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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 29.92%3.08億 | 60.65%2.37億 | -29.98%1.48億 | -50.44%2.11億 | 191.16%4.25億 | 1.31億 | 84.85%1.41億 | 276.73%1.26億 | 220.67%2,769.3万 | -46.86%1.46億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.45%1.65億 | 241.44%3.47億 | 125.13%1.02億 | -225.79%-4.05億 | 468.27%3.22億 | --1.1億 | 1,627.91%1.28億 | 467.78%7,155.7万 | 51.53%1,265.1万 | -63.90%5,662.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 200.05%1.28億 | -586.90%-1.28億 | -95.54%2,636.6万 | 673.39%5.91億 | -223.44%-1.03億 | ---1,012.7万 | -360.15%-1.06億 | -274.39%-3,493.5万 | 25.00%4,811.2万 | 1,032.87%8,352万 |
| -減価償却 | 15.45%6,039.3万 | 2.43%5,231.3万 | 4.59%5,107万 | -4.82%4,883万 | 623.30%5,130.4万 | --1,329.8万 | 693.22%1,251.7万 | 580.79%1,286.7万 | 509.76%1,262.2万 | -0.55%709.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 27.38%-5,012.3万 | -164.89%-6,901.7万 | 7.89%1.06億 | 411.46%9,858.9万 | -17.09%1,927.6万 | --1,947.4万 | --0 | --0 | ---19.8万 | 214.08%2,324.8万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | 81.80%-91万 | ---500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 72.48%-4,319.9万 | 32.31%-1.57億 | -94.38%-2.32億 | 30.11%-1.19億 | -323.98%-1.71億 | ---5,913.5万 | -733.79%-8,169.5万 | -133.99%-1,736.9万 | -24.67%-1,247.9万 | 41.46%-4,025.6万 |
| -処分利益 | 191.41%5,637万 | -83.49%-6,166.5万 | -107.05%-3,360.6万 | 347.68%4.77億 | -174.69%-1.92億 | ---3,106.3万 | -636.27%-6,964万 | -485.67%-8,950.8万 | -127.64%-224.7万 | 43.88%-7,006.4万 |
| -正味為替差損益 | -6.60%451.5万 | -49.61%483.4万 | --959.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -繰延税金 | -123.04%-1,241.1万 | 47.63%5,387.8万 | 190.14%3,649.5万 | -184.53%-4,048.9万 | 1.88%4,790万 | --1,029.4万 | 202.60%1,603.2万 | 122.71%1,857.2万 | -53.42%300.2万 | 44.73%4,701.6万 |
| -その他の非現金項目 | 129.71%1.13億 | -47.33%4,914.7万 | -26.43%9,331.4万 | -10.40%1.27億 | 21.53%1.42億 | --3,700.5万 | -45.88%1,663.6万 | 24.59%4,050.3万 | 48.83%4,741.2万 | -2.45%1.16億 |
| 運転資金の増減額 | -20.51%1,451万 | -6.58%1,825.3万 | -20.03%1,953.8万 | -88.18%2,443.2万 | 3,368.15%2.07億 | --3,104万 | 326.87%1.19億 | 10,715.24%8,944.2万 | 13.44%-3,307万 | -95.31%596万 |
| -売掛金増減額 | -136.15%-833.9万 | -60.55%2,307万 | 685.78%5,847.8万 | 54.06%-998.3万 | -159.75%-2,173.1万 | --3,675.7万 | -176.56%-1,556.2万 | -301.32%-1,929.7万 | -138.39%-2,362.9万 | 84.99%-836.6万 |
| -在庫増減額 | 6,768.97%796.8万 | -90.92%11.6万 | -98.97%127.8万 | -60.64%1.24億 | 459.12%3.14億 | --5,375.4万 | 193.84%1.2億 | 13,698.33%1.38億 | 244.81%257.9万 | -66.24%5,619.9万 |
| -未払金の変更 | 52.69%-252.3万 | 85.45%-533.3万 | 40.36%-3,664.7万 | -62.68%-6,144.3万 | -30.54%-3,776.9万 | ---5,116.7万 | 12,773.51%2,344.6万 | 103.86%30.4万 | 60.95%-1,035.2万 | -285.45%-2,893.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 4,251.00%1,740.4万 | 111.20%40万 | 87.16%-357.1万 | 42.08%-2,781.3万 | -271.05%-4,801.7万 | ---830.4万 | -19.06%-832.1万 | -22,618.18%-2,972.4万 | ---166.8万 | -154.34%-1,294.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 40.14%-2,421.7万 | -141.25%-4,045.8万 | 44.23%-1,677万 | -4.40%-3,007万 | -7.78%-2,880.3万 | -715.1万 | 26.56%-758.9万 | 4.69%-1,067.8万 | -62.04%-338.5万 | -3.66%-2,672.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.33%2.84億 | 50.32%1.97億 | -27.61%1.31億 | -54.43%1.81億 | 232.20%3.97億 | --1.24億 | 102.34%1.33億 | 418.36%1.15億 | 271.28%2,430.8万 | -52.09%1.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 9.14%-4,974.1万 | 26.33%-5,474.2万 | -494.62%-7,430.4万 | -37.73%-1,249.6万 | -30.34%-907.3万 | ---257.2万 | -420.00%-486.2万 | -65.33%-198.4万 | 118.32%34.5万 | 15.11%-696.1万 |
| 事業取引の純額 | -781.52%-7,105.5万 | 117.81%1,042.6万 | -178.45%-5,853.3万 | 142.10%7,461.4万 | 20.19%-1.77億 | ---193.8万 | -53,935.71%-1.59億 | -199.04%-888.4万 | -259.18%-753.2万 | -353.89%-2.22億 |
