継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-119.16%-446.94万
-1,827.64%-431.32万
-526.73%-189.97万
-42.41%-535.55万
-339.05%-278.93万
-151.76%-203.93万
-22.38万
-30.31万
-376.05万
-63.53万
持続的な事業活動による当期純利益
-44.93%-482.44万
-104.93%-423.79万
-111.66%-192.87万
-32.08%-960.06万
6.96%-329.26万
-139.98%-332.87万
---206.79万
---91.13万
---726.89万
---353.88万
持続的な事業活動による当期損益
---7,500
---1.09万
--1.87万
-153.83%-7.57万
--6.28万
----
----
----
--14.06万
----
減価償却費及び償却費
-12.37%20.59万
18.87%11.92万
22.27%14.13万
13.71%61.34万
-44.87%16.27万
129.30%23.49万
--10.02万
--11.56万
--53.95万
--29.51万
その他の非現金項目
-98.47%3.56万
-62.22%1.54万
24.77%1.72万
1,067.16%233.43万
---4.39万
--232.36万
--4.08万
--1.38万
--20万
----
運転資金の増減額
62.52%-48.93万
-366.61%-69.9万
-169.86%-32.24万
-328.36%-50.71万
-81.83%7.49万
-619.00%-130.57万
--26.22万
--46.15万
--22.21万
--41.2万
-売掛金増減額
148.66%4.29万
17.67%-4.09万
-68.41%1.93万
-59.79%-17.25万
-261.34%-9.58万
-216.65%-8.83万
---4.97万
--6.11万
---10.8万
---2.65万
-在庫増減額
--0
---3,231
--0
100.53%1,402
-98.23%1,151
99.61%-1,151
--0
--1,402
---26.65万
--6.51万
-前払費用増減額
96.95%-2.02万
-4,573.35%-78.44万
62.04%5万
-43.60%-25.16万
320.24%36.28万
-306.20%-66.29万
--1.75万
--3.09万
---17.52万
---16.47万
-買掛金及び未払費用の増減額
14.85%-47.12万
-96.67%9,798
-206.43%-39.17万
-110.93%-8.44万
-135.93%-19.33万
-468.35%-55.34万
--29.43万
--36.81万
--77.18万
--53.81万
-その他運転資金の変動
---4.08万
----
----
----
----
----
----
----
----
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
-119.16%-446.94万
-1,827.64%-431.32万
-526.73%-189.97万
-42.41%-535.55万
-339.05%-278.93万
-151.76%-203.93万
---22.38万
---30.31万
---376.05万
---63.53万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-174.41%-42.73万
-435.01%-27.27万
821.17%20.09万
82.91%-12.87万
-347.89%-2.65万
-576.13%-15.57万
8.14万
-2.79万
-75.28万
-5,926
固定資産取引の純額
-58,877.68%-51.25万
-295.93%-3.93万
--0
95.32%-3.52万
-347.91%-2.65万
-102.66%-869
--2.01万
---2.79万
---75.28万
---5,926
事業取引の純額
--0
----
----
---9.35万
--1
---15.48万
----
----
--0
--0
投資商品取引の純額
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
その他の投資活動純額
--8.53万
--1.25万
--20.09万
----
----
----
----
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-174.41%-42.73万
-435.01%-27.27万
821.17%20.09万
82.91%-12.87万
-347.89%-2.65万
-576.13%-15.57万
--8.14万
---2.79万
---75.28万
---5,926
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
527.78%3,954.6万
8,361.89%2,825.18万
1,887.26%498.67万
57.38%702.15万
-75.50%13.74万
1,161.35%629.93万
33.39万
25.09万
446.14万
56.07万
借入金純額
-12.48%-8.39万
-205.70%-36.71万
12.68%-6.14万
159.53%11.16万
57.44%-9.09万
-139.11%-7.46万
--34.73万
---7.03万
---18.74万
---21.35万
株式発行/消却（ネット）
536.61%3,762.99万
216,287.88%1,556.55万
1,155.04%395.34万
383.71%613.48万
-111.31%-8.4万
1,118.13%591.1万
---7,200
--31.5万
--126.83万
--74.3万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
566.95%200万
--1,325.58万
--89.23万
-81.84%61.21万
381.02%31.22万
--29.99万
--0
--0
--337.16万
---11.11万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
3,133.90%20.24万
1,735.40%16.31万
--0
----
----
--6,259
--8,884
--14.24万
財務活動によるキャッシュ・フロー
527.78%3,954.6万
8,361.89%2,825.18万
1,887.26%498.67万
57.38%702.15万
-75.50%13.74万
1,161.35%629.93万
--33.39万
--25.09万
--446.14万
--56.07万
現金及び現金同等物の期首残高
14,085.50%2,858.11万
49,249.49%491.52万
1,708.40%162.73万
-36.62%9万
2,425.98%430.58万
-55.06%20.15万
--9,960
--9万
--14.2万
--17.05万
現金及び現金同等物の純増減額
744.22%3,464.93万
12,256.81%2,366.59万
4,208.46%328.79万
3,057.22%153.73万
-3,228.40%-267.84万
1,576.84%410.43万
--19.15万
---8万
---5.2万
---8.05万
現金及び現金同等物の期末残高
1,368.51%6,323.04万
14,085.50%2,858.11万
49,249.49%491.52万
1,708.40%162.73万
1,708.40%162.73万
2,425.98%430.58万
--20.15万
--9,960
--9万
--9万
フリーキャッシュ・フロー
-144.19%-498.19万
-2,036.82%-435.25万
-473.98%-189.97万
-16.30%-539.07万
-269.04%-281.58万
-162.47%-204.02万
---20.37万
---33.1万
---463.51万
---76.3万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
--
--
