継続営業活動によるキャッシュ・フロー
7.14%7,491.4万
188.50%5,395.8万
-49.11%1,813.6万
-75.11%-1,793.7万
-19.62%2,075.7万
-31.81%6,992.1万
-44.14%1,870.3万
48.78%3,563.8万
-139.96%-1,024.3万
32.56%2,582.3万
持続的な事業活動による当期純利益
120.34%1,754.6万
883.68%1,633.9万
93.18%-731.8万
-92.98%115.5万
146.24%737万
36.50%-8,624.6万
132.40%166.1万
-147.09%-1.07億
129.11%1,644.4万
109.73%299.3万
持続的な事業活動による当期損益
40.73%-2,291.1万
1,568.05%281.9万
98.82%-39.8万
125.35%94.9万
-1,839.56%-2,628.1万
-149.65%-3,865.6万
-99.15%16.9万
-175.22%-3,372.7万
-163.19%-374.3万
-118.64%-135.5万
減価償却費及び償却費
5.29%6,085.6万
4.90%1,587.5万
10.04%1,508.7万
5.16%1,494.1万
1.42%1,495.3万
-14.99%5,779.6万
-12.81%1,513.3万
-14.71%1,371.1万
-13.31%1,420.8万
-18.84%1,474.4万
繰延税金
-8,221.22%-1.14億
----
----
----
----
-50.60%140.9万
----
----
----
----
その他の非現金項目
528.26%2,952.4万
-4.81%824.9万
320.43%420.8万
148.20%740.5万
464.37%966.2万
-138.43%-689.4万
158.36%866.6万
-116.32%-190.9万
-197.66%-1,536.3万
-68.06%171.2万
運転資金の増減額
-9.24%-3,462万
191.03%1,136.1万
-114.19%-235.7万
-60.33%-5,835.2万
2,483.86%1,472.8万
-208.46%-3,169.3万
-5,279.74%-1,248.1万
208.45%1,661.3万
-589.18%-3,639.5万
-96.57%57万
-売掛金増減額
-500.08%-2,886.4万
-555.80%-2,062.5万
-853.42%-753.2万
-248.88%-826.5万
405.89%755.8万
69.45%-481万
60.16%-314.5万
75.21%-79万
-83.36%-236.9万
144.31%149.4万
-在庫増減額
-10.90%-2,847.8万
246.27%454.6万
-24.14%-758.5万
-106.58%-1,409.7万
-17.69%-1,134.2万
-672.68%-2,567.9万
27.62%-310.8万
-225.18%-611万
-223.58%-682.4万
-493.05%-963.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
1,345.36%2,655.1万
461.83%2,828.8万
-98.65%16.3万
19.00%-2,425万
109.54%2,235万
-116.28%-213.2万
-1.29%503.5万
521.99%1,210.4万
-366.25%-2,993.7万
305.31%1,066.6万
-その他流動資産の変動
104.41%1,530.2万
488.59%1,828.3万
-42.86%534万
-193.42%-448.3万
-96.52%-383.8万
-68.97%748.6万
-230.88%-470.5万
435.22%934.5万
159.73%479.9万
-107.28%-195.3万
-その他運転資金の変動
-191.72%-1,913.1万
----
----
----
----
-301.17%-655.8万
----
----
----
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
7.14%7,491.4万
188.50%5,395.8万
-49.11%1,813.6万
-75.11%-1,793.7万
-19.62%2,075.7万
-31.81%6,992.1万
-44.14%1,870.3万
48.78%3,563.8万
-139.96%-1,024.3万
32.56%2,582.3万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-4.99%-4,033.1万
-10.82%-1,213.8万
-72.42%-1,005.4万
58.79%-665.5万
-109.49%-1,148.4万
-204.09%-3,841.4万
-201.65%-1,095.3万
5.65%-583.1万
-128.54%-1,614.8万
44.39%-548.2万
固定資産取引の純額
-31.92%-3,498.1万
-41.44%-1,291.9万
-44.31%-871.8万
7.64%-565.9万
-47.36%-768.5万
-4.08%-2,651.7万
-20.42%-913.4万
-84.68%-604.1万
4.30%-612.7万
36.56%-521.5万
事業取引の純額