| 投資不動産取引の純額 | 89.63%-382.2万 | -103.91%-3,685.2万 | 64.43%9.42億 | 119.39%5.73億 | 742.28%2.61億 | --2.82億 | 38.14%-524.3万 | 51.57%-503.6万 | 13.70%-1,098.7万 | 70.17%-4,063.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -73.53%2,354.2万 | 152.01%8,893.8万 | -741.02%-1.71億 | -108.30%-2,033.4万 | 205.84%2.45億 | --8,287.6万 | 120.26%1,376.4万 | 185.46%1.53億 | 97.20%-456.5万 | -1,704.98%-2.31億 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---2,400万 | --0 | -28.38%-1,251.7万 | 2.35%-975万 | -296.54%-998.5万 | ---998.5万 | --0 | --0 | ---- | 37.05%-251.8万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 48.10%1,934.8万 | 222.81%1,306.4万 | -75.03%404.7万 | 333.11%1,620.7万 | --374.2万 | ---3,000 | --374.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -75.19%1,878万 | -8.34%7,570.9万 | 33.40%8,259.6万 | -1.76%6,191.5万 | 28.93%6,302.4万 | --613.6万 | 122.80%1,662.3万 | 39.61%2,964.3万 | 41.91%1,062.2万 | 38.17%4,888.3万 |
| 受領利息 | 40.13%906.8万 | 181.35%647.1万 | -39.49%230万 | -31.04%380.1万 | 41.70%551.2万 | --114.7万 | -21.37%76.9万 | 163.74%177.5万 | 237.85%182.1万 | 154.08%389万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175.60%-7,788万 | -85.57%1.03億 | 4.02%7.14億 | 79.78%6.87億 | 184.72%3.82億 | --3.58億 | -2,790.53%-1.34億 | 204.20%1.68億 | 94.00%-1,029.6万 | -160.14%-4.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 51.50%-8,934.4万 | 71.48%-1.84億 | -23.63%-6.46億 | -33.04%-5.22億 | -2,127.13%-3.93億 | ---2.13億 | -21.28%5,298.1万 | -1,929.52%-3.13億 | -17.29%7,987.1万 | -93.66%1,937.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 87.88%-393.6万 | -134.20%-3,246.9万 | 36.39%-1,386.4万 | ---2,179.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 160.62%3.91億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 1.21%-668.9万 | -57.98%-677.1万 | -626.44%-428.6万 | 97.38%-59万 | ---2,247.7万 | ---23.8万 | ---571.7万 | ---826万 | ---826.2万 | --0 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -951.99%-953.1万 |
| 配当金支払総額 | -3.29%-1.19億 | -17.30%-1.15億 | 11.62%-9,818万 | 33.87%-1.11億 | -158.99%-1.68億 | ---664.3万 | -25.58%-3,006.9万 | -356.10%-1.15億 | -3.12%-1,617.2万 | -8.27%-6,486.3万 |
| 支払利息CFF | -6.25%-1.28億 | -23.03%-1.2億 | 23.99%-9,779.9万 | -2.11%-1.29億 | 3.21%-1.26億 | ---4,531.3万 | 7.65%-2,085.1万 | -6.00%-4,051.7万 | 8.26%-1,932.8万 | -4.44%-1.3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -139.85%-354.6万 | 145.16%889.9万 | -4,137.42%-1,970.4万 | 98.45%-46.5万 | -9,497.44%-3,004万 | ---2,986.9万 | -52.07%-18.4万 | 68.67%-7.3万 | -44.52%8.6万 | 99.11%-31.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.16%-3.5億 | 48.84%-4.5億 | -12.06%-8.8億 | -6.20%-7.85億 | -459.89%-7.39億 | ---2.95億 | -118.59%-384万 | -912.76%-4.77億 | -73.66%3,619.5万 | -12.59%2.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.10%3.26億 | -6.28%4.88億 | 18.47%5.21億 | 9.55%4.39億 | -23.93%4.01億 | --2.54億 | -10.04%2.58億 | -4.68%4.51億 | 2.72%4.01億 | 133.94%5.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4.00%-1.44億 | -332.14%-1.5億 | -142.32%-3,479.1万 | 109.58%8,221.4万 | 131.14%3,922.8万 | --1.87億 | -105.22%-476.9万 | -3.58%-1.93億 | 282.32%5,020.7万 | -140.52%-1.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74.86%-280.7万 | -637.51%-1,116.4万 | 300.48%207.7万 | -11.76%-103.6万 | -319.46%-92.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.54%-22.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.08%1.79億 | -33.10%3.26億 | -6.28%4.88億 | 18.47%5.21億 | 9.55%4.39億 | --4.39億 | -33.03%2.54億 | -10.04%2.58億 | 24.35%4.51億 | -23.93%4.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.01%2.34億 | 151.34%1.42億 | -66.42%5,643.4万 | -56.37%1.68億 | 243.25%3.85億 | --1.21億 | 97.79%1.28億 | 441.51%1.13億 | 395.11%2,309.2万 | -52.99%1.12億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
