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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.92%-78.92万 | 6.91%-429.33万 | 25.35%-90.21万 | 19.55%-94.44万 | 1.58%-117.54万 | -22.83%-127.14万 | -11.32%-461.17万 | -5.37%-120.84万 | -26.52%-117.39万 | -14.63%-119.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.98%-97.13万 | 19.41%-508.7万 | 36.72%-103.23万 | 31.07%-101.88万 | -7.89%-166.84万 | 17.46%-136.77万 | 6.18%-631.25万 | 19.61%-163.13万 | -19.32%-147.8万 | 10.78%-154.63万 |
| 運転資金の増減額 | 143.82%7.92万 | -86.71%2.06万 | -30.40%2.61万 | 59.34%-3.77万 | 395.50%21.29万 | -164.04%-18.07万 | 1,251.39%15.48万 | -72.78%3.75万 | -155.09%-9.28万 | 54.82%-7.21万 |
| -前払費用増減額 | -94.50%-6.98万 | 59.15%10.25万 | -52.52%2.49万 | 74.78%5.31万 | 47.02%6.03万 | 39.70%-3.59万 | 158.36%6.44万 | -31.87%5.25万 | -68.85%3.04万 | 113.97%4.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,566.31%8.99万 | -3,291.37%-7.4万 | 17.36%-6.54万 | -122.56%-14.54万 | 4,340.55%14.29万 | -104.27%-6,133 | -93.50%2,318 | -866.25%-7.91万 | -222.78%-6.53万 | -76.30%3,218 |
| -その他運転資金の変動 | 142.58%5.9万 | -109.00%-7,922 | 3.81%6.65万 | 194.09%5.45万 | 108.37%9,730 | -169.98%-13.87万 | 43.90%8.81万 | 27.48%6.41万 | 69.07%-5.79万 | -196.61%-11.63万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.92%-78.92万 | 6.91%-429.33万 | 25.35%-90.21万 | 19.55%-94.44万 | 1.58%-117.54万 | -22.83%-127.14万 | -11.32%-461.17万 | -5.37%-120.84万 | -26.52%-117.39万 | -14.63%-119.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -38.86%314.34万 | 0 | 313.71万 | 0 | 157.59%6,281 | 31.92%514.14万 | 0 | 0 | 5,001.28%515.23万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -38.98%313.7万 | --0 | --313.7万 | ---- | ---- | 39.34%514.14万 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --6,322 | --0 | --41 | --0 | --6,281 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -38.86%314.34万 | --0 | --313.71万 | --0 | 157.59%6,281 | 31.92%514.14万 | --0 | --0 | 5,001.28%515.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.48%420.35万 | 10.98%535.34万 | -22.19%510.56万 | -62.34%291.29万 | 8.22%408.83万 | 10.98%535.34万 | -4.84%482.37万 | 10.09%656.18万 | 13.79%773.58万 | -51.19%377.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.62%-78.92万 | -317.11%-114.99万 | 25.35%-90.21万 | 286.78%219.27万 | -129.70%-117.54万 | -20.94%-126.51万 | 315.72%52.96万 | -6.30%-120.84万 | -40.11%-117.39万 | 520.69%395.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.49%341.43万 | -21.48%420.35万 | -21.48%420.35万 | -22.19%510.56万 | -62.34%291.29万 | 8.22%408.83万 | 10.98%535.34万 | 10.98%535.34万 | 10.09%656.18万 | 13.79%773.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.92%-78.92万 | 6.91%-429.33万 | 25.35%-90.21万 | 19.55%-94.44万 | 1.58%-117.54万 | -22.83%-127.14万 | -11.32%-461.17万 | -5.37%-120.84万 | -26.52%-117.39万 | -14.63%-119.43万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
