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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.02%15.65億 | 34.11%16.84億 | 15.07%12.55億 | -39.60%10.91億 | 11.96%18.06億 | 29.07%16.13億 | 7.66%12.5億 | -41.44%11.61億 | -14.56%19.83億 | 54.03%23.21億 |
| その他の非現金項目 | 82.21%-623.8万 | 75.54%-3,506.4万 | -4,953.39%-1.43億 | 121.45%295.4万 | 48.10%-1,376.9万 | -377.52%-2,653.1万 | 146.79%956万 | 60.68%-2,043万 | -321.66%-5,196.1万 | -91.65%-1,232.3万 |
| 運転資金の増減額 | 66.31%-3.52億 | -227.68%-10.45億 | -45.87%8.19億 | 183.36%15.13億 | -70.13%-18.14億 | -108.80%-10.67億 | -158.57%-5.11億 | 170.73%8.72億 | -0.59%-12.33億 | -41.83%-12.26億 |
| -売掛金増減額 | -134.80%-4,031.1万 | 271.28%1.16億 | -125.76%-6,763.5万 | 223.57%2.63億 | -291.19%-2.12億 | 33.96%-5,430.7万 | -34.32%-8,223.7万 | -180.83%-6,122.6万 | 130.48%7,574.6万 | 112.79%3,286.5万 |
| -在庫増減額 | 59.57%-5.21億 | -348.56%-12.88億 | -66.10%5.18億 | 194.76%15.29億 | -48.52%-16.13億 | -88.81%-10.86億 | -160.70%-5.75億 | 180.60%9.48億 | 7.39%-11.76億 | -112.05%-12.7億 |
| -前払費用増減額 | -100.15%-4.1万 | 11.66%2,813万 | 821.66%2,519.3万 | -154.45%-349.1万 | 141.05%641.1万 | -52.64%-1,561.7万 | -292.46%-1,023.1万 | 119.76%531.6万 | 19.44%-2,690.7万 | 32.13%-3,340.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -135.17%-41.5万 | 102.40%118万 | 158.95%58.3万 | -110.69%-98.9万 | -58.90%925.5万 | -2.92%2,251.7万 | 191.54%2,319.4万 | 15.58%-2,533.7万 | -613.99%-3,001.2万 | 123.26%583.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.54%13.41億 | -69.79%7.39億 | -19.41%24.46億 | 2,785.84%30.35億 | -124.05%-1.13億 | -34.78%4.7億 | -65.08%7.2億 | 386.29%20.63億 | -55.89%4.24億 | 126.20%9.62億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 76.81%-1.05億 | -227.86%-4.53億 | 11.96%-1.38億 | 75.61%-1.57億 | -203.70%-6.44億 | -102.22%-2.12億 | -1.04%-1.05億 | 42.38%-1.04億 | 29.83%-1.8億 | -47.70%-2.57億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.39億 | --0 | -510.58%-5,170.4万 | ---846.8万 | --0 | 99.50%-65万 |
| 事業取引の純額 | -81.65%762.7万 | 228.79%4,157.5万 | ---3,228万 | ---- | ---- | ---- | -88.92%325万 | 111.99%2,934.1万 | -8,163.57%-2.45億 | --303.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.79%1.98億 | 151.44%1.35億 | -140.90%-2.62億 | 204.38%6.41億 | -268.43%-6.14億 | ---1.67億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --2,708万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.88%-6,443.1万 | -94.21%-4億 | 40.52%-2.06億 | 47.28%-3.46億 | -713.16%-6.56億 | 80.24%-8,072.2万 | -166.52%-4.08億 | 154.20%6.14億 | -179.38%-11.33億 | -35.26%-4.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -257.96%-13.56億 | 262.82%8.58億 | 33.95%-5.27億 | -145.27%-7.98億 | 217.39%17.63億 | 216.56%5.55億 | 51.22%-4.77億 | -183.43%-9.77億 | 106.16%11.71億 | --5.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,914.3万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 29.03%-6.46億 | -55.00%-9.1億 | 9.09%-5.87億 | -0.00%-6.46億 | 0.00%-6.46億 | 0.00%-6.46億 | 0.34%-6.46億 | 7.41%-6.48億 | -7.03%-7億 | -37.04%-6.54億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -197.15%-385.1万 | 97.36%-129.6万 | ---4,915.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401.70%-23.08億 | 70.09%-4.6億 | 21.60%-15.39億 | -282.44%-19.62億 | 837.18%10.76億 | 87.10%-1.46億 | 32.17%-11.31億 | -470.09%-16.68億 | 607.76%4.51億 | 81.41%-8,875.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.53%34.92億 | 30.66%35.46億 | 30.08%27.14億 | 9.81%20.87億 | 24.25%19億 | -35.25%15.29億 | 71.74%23.62億 | -16.48%13.75億 | 38.73%16.46億 | -22.84%11.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -752.57%-10.31億 | -117.25%-1.21億 | -3.43%7.01億 | 137.19%7.26億 | 25.92%3.06億 | 129.68%2.43億 | -181.22%-8.19億 | 490.82%10.09億 | -155.23%-2.58億 | 232.72%4.67億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -269.38%-1.13億 | -48.96%6,667.1万 | 232.37%1.31億 | 17.61%-9,868.8万 | -193.84%-1.2億 | 1,087.32%1.28億 | 42.19%-1,292.9万 | -68.81%-2,236.6万 | -71.42%-1,324.9万 | -949.34%-772.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.77%23.48億 | -1.53%34.92億 | 30.66%35.46億 | 30.08%27.14億 | 9.81%20.87億 | 24.25%19億 | -35.25%15.29億 | 71.74%23.62億 | -16.48%13.75億 | 38.73%16.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 335.41%12.34億 | -87.71%2.83億 | -19.79%23.07億 | 387.64%28.76億 | -488.87%-10億 | -54.40%2.57億 | -71.08%5.64億 | 701.83%19.5億 | -65.45%2.43億 | 479.43%7.04億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
データなし
