18億 | 19.50%2.8億 | 175.82%2.7億 | 175.82%2.7億 | 167.08%2.6億 | --2.48億 | --2.34億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 32.70%21.1万 | 32.70%21.1万 | -40.55%17.3万 | -11.11%13.6万 | 1,527.27%17.9万 | 541.67%15.9万 | 541.67%15.9万 | 792.86%29.1万 | --15.3万 | --1.1万 |
| 株主資本 | -72.43%-1.58億 | -72.43%-1.58億 | -75.70%-1.19億 | -139.31%-1.26億 | -296.25%-1.35億 | 7.99%-9,142.1万 | 7.99%-9,142.1万 | -13.81%-6,760.4万 | ---5,253.4万 | ---3,415.1万 |
| 資本合計 | -72.43%-1.58億 | -72.43%-1.58億 | -75.70%-1.19億 | -139.31%-1.26億 | -296.25%-1.35億 | 7.99%-9,142.1万 | 7.99%-9,142.1万 | -13.81%-6,760.4万 | ---5,253.4万 | ---3,415.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