--0
--0
--0
----
----
-121.47%-885.7万
--0
--0
----
----
投資商品取引の純額
-120.33%-650.4万
103.26%6.6万
-689.80%-116.1万
45.73%-27.3万
-1,747.48%-513.6万
-115.21%-295.2万
-1,421.80%-202.4万
89.67%-14.7万
-102.21%-50.3万
84.56%-27.8万
その他の投資活動純額
1,411.36%115.4万
248.78%71.5万
-149.02%-17.5万
-9.38%-72.3万
12,054.55%133.7万
-105.10%-8.8万
-93.34%20.5万
1,131.03%35.7万
57.19%-66.1万
-93.21%1.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-4.99%-4,033.1万
-10.82%-1,213.8万
-72.42%-1,005.4万
58.79%-665.5万
-109.49%-1,148.4万
-204.09%-3,841.4万
-201.65%-1,095.3万
5.65%-583.1万
-128.54%-1,614.8万
44.39%-548.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-92.33%2,148.4万
-202.84%-501.8万
-105.84%-427.7万
669.84%3,601.4万
-102.44%-523.5万
254.36%2.8億
49.79%-165.7万
144.63%7,323万
-9.74%-632万
2,680.18%2.15億
借入金純額
-90.70%2,640.2万
-104.43%-563.6万
-106.04%-418万
5,210.59%4,006.7万
-101.76%-384.9万
158.22%2.84億
-220.58%-275.7万
114.25%6,920.5万
39.08%-78.4万
--2.18億
株式発行/消却（ネット）
--0
-18.19%699.5万
-252.91%-115.4万
40.36%-426.4万
-46.83%-157.7万
--0
-19.51%855万
-100.10%-32.7万
2.50%-714.9万
71.28%-107.4万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
--103.6万
----
----
----
----
--0
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
-26.88%-491.8万
16.07%-475.2万
-99.52%2.1万
-116.00%-37.8万
107.99%19.1万
76.06%-387.6万
49.95%-566.2万
411.08%435.2万
-115.77%-17.5万
47.89%-239.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-92.33%2,148.4万
-202.84%-501.8万
-105.84%-427.7万
669.84%3,601.4万
-102.44%-523.5万
254.36%2.8億
49.79%-165.7万
144.63%7,323万
-9.74%-632万
2,680.18%2.15億
現金及び現金同等物の期首残高
147.90%5.16億
5.22%5.33億
31.37%5.34億
18.21%5.23億
147.90%5.16億
-17.74%2.08億
178.41%5.06億
23.49%4.07億
75.17%4.42億
-17.74%2.08億
現金及び現金同等物の純増減額
-82.01%5,606.7万
504.00%3,680.2万
-96.31%380.5万
134.92%1,142.2万
-98.28%403.8万
841.38%3.12億
-77.05%609.3万
170.42%1.03億
-142.79%-3,271.1万
18,077.59%2.35億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
254.25%618.7万
157.18%834.8万
-54.32%-544.3万
99.31%-2万
499.76%330.2万
-42.99%-401.1万
905.46%324.6万
-189.81%-352.7万
-822.39%-290.4万
47.95%-82.6万
現金及び現金同等物の期末残高
12.07%5.78億
12.07%5.78億
5.22%5.33億
31.37%5.34億
18.21%5.23億
147.90%5.16億
147.90%5.16億
178.41%5.06億
23.49%4.07億
75.17%4.42億
フリーキャッシュ・フロー
-8.00%3,993.3万
328.87%4,103.9万
-68.18%941.8万
-44.14%-2,359.6万
-36.57%1,307.2万
-43.68%4,340.4万
-63.05%956.9万
43.11%2,959.7万
-185.13%-1,637万
83.02%2,060.8万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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